Problemen oplossen: vermogensmutatieverwerking in AP&C
Nadat het vermogensmutatieproces is voltooid, wordt in Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) een foutbericht weergegeven wanneer:
- De grootboekrekening voor voorzieningen heeft geen nulsaldo en de investeringsgrootboekrekening heeft een debetwaarde.
- De investeringsgrootboekrekening heeft geen nulsaldo en de voorzieningsgrootboekrekening heeft een creditsaldo.
Met handmatige boekingen naar grootboekrekeningen kunnen saldi worden gemaakt in zowel investerings- als voorzieningsgrootboekrekeningen voor een gekoppelde intercompany eenheid.
Voordat u vermogensmutaties voor de boekingsperiode verwerkt, moet u een handmatig journaal maken of een toewijzingsdefinitie instellen waarmee het saldo voor een van de volgende rekeningen op nul wordt gezet:
- Investering
- Voorziening
- Open de taakToewijzingsdefinitie maken.Beveiliging:instellen: toewijzingenin het functionele gebied Financiële boekhouding.
- Selecteer in de sectieDetailseen bronbedrijf in het veldGebruikt door.Selecteer de volgende waarden in de sectieBron:
Optie Omschrijving Grootboekrekening/grootboekrekeningoverzichtVoorzienings- of investeringsrekening.WorktagsWorktag gekoppelde intercompany eenheid.Selecteer de volgende waarden in de sectieBasis:Optie Omschrijving Grootboek-/planstructuurWerkelijke waardenToewijzingsmethode:Vast percentageDefinitie:Selecteer een statistiekdefinitie met een vast percentage die resulteert in 100%.Selecteer de volgende waarden in de sectieDoel:Optie Omschrijving Bedrijf is afkomstig vanBronGrootboekrekening is vanDoor gebruiker opgegevenGrootboekrekeningVolg een van deze stappen:- Investering in dochterrekening.
- Voorzieningsrekening.
WorktagtypeGekoppelde intercompany eenheidWorktagwaarde is vanBronSelecteer de volgende waarden in de sectieVerschuiving:Optie Omschrijving Grootboekrekening is vanBronWorktagtypeGekoppelde intercompany eenheidWorktagwaarde is vanBronBedrijf is vanBron