Referentie: vermogensmutatieresultaten in AP&C
Voer in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) het vermogensmutatieproces uit voor deze bovenliggende bedrijven en dochterbedrijven:
Bovenliggend bedrijf | Dochtermaatschappij | Eigendom | Netto-opbrengsten
Debet/(Credit) USD | Wijziging in bovenliggende investering
Debet/(Credit) USD | Voorziening voor verlies |
|---|---|---|---|---|---|
GMS USA | Groene planeet | 100% | 151.900 | (150.000) | 1900 |
GMS USA | GMS Hong Kong | 65% | (46.501) | 30.225 | |
GMS USA | GMS Canada | 100% | (3.162) | 3,162 | |
GMS USA | GMS Australië | 80% | (17.337) | 13,870 | |
GMS Canada | GMS Australië | 20% | (17.337) | 3467 | |
Extern bedrijf | GMS Hong Kong | 35% | (46.501) | 16.275 |
De resultaten in de bovenliggende boeken worden in een van de volgende basisvaluta's weergegeven, afhankelijk van hoe u de vermogensmutatie berekent:
- Bovenliggend
- Dochtermaatschappij
Vermogensmutatieresultaten in basisvaluta dochtermaatschappij
Wanneer u vermogensmutatieresultaten vastlegt in de basisvaluta van het dochterbedrijf, worden de volgende boekingsposten in de basisvaluta van het dochterbedrijf in de boeken van het bovenliggende bedrijf geboekt:
GMS USA
Grootboekrekening/worktag | Debet (valuta dochtermaatschappij) | Credit (valuta dochtermaatschappij) | Wisselkoers | Debet (bedrijfsvaluta) | Credit (bedrijfsvaluta) |
|---|---|---|---|---|---|
Investering in dochtermaatschappij
Groene planeet | 150.000 | 1.000000 | 150.000 | ||
Opbrengsten uit eigen vermogen in dochtermaatschappij
Groene planeet | 151.900 | 1.000000 | 151.900 | ||
Voorziening voor verlies
Groene planeet | 1900 | 1.000000 | 1900 | ||
Investering in dochtermaatschappij
GMS Hong Kong | 234.389 | 0,128955 | 30.225 | ||
Opbrengsten uit eigen vermogen in dochtermaatschappij
GMS Hong Kong | 234.389 | 0,128955 | 30.225 | ||
Investering in dochtermaatschappij
GMS Canada | 3.671 | 0.861334 | 3,162 | ||
Opbrengsten uit eigen vermogen in dochtermaatschappij
GMS Canada | 3.671 | 0.861334 | 3,162 | ||
Investering in dochtermaatschappij
GMS Australië | 12,855 | 1.078958 | 13,870 | ||
Opbrengsten uit eigen vermogen in dochtermaatschappij
GMS Australië | 12,855 | 1.078958 | 13,870 |
GMS Canada
Grootboekrekening/worktag | Debet(valuta dochtermaatschappij) | Credit(valuta dochtermaatschappij) | Wisselkoers | Debet(bedrijfsvaluta) | Credit(bedrijfsvaluta) |
|---|---|---|---|---|---|
Investering in dochtermaatschappij
GMS Australië | 3,214 | 1.078958 | 3467 | ||
Opbrengsten uit eigen vermogen in dochtermaatschappij
GMS Australië | 3,214 | 1.078958 | 3467 |
Bedrijf van derden
Het bedrag voor de vermogensmutatie is gerelateerd aan het bovenliggende element van het minderheidsbelang. Workday gebruikt de regels voor het vastleggen van toewijzingen van netto-opbrengsten voor consolidaties van minderheidsbelangen of minderheidsbelangen. U kunt deze regels configureren in de taak
'Eliminatieregels onderhouden'
.Het vermogensmutatieproces maakt geen operationele journalen voor minderheidsbelangen in Workday. Wanneer u het rapport
'Geconsolideerde proefbalans'
uitvoert, zijn de volgende resultaten de boekingsposten in de valuta van de dochtermaatschappij in Hongkong:
Grootboekrekening/worktag | Debet (valuta dochtermaatschappij) | Credit (valuta dochtermaatschappij) | Wisselkoers | Debet (bedrijfsvaluta) | Credit (bedrijfsvaluta) |
|---|---|---|---|---|---|
Onkosten minderheidsbelang | 126.210 | 0,128955 | 16.275 | ||
NCI Accrual | 126.210 | 0,128955 | 16.275 |