Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Toewijzingsdefinities maken in AP&C

Toewijzingsdefinities maken in AP&C

Het domein 'Beveiliging:
instellen: toewijzingen'
 in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.
Toewijzingsdefinities in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) geven de bron, basis, doel en tegenboeking van toewijzingen aan. Voor een snellere verwerking kunt u gerelateerde toewijzingsdefinities groeperen in toewijzingsgroepssets.
Als u worktagtypen wilt weergeven, moet u ze definiëren voor boekingsjournaaltransacties in het rapport
'Worktaggebruik onderhouden'
 .
gerelateerde worktags worden niet automatisch toegewezen. Selecteer waar uw worktags vandaan komen in de sectie
Doel
 .
  1. Open de taak
    Toewijzingsdefinitie maken
     .
    Houd bij het invullen van de secties rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Type valutakoers
    Selecteer het koerstype dat moet worden gebruikt voor het omrekenen van toewijzingen met meerdere valuta's tussen bedrijven. Deze selectie overschrijft elk type valutakoers dat op bedrijfs- of tenantniveau is ingesteld.
    Als u hier geen type valutakoers selecteert, wordt in Workday de
    overschrijving standaardvalutakoerstype
     voor het bedrijf gebruikt in de taak
    'Boekingsdetails bedrijf bewerken'
     . Als u geen overschrijving voor het type valutakoers voor het bedrijf hebt ingesteld, wordt het standaardtype valutakoers gebruikt dat is geconfigureerd in de taak
    'Valutakoerstypen onderhouden'
     .
    Rekeningset
    Boekingsschema
    Selecteer de grootboekrekeningen en bedrijfskalender voor de toewijzingsdefinitie.
    Gebruikt door
    Selecteer de bronbedrijven voor deze toewijzing. Gebruik de toewijzingsdefinitie voor bedrijven die rekeningsets en boekingsschema's delen. Het toewijzingsproces genereert afzonderlijke resultaten voor elk bedrijf dat de toewijzingsdefinitie gebruikt.
    Terugboeking maken
    Selecteer deze optie om terugboekingsjournaalposten te maken op de eerste dag van de volgende periode. In Workday worden terugboekingsposten gemaakt nadat u de taak '
    Massaal voltooien van toewijzingen uitvoeren
     ' hebt gestart. Voordat u het toewijzingsproces uitvoert, kunt u de terugboekingsdatum wijzigen in een datum die later is dan de rundatum in de volgende boekingsperiode. Het terugboekingsjournaal wordt in Workday geboekt wanneer de grootboekperiode voor de geselecteerde datum wordt geopend.
    U kunt geen terugboekingsjournaalposten maken voor budgetaanpassingen.
    Wanneer u toewijzingen met terugboekingen opnieuw uitvoert, worden bestaande terugboekingsjournalen niet opnieuw gebruikt, maar worden er nieuwe gemaakt.
    Gebruikt in groepsset
    Wordt weergegeven nadat u de definitie aan een groepsset hebt toegevoegd.
    Inactief
    Selecteer deze optie als de toewijzingsdefinitie niet gereed is voor gebruik of om het gebruik te beëindigen. De definitie mag geen deel uitmaken van een toewijzingsgroepsset of niet-voltooide of niet-geannuleerde toewijzingsresultaten hebben.
  2. Geef in de sectie
    Bron
     de bronbedragen op die u wilt toewijzen.
    Houd bij het voltooien van de sectie rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Brontype
    Toewijzingspercentage
    Selecteer welk percentage van de grootboekbedragen van de bronjournaalregels moet worden toegewezen.
    In Workday worden automatisch 100 ingevuld voor alle brontypen. Voor
    Vast tariefbedrag
    of
    Vast bronbedrag
    wordt het toewijzingspercentage in Workday beperkt tot 100.
    Vast bedrag
    Alleen ingeschakeld wanneer u
    Vast bronbedrag
     of
    Vast tariefbedrag
    selecteert. Voor:
    • Vast bronbedrag
      , voer het totale bedrag in dat u wilt toewijzen.
    • Bedrag vast tarief
      , voer het tarief in dat u wilt toepassen op de opgegeven vaste kosten.
    Grootboek-/planstructuur
    Selecteer of u bedragen van werkelijke waarden of een financieel plan wilt toewijzen. U kunt structuurtypen voor financiële plannen selecteren die aanpassingen mogelijk maken.
    U kunt budgetdatums groeperen op basis van werkelijke waarden, maar niet op basis van financiële plannen.
    Boekcode
    Filter de bronjournaalregels die in de toewijzing worden gebruikt op een specifieke boekcode. U kunt regelingen niet filteren op boekcode.
    Als u geen boekcode selecteert, retourneert Workday alleen transacties met lege boekcodes.
    Grootboekrekening/grootboekrekeningoverzicht
    U kunt buiten gebruik gestelde rekeningen als bron selecteren, maar niet voor uw doel- en tegenboekingstoewijzingscomponenten.
    Tijdens het toewijzingsproces worden alleen activiteiten uitgevoerd, ongeacht of u een balans- of resultatenrekening selecteert. Het geeft ook een overzicht van de activiteiten wanneer de groepsset die de toewijzingsdefinitie bevat, betrekking heeft op een overzichtsperiode.
    Als het brontype een planstructuur is, kunt u alleen filteren op brongrootboekoverzichten als de gerelateerde planstructuur een hiërarchieniveau grootboekoverzichten bevat.
    Budgetdatums worden alleen gegroepeerd als in het raster
    'Bronfiltervoorwaarden'
     waarden worden weergegeven.
    Worktags
    Het toewijzingsproces behandelt worktags van:
    • Verschillende typen als EN-voorwaarde. Voorbeeld: kostenplaats en regio.
    • Hetzelfde type als een OF-voorwaarde. Voorbeeld: regio West of Regio Oost.
    Regel financiële voorwaarde
    U kunt een financiële voorwaarderegel selecteren voor grootboek- of planstructuurbrontypen om uw filtermogelijkheden te verbeteren.
  3. Definieer in de sectie
    Basis
     hoe de bronbedragen moeten worden verdeeld.
    Houd bij het voltooien van de sectie rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Grootboek-/planstructuur
    Selecteer of u de bronbedragen wilt verdelen op basis van werkelijke waarden of een financieel plan. U kunt structuurtypen voor financiële plannen selecteren die aanpassingen mogelijk maken.
    Toewijzingsmethode:
    Selecteer een methode voor het verdelen van toegewezen bedragen.
    Basistype:
    Dimensie
    Selecteer de worktag of waarde die wordt gebruikt om de basispercentages te berekenen. Voorbeeld: pro-rataberekening op kostenplaats, regio of een andere worktag of worktagcombinatie. U kunt alleen worktags toewijzen die zijn opgegeven als dimensies in de doelbasis van.
    We ondersteunen maximaal drie dimensies bij gebruik van de toewijzingsmethode
    'Gelijkmatig
     verdelen'. Geef niet meer dan drie op, omdat aanvullende dimensies onverwachte resultaten kunnen opleveren.
    Groeperen op
    Selecteer maximaal vijf worktagtypen om de toewijzingsdefinitie te groeperen.
    U kunt geen worktagtype selecteren als u al 1 hebt geselecteerd in het veld
    Dimensie
     .
    Als u een worktagtype opgeeft, moet dit hetzelfde zijn als het worktagtype dat u in het veld
    'Doel'
     selecteert.
    Bedrijf
    Als de
    toewijzingsmethode
    Pro-rata
     is en het
    basistype
    Headcount
     of
    Statistische waarden
    is, kunt u de basis filteren op bedrijf.
    Als u geen bedrijf opgeeft als basisfiltervoorwaarde, wordt de basis geëvalueerd op basis van het bronbedrijf voor de toewijzing. Wanneer u filtert op bedrijf, wordt de basis geëvalueerd op basis van de gecombineerde resultaten voor de bedrijven die in het basisfilter zijn opgegeven.
    Wanneer de
    toewijzingsmethode
    Pro-rata
     is en het
    basistype
    Grootboekrekeningen (meerdere bedrijven)
    is, moet in Workday een bedrijf op de basisfiltervoorwaarde worden ingevoerd wanneer u een grootboekrekening of een grootboekrekeningoverzicht selecteert.
    Grootboekrekening/grootboekrekeningoverzicht
    Wanneer de
    toewijzingsmethode
    Pro-rata
     is en het
    Basistype
    Grootboekrekeningen
     of
    Grootboekrekeningen (meerdere bedrijven)
    is, kunt u de basis filteren op grootboekrekening of grootboekrekeningoverzicht.
    Worktags
    Wanneer de
    toewijzingsmethode
    gelijk is aan spreiding
    of wanneer de
    toewijzingsmethode
    Pro rata
     is en het
    basistype
    Headcount
     of
    Statistische waarden
    is, kunt u de basis filteren op worktags.
    Regel financiële voorwaarde
    Wanneer het
    basistype
    Grootboekrekening
     of
    Grootboekrekeningen (meerdere bedrijven)
    is, kunt u ook een financiële-voorwaarderegel selecteren om meer filtercriteria aan de basisberekening toe te voegen.
    Een voorwaarderegel is een methode voor het controleren van opgegeven waarden met operatoren voor logische vergelijking en bestaat uit een of meer logische instructies, gescheiden door de logische operatoren AND of OR.
    Omrekeningsvaluta
    Selecteer de rekeningomrekeningsvaluta die Workday gebruikt voor de pro-rataberekening van meerdere grootboekrekeningen met werkelijke waarden. Selecteer een omrekeningsvaluta als u meer dan één grootboekrekening voor werkelijke waarden pro-rataberekening wilt toewijzen.
    Regelset voor rekeningomrekening
    Selecteer de regelset voor valutaomrekening die in Workday wordt gebruikt bij de pro-rataberekening van meerdere grootboekrekeningen met werkelijke waarden.
  4. Definieer in de sectie
    Doel
     waar de journaalpost of budgetaanpassing voor de toegewezen bedragen moet worden vastgelegd.
    Houd bij het voltooien van de sectie rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Grootboek-/planstructuur
    Selecteer of u wilt toewijzen aan werkelijke waarden of aan plan. U kunt structuurtypen voor financiële plannen selecteren die aanpassingen mogelijk maken. De selectie van een planstructuur beperkt de toewijzing van doelrekeningen en worktags tot de toegestane rekeningen, rekeningoverzichten en worktags. De planstructuur voor de verschuiving komt automatisch overeen met het doel.
    U kunt budgetdatums alleen groeperen op basis van werkelijke waarden.
    Type budgetaanpassing
    Selecteer het type aanpassing dat u wilt maken, zoals de oorspronkelijke aanpassing of de toewijzingsaanpassing, zodat u de budgetaanpassing later voor rapportage kunt bepalen.
    Bedrijf is van
    Het bedrijf waar u de doeljournaalpost wilt vastleggen. U kunt alleen een budgetaanpassing maken voor het bronbedrijf.
    • Bron
      : records voor hetzelfde bedrijf dat u hebt opgegeven in de sectie
      Bron
       van de toewijzingsdefinitie. De bron van een toewijzing kan slechts van één bedrijf afkomstig zijn. Als meer dan één bedrijf de toewijzingsdefinitie gebruikt en het doelbedrijf
      van
       herkomst hetzelfde is als de bron, worden de kosten binnen elk bedrijf toegewezen.
    • Basis
      : voor pro-rata kunt u met deze optie basisbedrijven als doel instellen met behulp van de waarden uit de kolom
      Bedrijf
       in het raster
      Basisfiltervoorwaarden
       .
    • Door gebruiker opgegeven
      : selecteer deze optie om het doelbedrijf in het veld '
      Bedrijf'
       op te geven. U kunt selecteren uit de bedrijven die u hebt gedefinieerd als gekoppelde intercompany eenheden voor het bronbedrijf.
    Als het doelbedrijf niet afkomstig is van de bron, wordt tijdens het toewijzingsproces een intercompany boekingsjournaal gegenereerd.
    Grootboekrekening is van
    De rekeningen waarvoor u de doeljournaalpost of budgetaanpassing wilt vastleggen.
    • Bron
      : leg vast met dezelfde grootboekrekeningen die u hebt opgegeven in de sectie
      Bron
       van de toewijzingsdefinitie.
    • Door gebruiker opgegeven
      : de toegewezen bedragen en de toegewezen bedragen samenvatten in één grootboekrekening die u opgeeft in het veld '
      Grootboekrekening'
       .
    Grootboekrekening
    Als u
    'Bron'
     of
    'Door gebruiker opgegeven'
     selecteert in de velden
    'Bedrijf is afkomstig van
     ' en
    'Grootboekrekening is afkomstig van'
     , worden in het veld
    'Grootboekrekening'
     de grootboekrekeningen weergegeven die geldig zijn voor de opgegeven bedrijven.
    Wanneer u grootboekrekeningen beperkt tot specifieke bedrijven, valideert Workday de combinatie van bedrijf en grootboekrekening alleen als u
    'OK'
     selecteert om de toewijzingsdefinitie te verzenden.
    Boekcode
    Als u activiteiten in een bepaalde boekcode opnieuw wilt verdelen en boeken, selecteert u de boekcode waarnaar u de journaalregels wilt boeken die het resultaat zijn van de toewijzing. U kunt een andere boekcode gebruiken dan de boekcodes in uw toewijzingsbron en -basis. Boekcode is niet beschikbaar voor budgetaanpassing.
    Worktagtoewijzing
    Gebruik deze optie om een of meer worktags op te nemen in de doeljournaalpost of budgetaanpassing voor de toewijzing. Geef voor elk
    worktagtype
     dat u opneemt of u het volgende wilt gebruiken:
    • Dezelfde worktagwaarden als de sectie
      Bron
       .
    • Dezelfde worktagwaarden als de sectie
      Basis
       .
    • Een
      door de gebruiker opgegeven
       worktagwaarde die u selecteert in het veld '
      Door gebruiker ingevoerde waarde'
       .
    Wanneer u de kostenplaats of leverancier beperkt tot specifieke bedrijven, worden de combinaties van het bedrijf en de kostenplaats of de leverancier alleen gevalideerd wanneer u op
    'OK'
     klikt om de toewijzingsdefinitie te verzenden.
    Als u een worktag niet kunt vinden, controleert u of het worktagtype is gedefinieerd voor gebruik met een boekingsjournaal in het rapport
    'Worktaggebruik onderhouden'
     .
  5. Definieer in de sectie
    Tegenboeking
     de salderingszijde van de toewijzingsboeking om de bron te ontlasten van de toegewezen bedragen.
    Voor de journaalpost van de tegenboeking en de budgetaanpassing kan het toewijzingsproces hetzelfde bedrijf als de bron gebruiken (ingesteld in het veld '
    Gebruikt door'
     ) of u kunt een alternatief bedrijf selecteren, waardoor het aantal intercompany journaalregels dat u produceert, wordt verminderd en elimineert. de noodzaak om intercompany toewijzingen met meerdere stappen te onderhouden.
    Houd bij het voltooien van de sectie rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf is van
    Het bedrijf waar u de tegenboekingsjournaalpost of budgetaanpassing wilt vastleggen.
    • Bron
      : records voor hetzelfde bedrijf dat u hebt opgegeven in de sectie
      Gebruikt door
       van de toewijzingsdefinitie. De bron van een toewijzing kan slechts van één bedrijf afkomstig zijn. Als meer dan één bedrijf de toewijzingsdefinitie gebruikt en het
      bedrijf van
       herkomst van de tegenboeking hetzelfde is als de bron, wijst Workday de tegenboeking binnen elk bedrijf toe.
    • Door gebruiker opgegeven
      : selecteer deze optie om het bedrijf voor de tegenboeking in het veld '
      Bedrijf'
       op te geven.
      U kunt alleen een bedrijf selecteren dat dezelfde valuta heeft als uw bronbedrijf.
    Grootboekrekening is van
    De rekeningen waarvoor u de tegenboekingsjournaalpost of budgetaanpassing wilt vastleggen.
    • Bron
      : registreer met dezelfde grootboekrekeningen die u hebt opgegeven in het raster
      'Bronfiltervoorwaarden'
       .
    • Door gebruiker opgegeven
      : de toegewezen bedragen en de toegewezen bedragen samenvatten in één grootboekrekening die u opgeeft in het veld '
      Grootboekrekening'
       .
    Grootboekrekening
    Als u in het veld '
    Grootboekrekening is van'
     de
    optie 'Door gebruiker opgegeven'
    selecteert, kunt u een specifieke grootboekrekening voor het bedrijf selecteren.
    Worktagtoewijzing
    Gebruik deze optie om een of meer worktags op te nemen in de journaalpost voor de tegenboeking of de budgetaanpassing van de toewijzing. Geef voor elk
    worktagtype
     dat u opneemt of u dezelfde worktagwaarden wilt gebruiken als de
    bronsectie
     of een
    door de gebruiker opgegeven
     worktagwaarde die u selecteert in het veld
    'Door gebruiker ingevoerde waarde'
     .
    Wanneer u de kostenplaats of leverancier beperkt tot specifieke bedrijven, worden de combinaties van bedrijf en kostenplaats of leverancier alleen gevalideerd als u op
    'OK'
    klikt.
Gebruik de nieuwe toewijzingsdefinities in een toewijzingsgroepsset. Herziene toewijzingsdefinities leveren bijgewerkte resultaten op wanneer ze worden uitgevoerd.
Als uw toewijzingsdefinitie meer dan 50.000 journaalregels produceert, wordt u aangeraden de toewijzingsdefinitie te splitsen.
Groepeer toewijzingsdefinities in sets voor verwerking en om onderlinge afhankelijkheden vast te stellen.