Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Resultaten vermogensmutatie berekenen in AP&C

Resultaten vermogensmutatie berekenen in AP&C

  • Definieer vermogensmutatieregels.
  • Controleer of de huidige grootboekperiodestatus van het investerende bedrijf niet is:
    • Gesloten
      .
    • Sluiting wordt uitgevoerd
       voor de journaalbron
      voor vermogensmutatie
       .
    • Niet beschikbaar
      .
  • Zorg ervoor dat vermogensmutatiejournalen voor eerdere boekingsperioden de status
    'Geboekt
     ' hebben voordat u vermogensmutatiejournalen uitvoert voor volgende boekingsperioden om verwerkingsfouten te voorkomen.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor vermogensmutatiegebeurtenis
     in het functionele gebied 'Financiële boekhouding', zodat u journaalposten voor vermogensmutatie kunt goedkeuren voordat u ze naar doel- en tegenboekingsgrootboekrekeningen van investeringsbedrijven boekt.
  • Beveiliging: domein
    'Proces: vermogensmutatie'
     in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.
Leg de vermogenswinst van een geconsolideerde dochtermaatschappij vast in de boeken van het bovenliggende bedrijf in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Wanneer u vermogensmutatieresultaten vastlegt in de basisvaluta van een dochtermaatschappij, wordt de journaalpost weergegeven in de valuta van de dochtermaatschappij.
  1. Open de taak
    voor vermogensmutatie
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Selecteer het bedrijf of de bedrijfshiërarchie van de investeerder voor het vastleggen van de vermogensmutatieresultaten.
    Vermogensmutatieregels
    Wanneer u vermogensmutatie uitvoert voor twee regels die dezelfde bron- en winst- of verliesrekeningen gebruiken, wordt het eigen vermogen voor beide berekend.
    Als u meerdere regels selecteert, worden in Workday de resultaten voor elke regel weergegeven wanneer u de taak uitvoert.
    Met de taak
    voor vermogensmutatie
     worden vermogensmutaties voor alle regels tegelijk uitgevoerd. Deze worden niet opeenvolgend berekend.
    Om verwerkingsfouten te voorkomen, voert u vermogensmutatieregel met één regel tegelijk uit als u overlappende investerings- en voorzieningsgrootboekrekeningen hebt.
    Boekingsperiode
    Zorg ervoor dat perioden open zijn voor alle investeerdersbedrijven om resultaten van vermogensmutaties te boeken.
    Bronboek
    (Optioneel) Selecteer een standaardbronboek voor vermogensmutatie. Laat dit veld leeg om bronjournalen in de lege boekcode te selecteren.
    Doelboekcode
    (Optioneel) Selecteer een boekcode die u aan de vermogensmutatiejournaalposten wilt toewijzen. Laat dit veld leeg als u vermogensmutatieresultaten wilt boeken in de lege boekcode.
    Boeken naar dochterbedrijven
    Selecteer deze optie om de vermogensmutatiejournaalposten naar alle investeerdersbedrijven te boeken. Als u het selectievakje uitschakelt, worden er geen operationele journalen gemaakt en wordt de
    vermogensmutatiestatus
     ingesteld op
    'Voltooid'
    .
    Regelset voor rekeningomrekening
    Selecteer de regel om rekeningen in een dochtermaatschappij om te zetten naar de bovenliggende boeken.
  3. (Optioneel) Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het bedrijfsproces
    Vermogensmutatie
     en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied Financiële boekhouding de optie
    Boekingsgegevens weergeven
     om de
    journaalpost
    voor vermogensmutatie weer te geven.
    • Wanneer er een goedkeuringsstap in behandeling is, stelt het bedrijfsproces het volgende in:
      • Vermogensmutatiestatus wordt gewijzigd
        in 'Wordt uitgevoerd'
        .
      • Status operationeel journaal naar
        pro forma
        .
    • Als er geen bedrijfsproces is of als u de vermogensmutatieresultaten hebt goedgekeurd, geldt het volgende:
      • De vermogensmutatiestatus is
        'Goedgekeurd'
        .
      • De status van het operationele journaal is
        Geboekt
        .
    • Als er geen boekingsgegevens zijn gekoppeld aan de vermogensmutatieresultaten, geldt het volgende:
      • De vermogensmutatiestatus is
        'Voltooid'
        .
      • Met het vermogensmutatieproces wordt geen operationeel journaal gemaakt.
  4. (Optioneel) Als u de resultaten van een vermogensmutatierun wilt annuleren, zoekt u de door u gegenereerde resultaten en selecteert
    u Annuleren
     in het menu met gerelateerde acties
    voor vermogensmutatieresultaten
     .
Wanneer u vermogensmutatie verwerkt, wordt een resultaat gemaakt voor elk investerend bedrijf waarvoor u de taak
vermogensmutatie
 uitvoert. Als u de taak uitvoert voor een hiërarchie met meerdere bedrijven voor investeerders, worden in Workday afzonderlijke vermogensmutatieresultaten gemaakt voor elk bedrijf voor investeerders.
  • Percentage dat eigenaar is van het investerende bedrijf in de dochtermaatschappij.
  • Bronbedrag dat in Workday wordt gebruikt om vermogensmutatie te berekenen.
  • Voorzieningsbedrag dat wordt gegenereerd door het eigen vermogen.
Als u een grootboekrekening voor de aanpassing van de eigendomswijziging hebt geselecteerd in de vermogensmutatieregel, wordt in het resultaat het tabblad
Details eigendomswijziging
 weergegeven. Op dit tabblad kunt u een drilldown uitvoeren op de manier waarop uw vermogensmutatie wordt berekend.
  • De aanpassingsbedragen voor directe eigendomswijzigingen worden in Workday berekend op basis van:
    • Wijziging in eigendomspercentage van de huidige periode in de vorige periode.
    • Bedrag van de beginbron aan het begin van de periode vermenigvuldigd met het bedrag van de eigendomswijziging.
  • In Workday worden aanpassingsbedragen voor indirecte eigendomswijzigingen berekend op basis van:
    • Eigendomspercentage huidige periode.
    • Bronbedrag dat is afgeleid van het resultaat van de directe eigendomswijziging van de dochtermaatschappij in dezelfde vermogensmutatierun. Deze waarde wordt vermenigvuldigd met het eigendomspercentage van de huidige periode.
    Als er tijdens de huidige periode geen indirecte eigendomswijzigingen plaatsvinden, worden in Workday de waarden nul weergegeven.
Gebruik het rapport
'Find Equity Pickup Results'
 om eerdere resultaten van de vermogensmutatie weer te geven.