Intercompany en interworktag eliminatieregels instellen in AP&C

Maak een hiërarchie met alle bedrijven die deel uitmaken van de consolidatie. Zie Stappen: bedrijven instellen in AP&C.

Voltooi de eigendomsdetails voor elk bedrijf in de bedrijfshiërarchie. Zie Details bedrijfseigendom instellen in AP&C.

Het domein 'Beveiliging: instellen: consolidatie'
in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.

In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) kunt u regels configureren voor alle intercompany grootboekrekeningen en intercompany worktagrekeningen die u bij consolidatie wilt elimineren. Workday gebruikt de gekoppelde intercompany eenheid op journaalregels om de eliminatie uit te voeren wanneer het bedrijf en de gekoppelde intercompany eenheid zich beide in de hiërarchie bevinden waarvoor u het rapport uitvoert. Eliminaties kunnen de volgende relaties bevatten:

Eén op één.

Eén op veel.

Veel tegen één.

Deze eliminaties vinden plaats wanneer u het rapport uitvoert en worden niet opgeslagen. Workday voert alleen eliminaties uit op de grootboekrekeningen die u in de regels configureert.

Voorbeeld: u kunt afzonderlijke regels maken om het volgende te elimineren:

Intercompany debiteuren- en intercompany crediteurenrekeningen.

Intercompany opbrengsten- en intercompany onkostenrekeningen.

Debiteuren- en interworktag crediteurenrekeningen.

Wanneer u aangepaste rapporten maakt om interworktags te elimineren, moet u ervoor zorgen dat u de volgende acties uitvoert:

Schakel voor elk subrapport de optie

'Niet vragen tijdens runtime'

uit voor de prompt

'Salderingsworktags'

Selecteer bij het uitvoeren van het aangepaste rapport de waarde voor

Primaire salderingsworktags

bij de prompt

Salderingsworktags

Open de taak

Eliminatieregels onderhouden

Selecteer de

rekeningset

waarvoor u eliminatieregels definieert.

Maak een of meer eliminatieregels voor de rekeningset.

Houd bij het invullen van het tabblad

Intercompany/Interworktag

rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Eliminatiegrootboekrekeningen	Selecteer de intercompany consolidatie- of interworktaggrootboekrekeningen die u wilt elimineren. Een grootboekrekening wordt alleen geëvalueerd als er intercompany gelieerde worktags voor transacties aanwezig zijn. Zie Overwegingen bij instellen: intercompany activiteiten namens derden. Gelieerde organisaties voor interworktag elimineert alleen vereiste worktagsaldering. Houd rekening met de rekeningomrekeningsmethode van de grootboekrekeningen. Als u verschillende omrekeningsmethoden gebruikt, kan dit resulteren in omrekeningsverschillen.
Grootboekrekening verschil	Selecteer de verschilrekeningen waarnaar niet-sluitende bedragen moeten worden geboekt wanneer de intercompany grootboekrekeningen of interworktaggrootboekrekeningen niet worden geëlimineerd bij consolidatie. We raden u het volgende aan: Selecteer voor elke eliminatieregel een andere grootboekrekening voor verschillen om meer inzicht te krijgen in het intercompany afstemmingsproces. Definieer geen intercompany rekeningen of interworktagrekeningen als de verschilgrootboekrekening.

Optie

Omschrijving

Eliminatiegrootboekrekeningen

Selecteer de intercompany consolidatie- of interworktaggrootboekrekeningen die u wilt elimineren.

Een grootboekrekening wordt alleen geëvalueerd als er intercompany gelieerde worktags voor transacties aanwezig zijn. Zie Overwegingen bij instellen: intercompany activiteiten namens derden.

Gelieerde organisaties voor interworktag elimineert alleen vereiste worktagsaldering.

Houd rekening met de rekeningomrekeningsmethode van de grootboekrekeningen. Als u verschillende omrekeningsmethoden gebruikt, kan dit resulteren in omrekeningsverschillen.

Grootboekrekening verschil

Selecteer de verschilrekeningen waarnaar niet-sluitende bedragen moeten worden geboekt wanneer de intercompany grootboekrekeningen of interworktaggrootboekrekeningen niet worden geëlimineerd bij consolidatie.

We raden u het volgende aan:

Selecteer voor elke eliminatieregel een andere grootboekrekening voor verschillen om meer inzicht te krijgen in het intercompany afstemmingsproces.

Definieer geen intercompany rekeningen of interworktagrekeningen als de verschilgrootboekrekening.

Wanneer u een of meer van deze prompts selecteert, worden de eliminatieposten berekend en weergegeven in een eliminatiekolom in elk geconsolideerd financieel rapport:

Alleen eliminaties

Intercompany eliminaties uitvoeren

U kunt het rapport

'Uitlopende intercompany eliminatie'

gebruiken om het volgende af te stemmen:

Intercompany rekeningen in een eliminatieregel.

Verschillen met de tussenrekening in het rapport

'Geconsolideerde proefbalans

Naam eliminatieregel	Eliminatiegrootboekrekeningen	Grootboekrekening verschil
Eliminatie van intercompany beheerkosten	4999:Opbrengsten managementkosten 5999:Intercompany kosten van verkopen 7999:Managementkosten	7900:Overige onkosten
Eliminatie van intercompany salaris/opname	1900:Intercompany debiteuren 2900:Intercompany crediteuren	1100:Suspense
Investering in dochtermaatschappij, medewerker en joint venture	1950:Investering in subcategorie 1951: Investering in dochtermaatschappij - inkomsten huidig jaar 1952: Investering in dochtermaatschappij - inkomstenverliezen 1955: Investering in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 1956: Investering in geassocieerde deelnemingen en joint ventures - opbrengsten 1957: Investering in geassocieerde deelnemingen en joint ventures - inkomstenverliezen 2800: Voorziening voor verliezen van dochterbedrijven 2805: Voorziening voor verliezen van gekoppelde en joint ventures 3005:eigen vermogen minderheidsbelangen 3100:Capital Stock 3110:Voorkeursaandelen 3124:APIC Overig 3125:Extra betaald in kapitaal 3300:Ingehouden winst - vorige jaren 3305:Gedeclareerde dividenden 3310:Gedeclareerde voorkeursdividenden 3350:Schatkistaandelen 3410:CTA (FX Reserve) 3450:OCI (herwaarderingsoverschot) 3500:Niet-gerealiseerde winst/verlies 8700:Inkomsten in dochtermaatschappij 8701:Inkomsten in medewerker/joint venture	1101:Intercompany crediteuren/debiteuren tussenstop

In dit voorbeeld voegen we ingehouden winst toe aan de eliminatieregels.

U kunt afzonderlijke eliminatieregels rapporteren met behulp van het

rapport 'Intercompany eliminatie uit balans'

Wanneer een gekoppelde intercompany eenheid is getagd op een rekening van de resultatenrekening die niet in uw eliminatieregels staat en er een vooruitschuiving heeft plaatsgevonden, dragen de ingehouden winsten die extra gekoppelde intercompany eenheid. Dit resulteert in meer eliminatie dan de bedoeling was. Om dit op te lossen, kunt u een herclassificatiepost van de ongewenste intercompany eenheid maken in de rekening voor ingehouden winst. Zie Workday Community: details intercompany eliminatie en herclassificatie.