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최종 업데이트: 2025-10-03
공급자 송장 생성

공급자 송장 생성

  • Supplier Accounts 기능 영역에서
    공급자 송장 이벤트
    비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
  • 송장 조정을 사용하여 관련 공급자 송장에 대한 공급자 계정 매칭 이벤트를 개시하려면 공급자
    송장 이벤트
    비즈니스 프로세스에서
    관련 공급자 송장에 대한 공급자 계정 매칭 이벤트 개시
    서비스 단계를 구성합니다.
  • 지정된 승인자에게 송장을 라우팅하려면
    공급자 송장 이벤트
    비즈니스 프로세스의 승인 단계에서 승인자가 지정된 공급자 송장 시큐리티 그룹을 구성합니다. 이 작업은 승인 단계에서만 수행할 수 있으며 비즈니스 프로세스의 공급자 송장 리뷰 단계에서는 수행할 수 없습니다.
  • 공급자 송장의 예산을 점검하려면
    공급자 송장 이벤트
    비즈니스 프로세스에
    예산 점검
    완료 단계를 포함합니다.
  • 공급자 송장을 관련 문서에 매칭하려면
    공급자 송장 이벤트
    비즈니스 프로세스의 완료 단계 뒤에
    공급자 계정 매칭 프로세스
    액션 단계를 포함합니다.
  • 공급자에 대해 이전에 공급자 송장에 추가된 적이 없는 라인이 하나 이상 포함된 조달 문서를 생성합니다.
  • 송장 유형을 사용하는 경우 국가별로 송장 유형을 구성합니다.
  • 시큐리티: Supplier Accounts 기능 영역의
    Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench
    도메인
공급자 송장에서 아직 사용되지 않은 상품 및 서비스 라인에 대한 송장을 생성할 수 있습니다. PO, 공급자 계약, 수령증, 타임시트 및 태스크 로그에서 라인을 선택합니다.
  1. (선택사항)
    회사 회계처리 세부내용 편집
    태스크에 액세스합니다. 고객 송장 및 조정에서 승인일을 회계처리일로 사용하거나 회계
    처리일별로 문서 시퀀스 번호를 정렬하려면 승인일별 회계처리 허용
    프롬프트에서
    공급자 송장
    옵션을 선택합니다.
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Company Accounting
    도메인
  2. 공급자 송장 생성
    또는
    공급자 송장 워크벤치
    태스크에 액세스합니다.
  3. 다음을 고려하여
    송장 정보
    섹션을 완료합니다.
    옵션 설명
    회사
    송장 지급을 담당하는 회사를 선택합니다.
    PO 공급자와 다른 공급자의 송장을 처리하려면
    송장 및 구매 공급자가 다름 허용이
    선택된 회사를 선택합니다.
    공급자
    송장의 공급자를 선택합니다. Workday는 선택한 회사 또는 회사 계층에 사용할 수 있는 보류 중이거나 활성 상태인 공급자만 표시합니다.
    PO 공급자와 다른 공급자의 송장을 처리하려면
    모든 공급자 송장
    처리가 선택된 공급자를 선택합니다.
    통화
    공급자 통화 또는 회사 통화가 우선순위에 따라 이 필드에 자동입력됩니다. 공급자에 대해 정의된 허용 통화를 선택할 수 있습니다.
    공급자 포털 또는 PO에서 생성된 송장의 경우 PO의 통화가 자동입력됩니다.
    송장 날짜
    이 공급자의 지급 조건을 정의한 경우 송장 날짜에 따라 기한이 결정됩니다.
    예를 들어 지급 조건은
    Net 30
    입니다.
    기한은
    송장 날짜로부터 30일 후입니다. 날짜가 마감완료 기간에 속하는 경우, Workday는 사용가능한 다음 기간으로 회계처리를 전기합니다.
    송장 수령일
    회사가 공급자로부터 송장을 수령하는 날짜를 입력합니다.
    리포트용으로 회사에서 송장을 수령한 날짜를 추적하거나 송장을 처리하는 데 걸린 시간을 분석할 수 있습니다. 송장 수령일은 송장이 도착한 후부터 전기될 때까지 걸리는 시간을 기준으로 조직의 효율성을 측정합니다.
    회계처리일 재정의
    개시된 회계처리 기간의 날짜를 입력합니다.
    회사 회계처리 세부내용 편집
    태스크에서
    공급자 송장
    에 대해
    지연 상태의 회계처리 허용을
    활성화하면 이 필드가 표시됩니다. 회사 회계처리를 구성하는 방법에 따라
    회계처리일 재정의가
    옵션이거나 필수일 수 있습니다.
    예: 서비스를 제공하지만 다음 회계처리 기간까지 송장을 생성하지 않으므로 서비스 제공일을 회계처리 재정의 날짜로 선택합니다.
    세금 전용
    세금 전용 송장을 생성하여 세금을 추적하고 공급자 또는 과세기관에 납부하려면 선택합니다. 회계처리를 위해 송장 라인은 세금 전용 라인으로 처리되고 지출 금액에 대한 회계처리는 제외됩니다.
    Workday는 또한 다음을 수행합니다.
    • 헤더에
      참조 송장
      프롬프트를 표시합니다.
    • 세액
      에서
      총 송장 금액을
      입력합니다.
    • 운임 금액
      및
      기타 비용을
      지우고 잠급니다.
    세금 포함 수입 비용
    총 세금 계산에
    운임 금액
    및
    기타 비용
    금액을 포함하려면 선택합니다. 이러한 금액을 포함하려면 다음도 수행해야 합니다.
    • 자진납부세액 계산
      또는
      공급자 부담세액 계산
      의
      기본 세금 옵션을
      선택합니다.
    • 운임, 기타 비용 또는 둘 다를 배분하도록
      지출 카테고리가
      구성된 송장 라인을 하나 이상 포함합니다.
    • 과세대상 라인에 대해
      과세 적용
      구분을 구성합니다.
    특정 회사의 송장을 생성할 때 기본적으로 이 확인란을 선택하려면
    공급자 계정 옵션 편집
    태스크에 액세스합니다.
    지급 조건
    송금처 연계 또는 공급자의 지급 조건이 우선순위에 따라 자동입력됩니다. 필요한 경우 값을 변경할 수 있습니다.
    공급자 포털 또는 PO에서 생성된 송장의 경우 PO의
    지급 조건이
    자동입력됩니다.
    참조 유형
    국제 참조 유형을 선택하는 경우
    참조 번호를
    최대 140자로 입력합니다.
    기본 세금 옵션
    회사 회계처리 세부내용의 값이 자동입력되고, 이 값을 사용하여 송장 라인의 세금 옵션이 자동입력됩니다. 다른 값을 선택할 수 있습니다.
    공급자 송장 요청에서 생성된 송장에 과세 기본 규정을 사용하려면 테넌트 레벨에서 공급자 송장 요청 송장에 대한 회사 세금 옵션을 활성화합니다.
    공급자 송장 요청에 세금이 지정되지 않고 회사 기본값
    이 공급자 부담세액 계산
    또는
    자진납부세액 계산
    옵션인 경우 공급자 송장 라인에 다음 필드가 자동으로 입력됩니다.
    • 과세 적용구분
    • 세금 코드
    • 세금 옵션
    • 과세 환급구분
    공급자 송장 요청에 세금이 지정되면 Workday는 다음을 수행합니다.
    • 공급자 부담세액 입력
      옵션이 자동으로 입력됩니다.
    • 송장 라인의 세금 필드를 자동으로 입력하지 않습니다.
    기본 세금 코드
    공급자 프로필의 기본 세금 코드가 자동입력되고 이 값을 사용하여 송장 라인의 세금 코드가 자동입력됩니다. 다른 값을 선택할 수 있습니다.
    3rd Party 세금을 활성화하면 기본 세금 코드를 입력할 수 없습니다. 참조 개념: 3rd Party 세금 서비스 통합.
    기본 원천징수세 코드
    공급자 프로필의 기본 세금 코드가 자동입력되고 이 값을 사용하여 송장 라인의 세금 코드가 자동입력됩니다. 다른 값을 선택할 수 있습니다.
    3rd Party 원천징수세를 활성화하면 기본 세금 코드를 입력할 수 없습니다. 참조 개념: 3rd Party 세금 서비스 통합.
    배송 주소
    Workday는 과세 규정을 평가하여 거래 라인의 세금 코드 및 과세 적용구분 재정의를 결정할 때 이 주소를 사용합니다.
    관계회사간 송장의 경우 Workday는 헤더와 라인에 있는 가장 최근의 회사 유효 배송 주소를 사용하여 라인 레벨에서 기본 세금 정보를 지원합니다.
    참조 송장
    기존 송장을 선택하여 헤더 레벨 참조를 생성합니다.
  4. PO
    ,
    공급자 계약
    ,
    수령증
    ,
    타임시트
    ,
    태스크 로그
    ,
    특별 라인
    ,
    고객 송장
    또는
    유보 해제
    버튼을 클릭하여 송장 라인을 선택합니다.
    하나 이상의 비즈니스 문서에서 미처리 송장 라인을 선택할 수 있습니다. 이를 조건으로 사용하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
    옵션 설명
    회사
    특정 회사에서 송장에 추가할 항목을 검색합니다. 송장의 헤더 회사는 다음과 같습니다. 기본값하지만 다른 회사의 항목을 추가할 수 있습니다. 사용가능한 회사는 헤더 회사의 송장 관계회사간 프로필을 기준으로 합니다.
    PO 공급자
    PO의 공급자와 다른 공급자의 송장을 처리하려면 PO의 공급자로 범위를 좁혀서 검색할 수 있습니다.
    문서 날짜 ≧
    문서 날짜 ≦
    라인을 특정 날짜 범위로 좁힙니다.
    선택한 PO
    특정 PO, 수령증, 타임시트 또는 태스크 로그의 라인으로 결과를 제한합니다.
    Item
    이 항목이 포함된 수령증 라인만 반환합니다.
    지출 카테고리
    이 지출 카테고리로 태깅된 수령증 라인 또는 태스크 로그 라인을 반환합니다.
    송장 라인의 지출 카테고리에는
    공급자 송장
    지출 카테고리 용도 유형이 필요합니다.
    임시고용직
    이 임시고용직의 타임시트 라인만 반환합니다.
    직무 프로필
    이 직무 프로필과 관련된 타임시트 라인만 반환합니다.
    위치
    이 위치의 타임시트 라인만 반환합니다.
    프로젝트
    이 프로젝트와 연결된 태스크 로그만 반환합니다.
  5. 특별 라인을
    클릭하여 공급자 송장에 비PO 라인을 추가합니다.
  6. 유보 해제를
    클릭하여 PO 또는 공급자 계약의 라인을 유보 해제 대상 공급자 송장에 추가합니다.
  7. 공급자 송장 작성 을
    클릭합니다.
  8. 다음을 고려하여
    송장 정보
    섹션을 완료합니다.
    옵션 설명
    송금처 연계
    필요에 따라 기본값을 업데이트할 수 있습니다.
    총 컨트롤 금액
    계산된
    총 송장 금액
    과 비교하여 확인할 금액을 입력합니다.
    운임 금액
    기타 비용
    거래 헤더의 이 수입 비용을 다시 라인에 배분합니다.
    지출 카테고리 유지관리
     태스크에서 설정된 대로 운임 및 기타 비용을 배분할 수 있는 지출 카테고리 를 하나 이상의 라인에 추가합니다.
    예: 대형 장비를 구매하고 장비 자체에 대한 라인과 설치에 대한 라인이 하나 있습니다.
    Worktag 분할 템플릿
    송장의 모든 신규 라인에 자동입력될 템플릿을 선택합니다.
    헤더에서 신규 또는 다른 템플릿을 선택하면 소계가 있는 기존 라인에 템플릿이 자동입력되지 않습니다.
    공급자 송장에 대한 Worktag 분할 배분 템플릿을 설정하려면
    Worktag 분할 템플릿 생성
    태스크에 액세스합니다.
  9. 조건 및 세금
    섹션을 완료합니다.
    옵션 설명
    할인 날짜
    조기 지급 할인이 포함된
    지급 조건
    및
    송장 날짜를
    기준으로 자동 계산됩니다.
    기한 재정의
    조건에 예외가 있는 경우 다른 기한을 선택합니다.
    별도 지급
    결제 실행 중에 송장을 별도로 지급하려면 선택합니다. 공급자 지급 세부내용 또는 기본 송금처 연계에서
    항상 구분 지급
    확인란을 선택하여 공급자의 모든 송장에 이 확인란을 자동으로 입력할 수 있습니다.
    재정의 지급 유형
    공급자에 대해 다른 지급 유형을 선택합니다.
    출처 국가 지급 목적
    이 송장 지급을 전송하는 국가에서 지급 목적 코드가 필요한 경우 지급 목적 코드를 선택합니다. 이 필드는
    테넌트 설정 편집 - 재무
    태스크에서 지급 목적 코드를 활성화한 경우에 표시됩니다.
    수령 국가 지급 목적
    이 송장 지급을 수령하는 국가에 목적 코드가 필요한 경우 지급 목적 코드를 선택합니다. 이 필드는
    테넌트 설정 편집 - 재무
    태스크에서 지급 목적 코드를 활성화한 경우에 표시됩니다.
    은행 라우팅 코드
    송장 지급을 결제할 은행 계좌에 매핑된 은행 라우팅 코드를 선택합니다.
    프롬프트를 사용하려면 활성 은행 라우팅 코드를 사용하는 은행 라우팅 규칙을 하나 이상 구성해야 합니다. 은행 라우팅 코드 설정을참조하십시오.
    원천징수세액
    Workday는 송장 발행 시점에 세액에 실현 시점이 있는 경우 송장 라인에서 원천징수세를 계산합니다. 지급 시점에 실현 시점이 지정된 세액은 이 합계에 포함되지 않습니다. 이 계산된 금액을 재정의하려면
    세금
    탭에서 세율별 계산된 세액을 변경하면 됩니다.
    공급자의 원천징수세율에 대해 원천징수세 면제를 생성할 수 있습니다. Workday는 원천징수세를 계산할 때 공급자 송장에 원천징수 면제율을 자동으로 적용합니다.
    세금 업데이트
    송장 라인의 세금을 업데이트한 후 헤더에 표시되는 세액을 재계산하려면 이 옵션을 클릭합니다.
    세금을 제출하거나 임시저장하면 세금이 자동으로 업데이트됩니다.
    3rd Party 세금을 활성화하면 이 버튼이 비활성화됩니다. 참조 개념: 3rd Party 세금 서비스 통합.
    PO 또는 공급자 계약에서 공급자 송장을 생성하는 경우 수입 비용의 송장 헤더 금액은 PO 또는 공급자 계약의 미처리 송장 금액과 같습니다.
    수령증에서 송장을 생성하는 경우 수입 비용의 송장 헤더 금액은 수령한 PO 또는 공급자 계약 라인의 배분 합계와 같습니다. 수령증 수량 또는 금액(초과 수령 포함)을 기준으로 금액이 비례배분됩니다.
  10. 다음을 고려하여
    송장 참조 정보
    섹션을 완료합니다.
    옵션 설명
    배송 주소
    Workday가 세금 규정을 평가할 때 이 주소를 사용하여 거래 라인의 세금 코드 및 과세 적용구분 재정의를 결정합니다.
    처리 코드
    이 필드는 지급 처리 가이드를 구성할 때 표시됩니다.
    보류중
    이 송장의 지급을 보류하려면 선택합니다.
    공급자 문서 수령
    공급자가 송장 또는 기타 관련 문서를 제공한 경우 선택합니다. 기본적으로 Workday는 이 필드에 대해 중복 검증을 제공합니다. 자체 조건과 비교하여 검증하려면
    테넌트 설정 - 재무
    태스크를 사용하여 이 옵션을 비활성화하면 됩니다.
    커스텀 검증 유지관리
    태스크를 사용하여 공급자 송장에 대한 자체 조건 규칙을 설정할 수 있습니다.
    공급자 송장 번호
    공급자 문서를 수령한 경우 참조 번호를 입력합니다.
    예: 공급자가 송장을 제공했습니다. 공급자 문서의 송장 번호를 입력합니다.
    외부 PO 번호
    Workday 이외의 조달 시스템을 사용하는 경우 해당 PO 번호를 입력합니다.
    법정 송장 유형
    정부 요건에 따라 송장 유형을 사용하여 공급자 송장을 분류하는 경우 송장 유형을 선택합니다.
    공급자 계약/기본 공급자 계약
    회사 및 공급자가 이 송장의 회사 및 공급자와 일치하는 경우
    공급자 계약을
    선택합니다. 공급자 송장을 승인하면 잔여 계약 잔액에서 송장 금액이 자동으로 공제됩니다.
    기본 공급자 계약은
    테넌트 설정 중에
    공급자 계약간 구매요청 통합 활성화
    확인란을 선택하면 표시됩니다.
    총 계약 금액
    선택한 계약에서 제공합니다.
    문서 링크
    관련문서 또는 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 해당 위치의 URL을 입력합니다. 트랜잭션을 저장하면 Workday는 URL을 이미지의 라이브 하이퍼링크로 표시합니다. 승인자는 트랜잭션을 승인하기 전에 이 문서를 참조할 수 있습니다.
    관련문서 또는 이미지의 위치가 변경되면 URL을 업데이트해야 합니다.
    Workday는 시큐리티 관리자가 정의한 대로 링크에 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴이 있는지 확인합니다. 이 프로세스는 외부 링크의 악성 콘텐츠를 방지하는 데 도움이 됩니다.
    유효한 URI를 설정하려면
    외부 링크 검증 유지관리
    태스크의
    공급자 외부 URI 링크 유형
    프롬프트에서
    공급자 송장 문서 링크를
    선택합니다.
    메모
    이 송장 지급을 위한 수표의
    메모
    필드에 있는 이 정보를 인쇄하도록 Workday를 설정할 수 있습니다.
    공급자에서 이 기능을 구성하려면
    공급자 생성
    또는
    공급자 변경 생성
    태스크에서
    송장 메모 사용
    옵션을 선택합니다.
    여러 송장에 메모가 있는 경우 수표에 대한 메모가 연속적으로 구성됩니다.
    Put Supplier Payment Memo
    웹서비스 태스크를 사용하여 공급자 지급 헤더의
    메모
    필드에 추가 정보를 수집하고 저장할 수도 있습니다. 예를 들어 원천징수세 ID 번호를 입력하고 추적합니다.
    승인자
    지정된 승인자를 선택하여 공급자 송장을 리뷰하고 승인합니다.
    지정된 승인자를 설정하려면 관련 공급자 송장 지정 승인자 시큐리티 그룹을
    공급자 송장 이벤트
    비즈니스 프로세스 시큐리티 정책에 추가합니다.
  11. 다음을 고려하여
    송장 라인
    탭을 완료합니다.
    옵션 설명
    회사
    공급자 송장이 속한 회사를 표시합니다. 회사에서 관계회사간 거래를 활성화하는 경우 해당 관계회사간 프로필에 포함된 관계회사간 거래 중에서 선택할 수 있습니다.
    복수 회사 PO에서 송장을 생성하는 경우 회사의 출처가 다음과 같으면 PO 라인 회사가 송장 라인 회사로 자동입력됩니다.
    • PO
    • 수령증
    • PO 태스크 로그
    Item
    신규 라인의 경우 항목을 선택합니다.
    항목 설명
    사용자와 공급자가 특정 항목을 더 쉽게 식별할 수 있도록 설명을 포함합니다.
    설명을 사용할 수 있는 경우 항목을 선택하면 자동으로 설명이 입력됩니다.
    지출 카테고리
    카테고리를 선택하여 항목을 해당 회계처리 전기 규칙에 연결하고 리포트를 위한 추가 세부내용을 제공합니다. 항목을 선택하면 해당 항목에 지정된 값이 자동입력되며 변경할 수 없습니다.
    송장 라인의 지출 카테고리에는
    공급자 송장
    지출 카테고리 용도 유형이 필요합니다.
    공급자 항목 ID
    라인을 카탈로그 또는 펀치아웃 항목과 같은 공급자 항목에 연결하면 공급자 항목 ID가 표시됩니다.
    공급자 계약
    공급자 송장 라인의 공급자 계약을 선택합니다.
    선택한 공급자 계약이 카탈로그에 링크된 경우 Workday는 항목 선택을 해당 카탈로그의 항목으로 제한합니다.
    항목을 선택한 경우 공급자 계약을 편집할 수 없습니다.
    테넌트 설정 중에
    공급자 계약간 구매요청 통합 활성화
    확인란을 선택한 경우에 표시됩니다.
    배송 주소
    헤더의 배송
    주소
    필드가 자동입력되지만 사용자가 변경할 수 있습니다.
    이 주소는
    국가별 과세 규정을
    사용하여 세금 코드, 과세 적용구분 및 원천징수세 코드를 결정합니다.
    과세 적용구분
    라인이 과세대상인지 여부와 과세대상인 경우 환급구분을 표시합니다. 과세 적용구분을 사용하여 리포트에서 거래를 필터링할 수 있습니다. 이 확인란은 라인 배송 주소를 기준으로 항목별 과세 규정에서 먼저 구매 항목별, 지출 카테고리별로 자동입력됩니다. 매칭되는 항목이 없으면 구매 항목에서 자동으로 입력됩니다. 그렇지 않으면 지출 카테고리에서 자동으로 입력됩니다.
    세금 코드
    과세대상인 경우 헤더의
    기본 세금 코드
    에서 코드가 자동입력되며, 재정의할 수 있습니다.
    세금 코드가 자동입력되도록 하려면
    국가별 거래세 규정 생성
    태스크를 사용합니다.
    관계회사간 직접 거래 송장에서 고객으로 지정된 회사의 경우 고객 송장 라인의 세금 코드가 공급자 송장 라인에 자동입력됩니다. 이 기능을 비활성화하고 Workday가
    국가별 과세 규정
    의 세금 코드를 자동으로 입력할 수 있도록 하려면
    고객 또는 공급자로 지정된 회사 유지관리
    태스크에 액세스하여
    세금 필드 복사
    확인란을 선택취소합니다.
    원천징수세 코드
    헤더의
    기본 원천징수세 코드
    에서 자동으로 입력되며, 재정의할 수 있습니다.
    관계회사간 직접 거래 송장에서 고객으로 지정된 회사의 경우 고객 송장 라인의 원천징수세 코드가 공급자 송장 라인에 자동입력됩니다. 이 기능을 비활성화하려면
    고객 또는 공급자로 지정된 회사 유지관리
    태스크에 액세스하여
    세금 필드 복사
    확인란을 선택취소합니다.
    과세 시점일 유형
    송장 라인에 대해 과세일 유형을 선택하고, 유형이
    상품/서비스 제공일
    인 경우 과세일을 지정합니다. 회사에 대해
    VAT 포함 지급
     확인란을 선택하지 않는 한, Workday는 과세일 유형을
    송장 날짜/조정일
    로 입력합니다.
    회사 세금 세부내용 편집
     태스크에서
    VAT 포함 지급
     확인란을 선택하면 Workday는 과세일 유형을
    지급일
    로 설정합니다.
    과세 시점일
    과세 시점일 유형으로
    상품/서비스 제공일을
    선택한 경우 과세 시점일을 입력해야 합니다.
    과세 환급구분
    Workday는 지정된 과세 적용구분 및 세금 코드를 기준으로 거래 라인에 환급가능 %를 자동으로 입력합니다. 이 선택항목을 재정의할 수 있습니다. 과세 환급구분을 지정하면 Workday가 환급가능 %와 배분 방법을 세금 코드 내 세율에 대한 세액에 적용합니다.
    과세 환급구분 유지관리
    태스크를 사용하여 각 세금 코드에 대해 여러 세율의 과세 환급구분을 지정합니다.
    세금 옵션
    공급자 또는 수취인이 세금을 부과하지 않는 경우
    자진납부세액 계산
    을 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 세금 부채를 별도의 원장 계정에 전기할 수 있습니다. 또는
    공급자 부담세액 계산
    을 선택하여 공급자 또는 수취인에게 지급한 세금을 전기합니다.
    수량
    대상:
    • 상품 라인에 항목 수를 입력합니다.
    • 서비스 라인: Workday가 수량을 0으로 설정합니다.
    단가
    선택한 항목을 기준으로 합니다.
    항목
    통화와 송장 통화가 다르면 이 값이 송장 통화로 자동 변환됩니다. Workday는 테넌트 설정의 기본 환율 유형에 대해 정의된 대로 두 통화 간의 현재 통화 변환율을 사용합니다. 서비스 라인의 경우 단가는 항상 영(0)입니다.
    소계
    • 상품 라인의 경우
      수량
      곱하기 단가입니다
      .
      소계를
      변경하면
      단가가 재계산
      됩니다.
      단가를
      변경하면 소계가
      재계산
      됩니다.
    • 서비스 라인의 경우
      소계가
      자동으로 입력됩니다. 필요에 따라
      송장처리할 금액을
      수정할 수 있습니다.
    무상 라인을 생성하려면
    총 송장 금액이
    0보다 큰 라인 항목이 하나 이상 있어야 합니다. 무상 라인을 생성하면 Workday가 다음을 배분합니다.
    • 다른 라인에서 과세 적용구분이 지정되지 않은 경우
      세액을 단일 무상 라인에 추가합니다
      .
    • 다른 라인에서 운임 또는 기타 지출 카테고리를 사용하지 않는 경우
      운임 금액
      및
      기타 비용
      필드의 금액을 송장의 마지막 무상 라인에 배분합니다.
    대체 항목 ID
    카탈로그 항목, 펀치아웃 항목 또는 구매 항목의 대체 항목 ID
    항목 ID 유형 표시 옵션 유지관리
    태스크에서 기본 항목 ID로 공급자 송장을 구성하면 최대 3개의 항목 ID가 열에 표시됩니다.
    추가 항목 ID
    열에서 기본 항목 ID로 표시되지 않은 나머지 항목을 선택할 수 있습니다.
    항목 태그
    카탈로그 항목, 펀치아웃 항목 또는 구매 항목과 연결된 항목 태그입니다.
    유보 세부내용
    PO 또는 공급자 계약에서
    유보를
    선택하면 해당 라인의
    유보 세부내용
    열이 표시됩니다.
    지급 금액
    및
    유보율은 수정할
    수 없습니다.
    선지급
    라인의 선지급 상태를 업데이트하려면
    선지급
    을 선택하거나 선택취소합니다.
    라인을 선택하면
    선지급 세부내용
     탭의
    선지급 라인 있음
     옵션이 자동으로 활성화됩니다.
    선지급 라인의 지출 카테고리는 다음 중 하나여야 합니다.
    • 추적불가
    • 경비
       회계처리로 추적가능
    선지급 라인에 세금이 배분되지 않으면 관련 송장의 선지급 회계처리에 포함되지 않습니다. 대신
    거래세
     계정 전기 규칙을 사용합니다.
    메모
    공급자 송장에 대한 메모를 입력하거나 업데이트합니다.
    Worktag
    Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다.
    Worktag 용도 유지관리
     태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동입력합니다.
    청구가능
    송장 라인에 청구가능 프로젝트 Worktag가 포함된 경우, 라인 또는 라인 분할이 프로젝트에 대해 청구가능하면
    청구가능을
    선택할 수 있습니다.
    이 선택은 계정 전기 규칙 조건에 디멘션으로 포함할 때 회계처리에 영향을 주지 않습니다.
    Worktag 분할 템플릿
    신규 라인을 생성할 때 헤더 템플릿에서 자동으로 입력됩니다.
    신규 템플릿을 선택하거나 라인의 회사를 기준으로 재정의할 수 있습니다.
    분할
    금액
    또는
    수량을
    기준으로 라인을 분할하려면 클릭합니다. 그런 다음 분할에 대한 금액 또는 수량을 지정하고, 메모를 입력하고, 각 라인 분할에 대한 특정 Worktag를 선택할 수 있습니다.
    서비스 라인은 금액을 기준으로만 분할할 수 있습니다.
    무상 라인의 경우 항목을 수량 기준으로만 분할할 수 있습니다.
  12. 세금
    탭을 사용하여 송장 라인에 지정된 대로 세금 코드 및 해당 적용구분을 리뷰합니다.
    여러 라인이 동일한 세금을 공유하는 경우 이 탭에서는 라인이 통합되고 금액이 이 세금으로 합계됩니다.
  13. PO 또는 공급자 계약의 유보 해제 금액을 지정하려면
    유보 해제 라인
    에 액세스하여
    해제 금액을
    입력합니다.
  14. PO 또는 공급자 계약에 대해
    유보를
    선택한 경우
    유보 세부내용
    탭을 사용하여 이 송장의 총 유보 금액과 총 유보 해제 금액을 조회합니다.
  15. (선택사항) 다음을 고려하여
    환율
     탭을 완료합니다.
    외화 송장의 경우 다른 변환율을 사용할 수 있도록 조정할 수 있습니다.
    환율
     탭에서 변경하는 내용은
    유효 환율
     필드에 등록되며, 이 필드에는 할부 금액을 원장 통화로 변환하는 회계처리에 사용되는 환율이 표시됩니다. 재정의를 입력하면
    환율 재정의
     확인란 선택이 트리거됩니다.
    옵션 설명
    환율 유형 재정의
    환율을 조회하는 데 사용되는 기본 환율 유형을 재정의할 옵션을 선택합니다.
    환율 기준일 재정의
    환율을 조회하는 데 사용되는 기본 환율 기준일을 재정의할 날짜를 선택합니다.
    환율 수동 재정의
    환율을 재정의할 값을 입력하거나, 기본 환율을 사용할 수 없는 경우 환율을 입력합니다.
    기본값
    이 섹션에는 송장 날짜를 기준으로 테넌트의 기본 환율이 표시됩니다.
  16. 공급자 송장 라인을 선지급으로 정의하려면
    선지급 세부내용
    탭에 액세스하여
    선지급 상각 유형을
    선택합니다.
    기본 PO에 선지급 세부내용을 정의한 경우 공급자 송장에서 기본값으로 설정되며, 이를 업데이트할 수 있습니다.
    옵션 설명
    수동
    미래 날짜에 선지급 경비 상각을 수동으로 수행하려면 선택합니다. 필요에 따라 추적 및 보고를 위해
    예상 상각일을
    입력합니다.
    보고 및 커스텀 알림 생성에
    예상 상각일을
    사용할 수 있지만, Workday는 이 날짜에 대해 검증하지 않습니다.
    경비를 상각하기 전에 수동 선지급 상각 유형 지급을 결제하고 지급합니다.
    수령증
    다음에
    대한 수령증
    비즈니스 프로세스가 완료된 후 선지급 경비를 상각하려면 선택합니다.
    • PO
    • PO 또는 공급자 계약에서 생성된 공급자 송장
    스케줄
    PO 승인 후 선지급 경비 상각 스케줄을 정의하려면 지정합니다.
  17. 첨부
    파일 탭을 사용하여 공급자 송장 관련문서와 같은 파일을 업로드하거나 끌어서 놓습니다.
    Workday는 비즈니스 문서 첨부파일로
    테넌트 설정 편집 - 시스템
     태스크에 나열된 파일 형식을 지원합니다.
    공급자 송장 첨부파일을 청구가능 거래의 고객 송장과 연결할 수 있습니다. 공급자 송장을 청구할 준비가 되면 공급자 송장 또는 공급자 송장 조정의 첨부파일을 변경할 수 없습니다.
  18. 작업 대기열 정보
    탭에 액세스하여
    공급자 송장 작업 영역
    리포트에서 송장에 대해 표시할
    작업 대기열 태그
    ,
    작업 대기열 메모
    및 기타 세부내용을 추가합니다.
    작업 대기열 정보
    탭을 조회하려면 다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.
    • Process: 공급자 송장 작업 대기열
    • Manage: 공급자 송장 작업 대기열
  19. 제출
    을 클릭합니다.
  • 리뷰 및 승인을 위해
    공급자 송장 이벤트
    비즈니스 프로세스가 개시됩니다. 비즈니스 프로세스 정의에 승인 단계가 포함된 경우 리뷰어가 공급자 송장을 승인하기 전에 수정할 수 있습니다.
  • 거래를 조회하는 경우:
    • 라인 세부내용
      에는 헤더에서 라인으로 배분된 수입 비용 금액의 회계처리 분배 및
      총액
      (순 소계와 배분된 세금, 운송비 및 기타 비용을 더한 값)이 표시됩니다. Workday는 다음에 대해 총액을 사용합니다.
      • 지출 회계처리의 차변 항목
      • 수령 발생분
      • 지출거래의 예산 점검
      • 자산 등록 동안의 기본 취득원가
    • 세금
       탭에 다음을 기준으로 환급가능 세액 및 환급불가 세액의 환급가능 비율 및 분배가 표시됩니다.
      • 과세 적용구분
      • 세금 코드
      • 과세액
  • Workday는 승인된 거래에 대해 회사 통화로 운영 분개장을 자동으로 생성합니다. 거래 통화와 회사 통화가 다른 경우 Workday는 금액을 회사 통화로 변환합니다.
  • 공급자 송장 이벤트
    비즈니스 프로세스가 완료되면 Workday는 공급자 송장에 대한 회계처리를 다음과 같이 처리합니다.
    • 선지급 이외의 라인은 지출 계정 전기 규칙을 사용합니다.
    • 선지급 라인은 선지급 경비 계정 전기 규칙을 사용합니다.
  • 다음과 같은 공급자 송장의 경우:
    • 비용이 무료인 Workday는 다음과 같은 경우를 제외하고 송장이 승인되면 지급완료로 표시하고 결제 실행에서 제외합니다.
      • 회사에서 지급 시점의 VAT를 구성했습니다.
      • 과세 시점일 유형이 지급일입니다.
      • 송장 라인에 지급 실현이 있는 원천징수세율이 있는 경우
    • 음수: 총 금액이 양수인 다른 송장을 포함하는 결제 실행을 통해 송장을 결제할 수 있습니다.
  • 공급자 송장 찾기
    리포트를 사용하여 저장하거나 제출한 기존 송장에 액세스하고 이를 업데이트합니다.
  • 공급자 송장을 관련 비즈니스 문서에 매칭하는 경우
    공급자 계정 매칭 이벤트
    비즈니스 프로세스를 구성합니다.
  • 공급자 송장을 공급자 계약과 매칭하는 경우
    공급자 송장 워크벤치
    태스크에서 송장을 생성해야 합니다.
  • Workday 제공 리포트 및 해당 설명의 목록을 조회하려면
    Workday 표준
    리포트에 액세스하여
    공급자 계정
    옵션을 선택합니다.
  • 승인된 송장을 지급하려면 공급자가 활성 상태여야 합니다.
  • 공급자 송장을 취소하고 신규 공급자 송장 조정을 생성하려면
    공급자 송장에서 공급자 송장 조정으로 변환
    관련 액션을 사용합니다.
  • 승인된 공급자 송장을 결제합니다. 결제 프로세스에서 송장 지급을 생성하고 결제합니다. 프로세스가 완료되면 Workday가 각 지급의 회계처리 항목을 업데이트합니다.