비PO 공급자 송장 생성
- Supplier Accounts 기능 영역에서공급자 송장 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 공급자 송장 워크벤치에서 비PO 공급자 송장을 생성하려면 Supplier Accounts 기능 영역에서 시큐리티:Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench도메인을 설정합니다.
PO를 기준으로 하지 않는 공급자 송장을 생성할 수 있습니다. 이를 독립형 공급자 송장 또는 PO가 아닌 거래라고도 합니다. 송장, 지급 조건 및 세금에 대한 세부내용을 입력할 수 있습니다. 공과금 지급, 세금 부채 및 기타 시나리오를 위해 독립형 공급자 송장을 기록해야 할 수 있습니다.
- (선택사항)회사 회계처리 세부내용 편집태스크에 액세스합니다. 을 클릭하고승인일별 회계처리 허용 프롬프트에서공급자 송장옵션을 선택하여 고객 송장 및 조정의 회계처리일로 승인일을 사용하거나 회계처리일별로 문서 시퀀스 번호를 정렬합니다.시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Company Accounting도메인
- 공급자 송장 생성태스크에 액세스합니다.공급자 송장 워크벤치태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여송장 정보섹션을 완료합니다.
옵션 설명 회사송장 지급을 담당하는 회사를 선택합니다.공급자선택한 회사 또는 회사 계층에 사용할 수 있는 공급자 중에서 선택합니다.송금처 연계공급자에게 기본 송금처 연계가 있는 경우 이 필드에 표시됩니다. 필요에 따라 기본값을 업데이트할 수 있습니다.통화공급자에 대해 지정된 경우 공급자의 사용자지정 통화로 기본 설정됩니다. 그렇지 않으면 회사 통화입니다. 통화를 공급자에 대해 정의된 허용 통화로 변경할 수 있습니다.송장 날짜이 공급자의 지급 조건을 정의한 경우 송장 날짜에 따라 기한이 결정됩니다.예를 들어 지급 조건은Net 30입니다.기한은송장 날짜로부터 30일 후입니다. 날짜가 마감완료 기간에 속하는 경우, Workday는 사용가능한 다음 기간으로 회계처리를 전기합니다.회계처리일 재정의개시된 회계처리 기간의 날짜를 입력합니다.회사 회계처리 세부내용 편집태스크에서공급자 송장에 대해지연 상태의 회계처리 허용을활성화하면 이 필드가 표시됩니다. 회사 회계처리를 구성하는 방법에 따라 회계처리일 재정의가 옵션이거나 필수일 수 있습니다.예: 서비스를 제공하지만 다음 회계처리 기간까지 송장을 생성하지 않으므로 서비스 제공일을 회계처리 재정의 날짜로 선택합니다.총 컨트롤 금액총 송장이 얼마인지 알고 있고 계산된총 송장 금액이예상과 일치하도록 하려면 금액을 입력합니다.운임 금액기타 비용거래 헤더의 이 수입 비용을 다시 라인에 배분합니다.지출 카테고리 유지관리태스크에서 설정된 대로 운임 및 기타 비용을 배분할 수 있는 지출 카테고리 를 하나 이상의 라인에 추가합니다.예: 대형 장비를 구매하고 장비 자체에 대한 라인과 설치에 대한 라인이 하나 있습니다.세금 포함 수입 비용총 세금 계산에운임 금액및기타 비용금액을 포함하려면 선택합니다. 이러한 금액을 포함하려면 다음도 수행해야 합니다.- 자진납부세액 계산또는공급자 부담세액 계산의기본 세금 옵션을선택합니다.
- 운임, 기타 비용 또는 둘 다를 배분하도록지출 카테고리가구성된 송장 라인을 하나 이상 포함합니다.
- 과세대상 라인에 대해과세 적용구분을 구성합니다.
특정 회사의 송장을 생성할 때 기본적으로 이 확인란을 선택하려면공급자 계정 옵션 편집태스크에 액세스합니다. - 다음을 고려하여조건 및 세금섹션을 완료합니다.
옵션 설명 지급 조건조건을 변경할 수 있습니다.할인 날짜조기 지급 할인이 있는지급 조건및송장 날짜를기준으로 자동 계산됩니다.기한 재정의조건에 예외가 있는 경우 다른 기한을 선택합니다.별도 지급결제 실행 중에 송장을 별도로 지급하려면 선택합니다. 공급자 지급 세부내용 또는 기본 송금처 연계에서항상 구분 지급확인란을 선택하여 공급자의 모든 송장에 이 확인란을 자동으로 입력할 수 있습니다.재정의 지급 유형조건에 예외가 있는 경우 지급 유형을 선택합니다.출처 국가 지급 목적이 송장 지급을 보내는 국가에 목적 코드가 필요한 경우 지급 목적 코드를 선택합니다. 이 필드는테넌트 설정 편집 - 재무태스크에서 지급 목적 코드를 활성화한 경우에 표시됩니다.참조 단계: 지급 목적 코드 설정.수령 국가 지급 목적이 송장 지급을 수령하는 국가에 목적 코드가 필요한 경우 지급 목적 코드를 선택합니다. 이 필드는테넌트 설정 편집 - 재무태스크에서 지급 목적 코드를 활성화한 경우에 표시됩니다.참조 단계: 지급 목적 코드 설정.은행 라우팅 코드송장 지급을 결제할 은행 계좌에 매핑된 은행 라우팅 코드를 선택합니다.프롬프트를 사용하려면 활성 은행 라우팅 코드를 사용하는 은행 라우팅 규칙을 하나 이상 구성해야 합니다. 은행 라우팅 코드 설정을참조하십시오.기본 세금 옵션다음 항목이 자동으로 입력됩니다.- 회사 회계처리 세부내용의 값입니다.
- 세금 옵션은 헤더의 라인에서 설정되지만 라인 레벨에서 재정의할 수 있습니다.
Workday가 자동으로 입력합니다.기본 세금 코드공급자 프로필의 기본 세금 코드가 자동입력됩니다. 기본 세금 코드가 설정되지 않았거나 재정의하려면 세금 코드를 선택합니다.헤더의 라인 레벨에서 세금 코드가 자동입력되지만 재정의할 수 있습니다.기본 원천징수세 코드공급자 프로필의 기본 원천징수세 코드가 자동입력됩니다. 기본 원천징수세 코드가 설정되지 않았거나 재정의하려면 원천징수세 코드를 선택합니다.원천징수세 코드는 헤더의 라인에 자동입력되지만 라인 레벨에서 재정의할 수 있습니다.세액세금을 계산하도록 선택한 경우, Workday는 각 라인에 대해 지정한 세금 코드를 기준으로 과세대상 라인에서 계산된 세액의 합계를 표시합니다. 이 계산 금액을 재정의하려면세금탭에서 계산된 세율 기준 세액을 변경합니다.공급자 부담세액 입력을 선택한 경우 거래에 대한 세액을 입력합니다. 과세대상이고 배분할 수 있는 과세 적용구분이 있는 라인이 하나 이상 있어야 합니다.라인에 배분된 세금은 거래에 대한 환급불가 금액이며, 항상 이 헤더 금액에 합산되는 것은 아닙니다.음수 값을 입력하면 Workday는 음수 또는 비용이 없는 라인에 세액을 배분합니다.원천징수세액Workday는 송장 발행 시점에 세액에 실현 시점이 있는 경우 송장 라인에서 원천징수세를 계산합니다.이 합계에는 지급 시점에 실현 시점이 지정된 세액은 포함되지 않습니다. 이 계산된 금액을 재정의하려면세금탭에서 세율별 계산된 세액을 변경하면 됩니다.세금 업데이트송장 라인의 세금을 업데이트할 때 헤더에 표시되는 세금을 재계산하려면 이 옵션을 클릭합니다.또한 제출하거나 임시저장할 때 헤더 세금이 자동으로 재계산됩니다. - 송장 참조 정보섹션에 세부내용을 입력합니다.
옵션 설명 배송 주소Workday가 세금 규정을 평가할 때 이 주소를 사용하여 거래 라인의 세금 코드 및 과세 적용구분 재정의를 결정합니다.보류중이 송장의 지급을 보류하려면 선택합니다.공급자 문서 수령공급자가 송장 또는 기타 관련 문서를 제공한 경우 선택합니다.공급자 송장 번호공급자 문서를 수령한 경우 참조 번호를 입력합니다.예: 공급자가 공급자 송장을 제공한 경우 송장 번호를 입력합니다.이 필드에 대해 중복 검증이 자동으로 활성화됩니다. 자체 조건과 비교하여 검증하려면테넌트 설정 편집 - 재무태스크를 사용하여 이 옵션을 비활성화한 다음커스텀 검증 유지관리태스크를 사용하여 공급자 송장에 대한 자체 조건 규칙을 설정합니다.외부 PO 번호Workday 이외의 조달 시스템을 사용하는 경우 PO 번호를 입력합니다.공급자 계약계약의 회사 및 공급자가 송장과 일치하는 경우 계약을 선택합니다. Workday는 공급자 송장이 승인된 후 잔여 계약 잔액에서 송장 금액을 뺍니다.문서 링크문서 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 이미지를 첨부파일로 포함하는 대신 해당 위치의 URL을 입력합니다. Workday는 이미지를 표시하거나 URL을 이미지에 대한 링크로 표시합니다. 각 링크는 시큐리티 관리자가 정의한 유효한 URL 패턴으로 시작해야 합니다.메모이 공급자 송장의 지급을 위해 수표를 인쇄하는 경우 여기에 입력한 값이 수표의 메모 필드에 인쇄됩니다. 공급자의기본 공급자 지급 메모에서송장 메모 사용옵션을 선택합니다.공급자 생성또는공급자 변경 생성태스크를 사용하여 송장 메모를 구성합니다. 공급자 수표에 대한 송장 2개 이상에 메모가 있는 경우 메모가 수표에 연결됩니다. - 다음을 고려하여송장 라인탭을 완료합니다.
옵션 설명 회사기본값은 공급자 송장이 속한 회사입니다. 회사에서 관계회사간 거래를 허용하는 경우 해당 관계회사간 프로필에 포함된 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.Item신규 라인의 경우 항목을 선택합니다.지출 카테고리지출 카테고리는 항목을 해당 회계처리 전기 규칙에 연결하고 리포트를 위한 추가 세부내용을 제공합니다. 항목을 선택하면 해당 항목에 지정된 지출 카테고리가 자동입력되며 변경할 수 없습니다.송장 라인의 지출 카테고리에는공급자 송장지출 카테고리 용도 유형이 필요합니다.과세 적용구분라인이 과세대상인 경우 환급구분을 선택합니다. 과세 적용구분을 사용하여 리포트에서 거래를 필터링할 수 있습니다. 배송 주소를 기준으로 항목별 과세 규정의 옵션이 구매 항목별로, 지출 카테고리별로 자동입력됩니다. 매칭되는 항목이 없으면 구매 항목에서 자동으로 입력됩니다. 그렇지 않으면 지출 카테고리에서 자동으로 입력됩니다.세금 코드항목이 과세대상인 경우 헤더의기본 세금 코드에서 코드가 자동입력되며, 재정의할 수 있습니다.기본 세금 코드를 설정하려면국가별 거래세 규정 생성태스크를 사용합니다.원천징수세 코드헤더의기본 원천징수세 코드에서 코드가 자동입력되며, 재정의할 수 있습니다.과세 시점일 유형송장 라인에 대해 과세일 유형을 선택하고, 유형이상품/서비스 제공일인 경우 과세일을 지정합니다. 회사에 대해VAT 포함 지급확인란을 선택하지 않는 한, Workday는 과세일 유형을송장 날짜/조정일로 입력합니다.회사 세금 세부내용 편집태스크에서VAT 포함 지급확인란을 선택하면 Workday는 과세일 유형을지급일로 설정합니다.과세 시점일과세 시점일 유형으로상품/서비스 제공일을선택한 경우 과세 시점일을 입력해야 합니다.과세 환급구분Workday는 지정된 과세 적용구분 및 세금 코드를 기준으로 거래 라인에 환급가능 %를 자동으로 입력합니다. 이 선택항목을 재정의할 수 있습니다. 과세 환급구분을 지정하면 Workday가 환급가능 %와 배분 방법을 세금 코드 내 세율에 대한 세액에 적용합니다.과세 환급구분 유지관리태스크를 사용하여 각 세금 코드에 대해 여러 세율의 과세 환급구분을 지정합니다.세금 옵션공급자 또는 수취인이 세금을 부과하지 않는 경우자진납부세액 계산을 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 세금 부채를 별도의 원장 계정에 전기할 수 있습니다. 또는공급자 부담세액 계산을 선택하여 공급자 또는 수취인에게 지급한 세금을 전기합니다.수량- 상품 라인의 경우 항목 수를 입력합니다.
- 서비스 라인의 경우 수량이 영(0)으로 설정됩니다.
단가선택한 항목을 기준으로 합니다.항목통화와 송장 통화가 다르면 이 값이 송장통화로 변환됩니다. Workday는 테넌트 설정의 일부인 기본 환율 유형에 정의된 대로 두 통화 간의 현재 통화 변환율을 사용합니다.서비스 라인의 경우 단가는 항상 영(0)입니다.소계- 상품 라인의 경우수량곱하기 단가입니다.소계를변경하면단가가 재계산됩니다.단가를변경하면 소계가재계산됩니다.
- 서비스 라인의 경우소계가자동으로 입력됩니다. 필요에 따라송장처리할 금액을수정할 수 있습니다.
WorktagWorktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다.Worktag 용도 유지관리태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동입력합니다.청구가능송장 라인에 청구가능 프로젝트 Worktag가 포함된 경우 표시됩니다. 라인 또는 분할이 프로젝트에 청구가능한 경우 선택합니다.이 확인란은 계정 전기 규칙 조건에 디멘션으로 포함된 경우 회계처리에 영향을 주지 않습니다.선지급이 라인을 선지급하려면 선택합니다.선지급 라인을 선택하면선지급 세부내용탭에서선지급 라인 있음이자동으로 선택됩니다.선지급 라인의 지출 카테고리는 다음 중 하나여야 합니다.- 추적불가
- 경비회계처리를 통해 추적가능
선지급 라인에 세금이 배분되지 않으면 관련 송장의 선지급 회계처리에 포함되지 않습니다. 대신거래세계정 전기 규칙을 사용합니다.분할금액또는수량을기준으로 라인을 분할하려면 클릭합니다. 그런 다음 분할에 대한 금액 또는 수량을 지정하고, 메모를 입력하고, 각 라인 분할에 대한 특정 Worktag를 선택할 수 있습니다.서비스 라인은 금액 기준으로만 분할할 수 있습니다. - 세금탭을 사용하여 송장 라인에 지정된 대로 세금 코드 및 해당 적용구분을 리뷰합니다.여러 라인이 세금을 공유하는 경우 이 탭에서는 라인이 통합되고 금액이 이 세금으로 합계됩니다.
- 선지급 공급자 지출을 설정하려면선지급 세부내용탭에 액세스하여선지급 상각 유형을선택합니다.
옵션 설명 수동미래 날짜에 선지급 경비 상각을 수동으로 수행하려면 선택합니다. 필요에 따라예상 상각일을입력합니다.보고 및 커스텀 알림 생성에예상 상각일을사용할 수 있지만, Workday는 이 날짜에 대해 검증하지 않습니다.경비를 상각하려면 먼저 수동 선지급 상각 유형 지급을 결제하고 지급해야 합니다.스케줄선지급 공급자 송장 상각 스케줄에 따라 할부에서 선지급 경비를 상각하는 스케줄을 정의하려면 지정합니다. - 첨부파일 탭을 사용하여 공급자 송장 관련문서와 같은 파일을 업로드하거나 끌어서 놓습니다.Workday는 비즈니스 문서 첨부파일로테넌트 설정 편집 - 시스템태스크에 나열된 파일 형식을 지원합니다.
- 제출을 클릭합니다.제출하거나 저장하면 공급자 송장이 생성됩니다. 송장 번호가 맨 위에 표시됩니다.
- 리뷰 및 승인을 위해공급자 송장 이벤트비즈니스 프로세스가 개시됩니다. 비즈니스 프로세스 정의에 승인 단계가 포함된 경우 리뷰어가 공급자 송장을 승인하기 전에 수정할 수 있습니다.
- 거래를 조회하는 경우:
- 라인 세부내용에는 헤더에서 라인으로 배분된 수입 비용 금액의 회계처리 분배 및총액(순 소계와 배분된 세금, 운송비 및 기타 비용을 더한 값)이 표시됩니다. Workday는 다음에 대해 총액을 사용합니다.
- 지출 회계처리의 차변 항목
- 수령 발생분
- 지출거래의 예산 점검
- 자산 등록 동안의 기본 취득원가
- 세금탭에 다음을 기준으로 환급가능 세액 및 환급불가 세액의 환급가능 비율 및 분배가 표시됩니다.
- 과세 적용구분
- 세금 코드
- 과세액
- Workday는 승인된 거래에 대해 회사 통화로 운영 분개장을 자동으로 생성합니다. 거래 통화와 회사 통화가 다른 경우 Workday는 금액을 회사 통화로 변환합니다.
- 공급자 송장 이벤트비즈니스 프로세스가 완료되면 Workday는 공급자 송장에 대한 회계처리를 다음과 같이 처리합니다.
- 선지급 이외의 라인은지출계정 전기 규칙을 사용합니다.
- 선지급 라인은선지급 경비계정 전기 규칙을 사용합니다.
- 공급자 송장 찾기리포트를 사용하여 저장하거나 제출한 기존 송장에 액세스하고 이를 업데이트합니다.
선지급 상각 유형으로
스케줄을
선택한 경우 공급자 송장의 관련 액션 메뉴에서선지급 경비 상각 스케줄 생성에
액세스하여 스케줄을 생성하고 지출 상각 할부를 생성합니다.