현금흐름 예측 복사
- 현금흐름 예측을 생성합니다.
- 시큐리티: Cash Management 기능 영역의Reports: Cash Forecast Reporting도메인
생성된 현금흐름 예측을 복사하여 신규 예측을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 수정된 현금 활동 금액이 포함된 여러 버전의 현금흐름 예측을 생성합니다.
- 최신 예측 값 및 원래 기간 프로필을 사용하여 재무 롤링 예측을 생성합니다.
- 일별 현금흐름 예측을 장기간으로 확장하여 시간 경과에 따른 현금 활동 잔액을 더 정확하게 예측합니다.
- 현금흐름 예측 찾기 2.0리포트에 액세스합니다.
- 현금흐름 예측의 관련 액션에서데이터 복사를 선택합니다.원래의 현금흐름 예측 속성을 변경합니다. 예를 들어, 개요를 변경하여 구조를 바꾸거나 기간 프로필을 변경하여 현금흐름 예측 기간을 바꿀 수 있습니다.
- 신규 현금흐름 예측에 대한대상 개요 행및 구조를 리뷰합니다.신규 현금흐름 예측에 사용할 다른 개요를 선택한 경우, 원래 개요에서소스 개요 행을 선택하여 새 개요의대상 개요 행에 매핑합니다.예:국내및해외공급자 지급 행을All Payments행에 매핑하여 신규 현금흐름 예측에 금액을 통합합니다.소스 개요 행대상 개요 행국내 지급: $100.00해외 지급: $50.00모든 지급: $150.00동일한 개요를 사용한 경우 해당 개요 구조가 신규 현금흐름 예측에 유지되므로 매핑을 변경할 필요가 없습니다.
현금흐름 예측 워크시트의 새 인스턴스가 Workday에 생성되며, 여기서 데이터를 보강하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
- 일별 예측을 주별 예측에 복사하면 모든 일일 금액이 주 단위로 집계됩니다. 10일 예측 금액이 2주로 집계되어 분할됩니다.
- 주별 예측을 일별 예측에 복사하면 집계된 주간 합계가 첫날에 표시됩니다. 그러면 수동으로 주간 합계를 일 단위로 나눌 수 있습니다.