단계: 정규화된 은행 잔액 정의
Workday에서는 모든 은행 거래명세서 파일 형식에서 개시 잔액, 마감 잔액, 변동 잔액 및 기타 잔액의 정규화된 그룹을 생성할 수 있습니다. 유형 코드별로 은행 잔액을 표준화하여 현금 포지션 및 현금흐름 예측 리포트를 간소화할 수 있습니다.
- 정규화된 잔액 유지관리태스크에 액세스합니다.정규화된 잔액 이름이 자동입력되어 정규화된 잔액 유형에 자동으로 지정됩니다. 기본 이름을 수정할 수도 있고 리포트에 사용할 새 이름을 생성할 수도 있습니다.Workday에서는 다음과 같은 정규화된 잔액 및 해당 유형을 제공합니다.
- 개시 원장 잔액:개시
- 개시 가용 잔액:개시
- 마감 원장 잔액:마감
- 마감 가용 잔액:마감
- 변동 잔액:변동
사용하지 않으며 정규화된 잔액 세트에 매핑되지 않은 정규화된 잔액은 비활성화할 수 있습니다.시큐리티: Cash Management 기능 영역의Set Up: Cash Forecasting도메인
은행 거래명세서를 업로드하면 매핑 세트를 기준으로 정규화된 잔액이 파생됩니다.
현금 포지션 및 현금흐름 예측 리포트에 정규화된 잔액이 포함되도록 하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 은행 거래명세서 잔액(모두)비즈니스 오브젝트에서 사용할 수 있는정규화된 잔액리포트 필드를 커스텀 현금 포지션 리포트에 추가합니다.
- 현금흐름 예측 개요를 정의할 때 정규화된 잔액을 선택합니다.현금흐름 예측 대비 실제 금액 비교(보고 통화)리포트에 정규화된 잔액이 실제값으로 표시됩니다.