단계: 현금 활동 카테고리 정의
복수 통화 은행 계좌의 통화 및 통화 변환율을 설정합니다.
현금 활동 Worktag는 현금 포지션 및 현금흐름 예측 리포트를 더 세부적으로 작성할 수 있도록 현금 활동을 논리적 카테고리로 그룹화합니다. Worktag를 사용하지 않는 경우는 다음과 같습니다.
- 현금 포지션 리포트에 현금 활동에 대한 개괄적인 요약이 표시됩니다.
- 현금흐름 예측 대비 실제 금액 비교(보고 통화)리포트에 실제값이 표시되지 않습니다.
- 현금 활동 카테고리 유지관리태스크에 액세스합니다.은행 거래명세서 라인에는 현금 활동을 식별하는 유형 코드가 포함됩니다. 수익 및 지급 거래를 분류하기 위해 이러한 유형 코드에 매핑할 현금 활동 Worktag를 정의할 수 있습니다.모든 현금 활동 카테고리를 조회하려면현금 활동 카테고리 찾기리포트를 사용합니다.시큐리티: Cash Management 기능 영역의 다음 도메인:
- Process: Cash Forecast Reporting
- Set Up: Cash Forecasting
- 현금 활동 Worktag를 은행 거래명세서 유형 코드에 매핑합니다.
Workday에서는 Worktag를 사용하여 현금 포지션 리포트 및 현금흐름 예측 대비 실제 금액 비교 리포트에서 현금 유입 및 유출 금액을 그룹화합니다.