예: 현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리 설정 및 사용

이 예에서는 현금 잔액 확인을 위해 현금 회계처리 정의 및 캐시 Pool 회계처리를 구성하는 방법을 보여줍니다.

연구 프로젝트 자금 조달을 위해 $7000의 금액을 제안하고 Fund A에 $5000, Fund B에 $2000를 할당합니다. 다음 회계연도에는 Treasury Fund를 통해 라우팅된 총 금액에 대해 연방 지원금을 수령할 것으로 예상됩니다. Treasury 은행 계좌에 지정된 이 중계 자금은 다른 자금을 대신하여 지급되고 수령됩니다. 따라서 Fund A와 B는 Treasury Fund에 대해 현금 청구권을 갖게 됩니다.

프로젝트의 현금 유출 관리에 도움이 되도록 현금 회계처리 정의 및 캐시 Pool 회계처리를 생성합니다. 자금에 대한 지급을 결제하면 자금 활동이 가용 자금의 현금 원장 잔액과 비교됩니다.

은행 계좌 생성

태스크를 사용하여Community Bank
계좌를 생성합니다.

Worktag 잔액조정 구성 유지관리

태스크 사용 기본 잔액조정 Worktag 유형인 자금
과 다음 자금 Worktag를 정의합니다.

Fund A

Fund B

Treasury Fund

Worktag 잔액조정 거래 규칙 세트 생성

태스크를 사용합니다.o Worktag 잔액조정 거래 규칙 세트를 생성합니다.

시큐리티: Cash Management 기능 영역의 다음 도메인:

Reports: Accounting Cash and Accounting Cash Pool Reporting

Set Up: Accounting Cash and Accounting Cash Pool

시큐리티: Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Public Reporting Items
도메인

시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 View: Cash Balance Check
도메인

Treasury Fund
Worktag를 Treasury 은행 계좌에 매핑하는 현금 잔액조정 규칙을 생성합니다.

현금 잔액조정 규칙을 사용하여 Treasury 은행 계좌에 대해 연계 Worktag 현금 분개장 라인의 잔액이 조정됩니다.

Worktag 잔액조정 거래 규칙 세트에 현금 잔액조정 규칙을 추가합니다.

참조 현금 거래에 대한 현금 잔액조정 규칙 정의.

Fund A
및 Fund B
를 포함하는 Fund Pool
Worktag 계층을 정의합니다.

Workday에서는 최상위 Worktag 계층을 사용하여 자금 잔액이 풀링됩니다.

자금 계층 생성을 참조하십시오.

현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리 유지관리

태스크에 액세스합니다.

기본 현금 정의

및

기본 초과 옵션

섹션에서 다음을 지정합니다.

계정 세트	원장/원장 요약	기본 초과 옵션
Education and Government	1000: Cash 1001: Current Funds 1002: Project Funds	초과 허용 안함

기본 현금 정의 및 기본 초과 옵션 재정의

섹션에서 다음을 지정합니다.

잔액조정 Worktag	초과 옵션 재정의	계정 세트	원장/원장 요약
Fund A	초과 허용 안함	Education and Government	1000: Cash Claim on Cash
Fund B	초과 허용	Education and Government	1000: Cash Claim on Cash

최상위 Pool 계층

및

기본 초과 옵션

섹션에서 다음을 지정합니다.

최상위 Pool 계층	기본 초과 옵션
Fund Pool	초과 허용 안함

캐시 Pool 회계처리를 사용하면 유동성을 유지관리하고 자금에 대한 예상 현금흐름 요구사항을 충족할 수 있습니다. 캐시 Pool 잔액은 $7000입니다(Fund A의 $5000, Fund B의 $2000).

확인

을 클릭합니다.

결제용 상세 현금 잔액 확인을 구성합니다.

현금 잔액 확인 이벤트
비즈니스 프로세스에 현금 잔액 확인 예외 제거
단계를 추가합니다.

평가 옵션으로

모든 회사

를 선택합니다.

지급 정렬 순서 옵션에

내림차순

을 선택합니다.

참조 단계: 상세 현금 잔액 확인 구성.

연방 기관의 고객 송장을 생성합니다.

Workday에서는 Worktag 잔액조정 거래 규칙을 사용하여 계승된 Fund A
및 Fund B
Worktag가 있는 발생분 회계처리 항목이 생성됩니다.

원장 계정	차변	대변	Worktag
Accounts Receivable	5000		Fund A
Revenue		5000	Fund A
Accounts Receivable	2000		Fund B
Revenue		2000	Fund B

지원금을 수령하면 고객 지급을 기록하고 기관 송장에 지급을 적용합니다.

Workday에서는 현금 잔액조정 규칙에서 Treasury 은행 계좌에 매핑된 Treasury Fund
Worktag를 사용하여 현금 항목이 생성됩니다. 또한 Treasury Fund
및 자금
Worktag 간에 다음과 같은 현금 청구(연계 Worktag) 항목이 생성됩니다.

원장 계정	차변	대변	Worktag
1000: Cash	7000		Treasury Bank Account Treasury Fund
Accounts Receivable		5000	Fund A
Accounts Receivable		2000	Fund B
Claim on Cash		5000	Treasury Fund
Claim on Cash	5000		Fund A
Claim on Cash		2000	Treasury Fund
Claim on Cash	2000		Fund B

연구용품을 구매할 때 Fund A에 대한 공급자 송장 금액 $5300, Fund B에 대한 또 다른 공급자 송장 금액 $3500를 기록합니다.

Workday에서는 Worktag 잔액조정 거래 규칙을 사용하여 계승된 Fund A
및 Fund B
Worktag가 있는 발생분 회계처리 항목이 생성됩니다.

Fund A의 공급자 송장

원장 계정	차변	대변	Worktag
Spend	5300		Fund A
Accounts Payable		5300	Fund A

Fund B의 공급자 송장

원장 계정	차변	대변	Worktag
Spend	3500		Fund B
Accounts Payable		3500	Fund B

공급자 송장을 결제합니다.

결제 중에 각 자금의 원장 잔액 및 초과 옵션과 순 활동을 비교하는 현금 잔액 확인 이벤트
비즈니스 프로세스가 개시됩니다.

Fund A: 공급자 지급 금액 $5300가 계산된 현금 원장 잔액 $5000를 초과합니다. 초과 옵션이 초과 허용 안함
이므로 이 지급은 결제 실행 대상에서 제거됩니다.

Fund B: 공급자 지급 금액 $3500가 계산된 현금 원장 잔액 $3000를 초과합니다. 이 지급은 다음과 같은 이유로 결제됩니다.

초과 옵션이 초과 허용
입니다.

초기 캐시 Pool 잔액이 $7000입니다.

원장 계정에 지급 분개가 전기되고 Treasury Fund와 Fund B 간에 잔액을 조정하도록 연계 Worktag 항목이 생성됩니다.

원장 계정	차변	대변	Worktag	연계 계열사 Worktag
Accounts Payable	3500		Fund B
1000: Cash		3500	Treasury Bank Account Treasury Fund
Claim on Cash		3500	Fund B	Treasury Fund
Claim on Cash	3500		Treasury Fund	Fund B

단계: 분개장 Worktag 잔액조정 구성

단계: 현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리 설정

Steps: Set Up Funds

Configure Worktags for Transactions