개념: 현금 관리 대시보드
현금 관리 대시보드는 현금을 효과적으로 관리하는 데 유용한 시각화 및 다차원 리포트가 포함된, 구성가능한 워크스페이스입니다. 통합 대시보드에서 다음을 기준으로 조직의 일일 현금 포지션 및 현금흐름 예측을 시각적으로 확인할 수 있습니다.
- 은행 계정 잔액 및 현금 원장 계정 잔액
- 은행 수수료
- Worksheets를 활용한 현금흐름 예측(생성 후)
- 전일 및 일중 은행 거래명세서 정보
Workday가 다음 형식으로 마감 원장 잔액을 자동으로 입력합니다.
- BAI2 - 유형 코드 015
- BTRS - 유형 코드 015
- ISO - 유형 코드 CLBD
- MT940/942 - 유형 코드 62F
Workday는 대시보드에서 사용할 수 있는 다음 리포트 Worklet을 제공합니다.
Worklet | 설명 |
|---|---|
금융기관별 은행 수수료
| 총 은행 수수료를 금융기관별로 그룹화하여 표시합니다. 그래프에 최근 3개월의 은행 수수료가 자동으로 입력됩니다. |
은행별 장부 조회 요약 리포트
| 은행 거래명세서 잔액을 개괄적인 요약 형식으로 원장 은행 잔액과 비교합니다. 주요 메트릭을 사용하여 지정 회사/회사 계층, 기간, 은행 계정에 대해 잔액이 서로 불일치하는 근본 원인을 식별할 수 있습니다. 리포트의 그래픽 지표는 은행 계정 잔액의 상태를 나타냅니다. 조정 완료된 은행 계정 잔액과 차액에 대한 원인이 밝혀지지 않은 은행 계정 잔액을 신속하게 구별할 수 있습니다. |
금융기관별 현금 잔액 및 은행 계좌
| 상위 5개 금융기관의 총 현금 잔액과 은행 계정 수를 은행 계정 잔액 순으로 비교합니다. 기타 모든 금융기관은 그래프의 기타 아래에 그룹화됩니다.계정 수와 각 금융기관의 자금 익스포저 금액을 비교하여 뱅킹 관계를 평가할 수 있습니다. 이를 통해 뱅킹 관계의 이점을 최대화하기 위해 자금을 통합할 위치를 결정할 수 있습니다. |
현금흐름 예측 - 예상 현금 잔액
| 생성된 현금흐름 예측 및 선택한 현금흐름 예측 개요 행을 기준으로 예상 현금 잔액을 표시합니다. 현금흐름 예측을 표시하는 데 사용할 일수와 통화를 지정할 수 있습니다. 일일 및 월별 예상 현금 잔액을 모두 조회하기 위해 여러 탭으로 대시보드를 구성할 수 있습니다. 첫 번째 탭에서 이 리포트의 소스로 사용할 일별 현금흐름 예측을 선택합니다. 다음 탭에서 월별 현금흐름 예측이 포함된 리포트 인스턴스를 추가합니다. |
현금흐름 예측 - 예상 현금 유입
| 생성된 현금흐름 예측 및 선택한 현금 수금 개요 행을 기준으로 예상 현금 수금액을 표시합니다. 현금흐름 예측을 표시하는 데 사용할 일수와 통화를 지정할 수 있습니다. 일일 및 월별 예상 현금 잔액을 모두 조회하기 위해 여러 탭으로 대시보드를 구성할 수 있습니다. 첫 번째 탭에서 이 리포트의 소스로 사용할 일별 현금흐름 예측을 선택합니다. 다음 탭에서 월별 현금흐름 예측이 포함된 리포트 인스턴스를 추가합니다. |
현금흐름 예측 - 예상 현금 유출
| 생성된 현금흐름 예측 및 선택한 현금 지급 개요 행을 기준으로 예상 현금 지급액을 표시합니다. 현금흐름 예측을 표시하는 데 사용할 일수와 통화를 지정할 수 있습니다. 일일 및 월별 예상 현금 잔액을 모두 조회하기 위해 여러 탭으로 대시보드를 구성할 수 있습니다. 첫 번째 탭에서 이 리포트의 소스로 사용할 일별 현금흐름 예측을 선택합니다. 다음 탭에서 월별 현금흐름 예측이 포함된 리포트 인스턴스를 추가합니다. |
보고 통화별 현금흐름 예측
| 생성된 현금흐름 예측 및 선택한 보고 통화를 기준으로 일별 총 예측 금액을 표시합니다. 개요 행 요약 금액을 드릴다운하여 하위 레벨 금액을 조회할 수 있습니다. 현금흐름 예측을 생성하는 데 사용되는 워크시트에 액세스할 수도 있습니다. |
은행 계좌별 일중 잔액
| 일중 은행 거래명세서를 사용하여 현재 날짜 현금 포지션을 은행 계정 통화로 표시합니다. |
일중 잔액 요약
| 일중 은행 거래명세서를 사용하여 현재 날짜 현금 포지션을 보고 통화로 표시합니다. |
일중 캐시 Pool 잔액 요약
| 일중 은행 거래명세서를 사용하여 현재 날짜 캐시 Pool 잔액을 보고 통화로 표시합니다. 선택한 환율 유형에 따라 보조 계정 통화가 주계정 통화로 변환됩니다. 이 리포트를 사용하여 자금조달 요구를 분석하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 주계정 및 보조 계정의 잔액 요약을 계산하는 데 사용되는 유형 코드를 선택할 수 있습니다. |
은행 계좌별 전일 잔액
| 최근 전일 은행 거래명세서를 사용하여 전일 현금 포지션을 은행 계정 통화로 표시합니다. 취소 상태가 아닌 은행 거래명세서입니다. |
전일 잔액 요약
| 최근 전일 은행 거래명세서를 사용하여 전일 현금 포지션을 보고 통화로 표시합니다. 취소 상태가 아닌 은행 거래명세서입니다. |
전일 캐시 Pool 잔액 요약
| 전일 은행 거래명세서를 사용하여 전일 캐시 Pool 잔액을 보고 통화로 표시합니다. 선택한 환율 유형에 따라 보조 계정 통화가 주계정 통화로 변환됩니다. 이 리포트를 사용하여 자금조달 요구를 분석하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 주계정 및 보조 계정의 잔액 요약을 계산하는 데 사용되는 유형 코드를 선택할 수 있습니다. |
은행 계좌별 전일 최종 잔액
| 최근 전일 은행 거래명세서 기반의 최종 잔액을 사용하여 전일 현금 포지션을 은행 계정 통화로 표시합니다. 취소 상태가 아닌 은행 거래명세서입니다. |
전일 최종 잔액 요약
| 최근 전일 은행 거래명세서 기반의 최종 잔액을 사용하여 전일 현금 포지션을 보고 통화로 표시합니다. 취소 상태가 아닌 은행 거래명세서입니다. |
날짜별 전일 명세서
| 전일 은행 거래명세서 수를 금융기관 및 날짜별로 표시합니다. Workday가 지난 5일의 은행 거래명세서를 자동으로 입력합니다. |
회사별 총 은행 수수료
| 총 은행 수수료를 회사별로 그룹화하여 표시합니다. Workday가 지난 3개월의 은행 수수료를 자동으로 입력합니다. |
회사별 총 현금 잔액
| 회사별로 총 현금 잔액을 표시합니다. 각 회사의 현금 잔액을 모든 회사의 총 잔액 중 비율로 조회할 수 있습니다. 마감 원장 잔액 및 이월 잔액을 계산하는 데 사용되는 유형 코드를 선택할 수 있습니다. 각 은행 계정의 은행 거래명세서 및 잔액 요약을 조회하기 위해 현금 잔액 값을 드릴다운할 수 있습니다. |
통화별 총 현금 잔액
| 총 현금 잔액을 통화별로 표시합니다. 각 통화의 현금 잔액을 모든 통화의 총 잔액 중 비율로 조회할 수 있습니다. 마감 원장 잔액 및 이월 잔액을 계산하는 데 사용되는 유형 코드를 선택할 수 있습니다. 각 은행 계정의 은행 거래명세서 및 잔액 요약을 조회하기 위해 현금 잔액 값을 드릴다운할 수 있습니다. |
금융기관별 총 현금 잔액
| 금융기관별로 총 현금 잔액을 표시합니다. 각 금융기관의 현금 잔액을 모든 금융기관의 총 잔액 중 비율로 조회할 수 있습니다. 마감 원장 잔액 및 이월 잔액을 계산하는 데 사용되는 유형 코드를 선택할 수 있습니다. 각 은행 계정의 은행 거래명세서 및 잔액 요약을 조회하기 위해 현금 잔액 값을 드릴다운할 수 있습니다. |
주간 평균 현금 잔액
| 지난 12주의 주간 평균 현금 잔액을 표시합니다. 주별 모든 은행 거래명세서 최종 잔액의 단순 평균이 계산됩니다. 평균 최종 잔액 합계를 드릴다운하여 각 은행 계정의 은행 거래명세서 세부내용을 조회할 수 있습니다. |
대시보드 유지관리
리포트(System 기능 영역의 Set Up: Tenant Setup - Worklets
도메인에 대해 보안 설정됨)를 사용하여 현금 관리 대시보드 콘텐츠를 구성합니다. 자주 사용하는 현금 관리 태스크 또는 리포트를 대시보드에 추가할 수도 있습니다. 빠른 액세스를 위해 대시보드를 홈페이지에 Worklet으로 추가할 수 있습니다.