현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리 생성
- 시큐리티: Cash Management 기능 영역의 다음 도메인
- 리포트: 현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리 리포트
- 설정: 현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리
- 시큐리티: Tenant Non-Configurable 기능 영역의Public Reporting Items도메인
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의View: Cash Balance Check도메인
현금 잔액 확인 중에 현금 잔액을 계산하는 데 사용할 현금 원장 계정을 정의할 수 있습니다. Workday는 테넌트의 모든 기본 잔액조정 Worktag 및 회사에 기본현금 회계처리정의를 적용합니다. 기본 잔액조정 Worktag 계층을 사용하여 현금 잔액 확인에 사용가능한 현금을 풀링할 수도 있습니다.
Workday는 정의에서 특정 기본 잔액조정 Worktag의 기본 설정을 유연하게 재정의할 수 있습니다.
- 현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여현금 회계처리 정의탭을 완료합니다.
옵션 설명 원장 및 원장 요약Workday가 현금 잔액을 계산하는 데 사용하는 원장 및 원장 요약을 선택합니다. Workday는 잔액조정 Worktag 레벨에서 이러한 원장 계정 잔액을 평가합니다.예를 들어 Fund1 잔액조정 Worktag와 연결된 지급을 수행합니다. 결제용 현금 잔액 확인을 활성화하면 Workday는 지급을 결제하기 전에 현금 원장의 Fund1 잔액을 확인합니다.기본 초과 옵션잔액조정 Worktag에 대해 자금을 초과인출할 수 있는지 여부를 지정합니다.Workday는 테넌트의 모든 기본 잔액조정 Worktag에 기본 초과 옵션을 적용합니다.잔액조정 Worktag초과 옵션 재정의(선택사항) 특정 기본 잔액조정 Worktag에 대한 기본 현금 회계처리 정의 및 초과 옵션을 재정의하려면 선택합니다. 다른 원장 계정을 선택하거나 기본 원장과 재정의 현금 원장 조합을 선택할 수 있습니다.Workday는 잔액조정 Worktag와 관련된 지급을 거부하거나 지정된 계정 세트 및 원장 잔액에서 자금을 초과인출합니다.현금 청구에 사용할 현금 잔액조정 규칙을 정의한 경우 은행 계좌에 연결한 기본 잔액조정 Worktag를 선택할 수도 있습니다. Workday는 결제 시 Worktag 간 항목을 생성합니다. - (선택사항) 다음을 고려하여캐시 Pool 회계처리 정의탭을 완료합니다.
옵션 설명 최상위 Pool 계층캐시 Pool을 나타낼 최상위 잔액조정 Worktag 계층을 선택합니다. Workday는 모든 하위 계층을 개별 캐시 Pool로 처리합니다.Worktag 계층 선택항목을 업데이트하려면 먼저재정의 기본 초과 옵션섹션에서 재정의를 모두 선택취소해야 합니다.기본 초과 옵션모든 캐시 Pool 계층에서 기본 잔액조정 Worktag 조합에 대해 자금을 초과인출할 수 있는지 여부를 지정합니다.계층 선택Pool 초과 옵션(선택사항) 하위 Pool 계층별로 최상위 Pool 계층에 대한 초과 옵션을 선택합니다.하위 Pool 계층 레벨에서 지급이 거부되거나 자금이 초과인출됩니다.
지급 결제 또는 특별 목적 지급 거래 처리 중에 Workday는 현금 잔액 확인 및 다음 항목에 현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리 정의를 적용합니다.
- 각 기본 잔액조정 Worktag의 현금 원장 잔액을 독립적으로 평가하거나 하나 이상의 캐시 Pool의 일부로 평가합니다.
- 현금 잔액 확인 설정에 따라 회사별로 또는 테넌트의 모든 회사에서 원장 잔액을 계산합니다.
현금 회계처리 정의
조회 리포트를 리뷰하여 현금 회계처리 정의를 확인합니다.특별 목적 지급 거래에 대한 현금 잔액 확인 세부내용을 리뷰하려면 다음 리포트 필드를 사용하여 커스텀 리포트를 작성합니다.
- 확인된 현금 잔액: 특별 목적 지급 거래에서 현금 잔액이 확인되는지 여부를 나타냅니다.
- 현금 잔액 확인 상태: 특별 목적 지급 거래 라인의 현금 잔액 확인 상태를 표시합니다. 예: 통과, 실패 또는 선택 안함