단계: 분개장 Worktag 잔액조정 구성
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Worktag Balancing도메인
- 급여 Worktag 잔액조정에 대한 설정 고려사항을 리뷰합니다.
회사 외에 테넌트의 모든 회사에 대해 분개장 잔액조정에 사용할 필수 잔액조정 Worktag 유형을 설정할 수 있습니다. 다음에 대해 Worktag 잔액조정을 활성화할 수 있습니다.
- 신규 구현
- Workday 경비
- Workday 급여
- Workday 학생
필수 잔액조정 Worktag로 사용할 비즈니스 디멘션을 신중하게 계획합니다. Worktag 잔액조정을 활성화한 후에는 비활성화하거나 잔액조정 Worktag 유형을 변경할 수 없습니다.
회사 외에 테넌트의 모든 회사에 대해 분개장 잔액조정에 사용할 옵션 잔액조정 Worktag 유형을 설정합니다. 신규 구현 및 기존 구현에 대해 Worktag 잔액조정을 활성화할 수 있습니다.
옵션 잔액조정 Worktag는 거래에서 필수가 아닙니다. 옵션 잔액조정 Worktag를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 옵션 잔액조정 Worktag 구성을 업데이트한 후 처리 중인 거래의 대차가 더 이상 일치하지 않으면 재분류 분개를 생성합니다.
- 이미 Workday 경비 또는 급여를 사용하는 경우 기초 잔액 분개장을 로드하기 전에 통제 원장 계정 잔액이 0으로 네팅되는지 확인합니다.
- Worktag 잔액조정을 활성화하기 전에 테넌트에서 진행 중인 모든 거래를 완료하고 지급을 결제합니다.
- 부가급여(부가급여, 약정, 채무, 시설 및 운영관리비)
- 경비(경비보고서, 경비보고서 지급 및 경비카드 결제계정 지급)
- 급여(급여 미지급, 이월 미지급, 지급, 약정 및 채무)
- 결제(사전통지 지급, 지급 반환, 특별 목적 지급, 특별 목적 지급 거래, 은행 이체, 관계회사간 지급/수금)
- 수동 분개장을 생성하여 계정 잔액을 역분개하고 모든 이전 기간을 마감합니다.모든 기간을 마감하면 Worktag 잔액조정을 활성화한 후 이전 거래에 대한 수정이 제한됩니다. 조정을 위해 나중에 기간을 재개시하는 경우, 이력 세부내용을 변경하는 대신 신규 거래를 추가합니다.
- 필수 잔액조정 Worktag에 대한 Worktag 잔액조정 규칙을 설정합니다.
- 재무 거래에 필수 Worktag 잔액조정을 사용하는 경우 재무 잔액조정 규칙을 정의합니다.Workday가 잔액조정 규칙을 사용하는 분개장의 오프셋에 필수 잔액조정 Worktag를 지정하는 방법을 설정합니다.
- Workday 급여에서 필수 Worktag 잔액조정을 사용하는 경우 급여 잔액조정 규칙을 정의합니다.Workday가 다음 항목에 잔액조정 Worktag를 지정하는 방법을 설정합니다.
- 총 급여 대비 순 급여(이월 미지급 포함)의 공제 부분 및 순 누적
- 부가급여 비용
Worktag 잔액조정을 활성화한 후 이전 급여 거래를 변경하면 해당 거래에 잔액조정 Worktag가 없으므로 오류 상태가 됩니다.오류가 발생한 운영 분개장 수정태스크는 회사 회계처리 세부내용에 입력한Worktag 잔액조정 거래 규칙 세트의 기본 Worktag로 급여 회계처리 항목에 태그를 지정합니다.오류가 발생한 운영 분개장 수정태스크를 사용하여 문제를 해결합니다.다음을 참조하십시오. - 현금 거래에 Worktag 잔액조정을 사용하는 경우 기본 잔액조정 Worktag를 은행 계좌에 연결하는 현금 잔액조정 규칙을 정의합니다.Workday는 현금 잔액 확인 또는 재무 리포트에 정확한 잔액을 반영하기 위해 결제 시 Worktag 잔액조정 항목을 생성합니다.
- 필수 잔액조정 Worktag의 잔액조정 규칙을 해당 거래와 연결하는 Worktag 잔액조정 거래 규칙 세트를 정의합니다.
- 테넌트의 잔액조정 Worktag를 구성합니다.Worktag 잔액조정 구성 유지관리태스크를 사용하여 Workday가 회사와 함께 분개장의 대차를 일치시키는 데 사용하는 잔액조정 Worktag를 구성합니다.
- (선택사항) 테넌트에 대한 옵션 잔액조정 Worktag를 구성합니다.필수 잔액조정 Worktag를 설정하지 않고도 옵션 잔액조정 Worktag를 기준으로 영업거래 및 회계처리 분개장의 대차를 일치시킬 수 있습니다.Worktag 잔액조정 구성 유지관리태스크의옵션 잔액조정 Worktag섹션을 사용하여 회사 장부의 잔액을 조정할 때 사용할 다음 Worktag 유형을 최대 5개까지 선택합니다.
- 사업단위
- 코스트센터
- 커스텀 조직
- 커스텀 Worktag
- 기금
- 기부금
- 지원금
- 위치
- 프로그램
- 프로젝트
- 지역
옵션 잔액조정 Worktag 구성을 업데이트한 후 진행 중인 거래의 대차가 더 이상 일치하지 않으면 조정 분개를 생성합니다. - Worktag 간 매입채무및Worktag 간 매출채권에 대한 계정 전기 규칙을 업데이트합니다.계정 전기 규칙은 Worktag 간 거래의 미지급 및 미입금 분개장 라인을 전기할 위치를 정의합니다.참조 계정 전기 규칙 설정.
- Worktag 용도 유지관리태스크에서 모든 Worktag 오브젝트에 대해 필요에 따라 잔액조정 Worktag를 구성합니다.거래에 대한 Worktag 구성을참조하십시오.
- 외부 원장에서 Workday로 기초 잔액 분개장을 로드합니다.
필수 잔액조정 Worktag의 경우 Workday는 다음을 수행합니다.
- 회사별로 분개장의 대차를 일치시킵니다.
- 모든 분개장의 대차를 일치시키도록 구성한 잔액조정 Worktag를 사용합니다.