현금 거래에 대한 현금 잔액조정 규칙 정의
- 현금 회계처리를 생성하는 모든 미결 거래 및 지급을 처리합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Worktag Balancing도메인
기본 잔액조정 Worktag를 은행 계좌에 연결하는 현금 잔액조정 규칙을 생성할 수 있습니다. 예: 특정 자금 또는 Pool 현금 자금을 기본 잔액조정 Worktag로 사용합니다. 이 규칙을 Worktag 잔액조정 거래 규칙 세트에 추가하면 Workday가 다음을 수행합니다.
- 현금 회계처리 항목에 대한 규칙에 정의된 잔액조정 Worktag를 파생시킵니다.
- 은행 계좌 레벨에서 대차를 일치시킬 Worktag 간 매입채무 및 매출채권 분개장 라인을 생성합니다.
현금 잔액 확인 또는 재무 리포트에 정확한 잔액을 반영하도록 결제 시 Worktag 간 항목을 생성할 수 있습니다. 이 규칙을 사용하면 더 이상 기간 마감 시 자금 간 대차를 일치시키기 위해 수동 분개를 생성할 필요가 없습니다.
- 현금 잔액조정 규칙 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 Worktag 유형Worktag 유형은 코스트센터, 사업단위, 지역, 자금, 커스텀 조직 등 비즈니스 디멘션별로 Worktag를 그룹화한 것입니다. 이 규칙이 적용되는 거래의 분개장의 대차를 일치시키는 데 사용할 유형을 선택합니다.선택한 항목에 따라 이 잔액조정 규칙 내에서 선택할 수 있는 Worktag가 결정됩니다.모든 회사에 대해 하나의 잔액조정 Worktag 유형만 사용할 수 있습니다.현금 잔액조정 규칙이 Worktag 잔액조정 구성의 일부로사용중이면 Worktag 유형을 변경할 수 없습니다.기본 옵션기본값기본 옵션은잔액조정 Worktag 오프셋그리드에 지정된 계좌를 제외한 모든 은행 계좌에 적용됩니다. 다음 중 하나를 선택합니다.- 영업거래와 동일한 잔액조정 Worktag를계승합니다(지출 또는 수익). 오프셋 분개장 라인은 거래의 잔액조정 Worktag 값을 기준으로 자동으로 대차를 일치시킵니다.
- 사용할 기본 잔액조정 Worktag 값을지정합니다.
- (선택사항)잔액조정 Worktag 오프셋그리드에서 특정 은행 계좌를 기본 잔액조정 Worktag에 매핑합니다. Workday는 은행 계좌 Worktag가 일치하는 현금 항목에 잔액조정 Worktag를 적용합니다.
- Worktag 잔액조정 거래 규칙 세트에 현금 잔액조정 규칙을 추가하려면 다음을 수행합니다.
- Worktag 잔액조정 거래 규칙 세트를 편집합니다.
- 재무 거래 유형그리드에서 모든 Worktag 잔액조정 거래 유형에 대해항상 계승확인란을 선택합니다.거래 회계처리 항목은 오프셋 라인에서 잔액조정 Worktag를 계승합니다. 이렇게 하면 Workday가 발생 시점에 미지급 및 미입금 항목을 생성하지 않습니다.
- 현금 거래 유형그리드에서항상 계승을선택취소합니다.
- 현금 잔액조정 규칙을 선택하여 은행 계좌와 연결된 모든 현금 항목에 적용합니다.
Workday는 각 은행 계좌의 현금 회계처리를 생성하거나 현금 거래를 결제할 때 기본 잔액조정 Worktag를 사용하여 Worktag 간 잔액조정 항목을 생성합니다. 사전 정의된 옵션 잔액조정 Worktag도 Worktag 간 잔액조정 항목에 표시됩니다.
Workday는 재무 잔액조정 규칙에 정의된 잔액조정 Worktag를 다음에 대한 은행 계좌 Worktag 기본값으로 재정의합니다.
- 특별 목적 지급 거래
- 특별 목적 지급
- 기타 지급 요청(현금주의 회계처리)
- 사전통지 지급
은행 계좌이체 및 결제용 이체의 경우, 거래를 생성할 때 관련 잔액조정 Worktag가 파생됩니다.
Fund A를 사용하는 프로젝트에 대해 제안된 금액 $100,000가 예산 승인을 받았습니다. Treasury Fund에서 승인된 예산으로 $100,000의 연방 지원금을 받습니다. Treasury 은행 계좌에 지정된 이 중계 자금은 다른 자금을 대신하여 지급하고 수령합니다. 그러면 Fund A는 Treasury Fund에 현금 청구권을 갖게 됩니다.
연방 기관에 대한 고객 송장을 생성하면 Workday가 Worktag 잔액조정 거래 규칙을 사용하여 계승된
Fund A
Worktag가 있는 발생분 회계처리 항목을 생성합니다.
원장 계정 | 차변 | 대변 | Worktag |
|---|---|---|---|
Accounts Receivable | 10만 | Fund A
| |
수익 | 10만 | Fund A
|
지원금을 수령하면 고객 지급을 기록하고 해당 지급을 헤드헌팅업체 송장에 적용합니다. Workday가 현금 잔액조정 규칙에 정의된 Treasury 은행 계좌에 매핑된
Treasury Fund
Worktag를 사용하여 현금 항목을 생성합니다. 또한 Workday는Treasury Fund
및Fund A
Worktag 간에 초기 현금 청구(Worktag 간) 항목을 생성합니다.
원장 계정 | 차변 | 대변 | Worktag |
|---|---|---|---|
현금 | 10만 | Treasury 은행 계좌
Treasury Fund | |
Accounts Receivable | 10만 | Fund A
| |
현금 청구 | 10만 | Treasury Fund
| |
현금 청구 | 10만 | Fund A
|
지원금 자금을 지출하고 Fund A에 대한 공급자 송장을 기록합니다. Workday는 Worktag 잔액조정 거래 규칙을 사용하여 계승된
Fund A
Worktag가 있는 발생분 회계처리 항목을 생성합니다.
원장 계정 | 차변 | 대변 | Worktag |
|---|---|---|---|
지출 | 10만 | Fund A
| |
Accounts Payable | 10만 | Fund A
|
공급자 송장을 결제하면 Workday가 Treasury 은행 계좌에 매핑된
Treasury Fund
Worktag를 사용하여 현금 항목을 생성합니다. Workday는 또한 Treasury Fund와 Fund A 간의 대차를 일치시키기 위해 현금 청구 항목을 생성합니다.
원장 계정 | 차변 | 대변 | Worktag | 연계 계열사 Worktag |
|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | 10만 | Fund A
| ||
현금 | 10만 | Treasury 은행 계좌
Treasury Fund | ||
현금 청구 | 10만 | Treasury Fund
| Fund A
| |
현금 청구 | 10만 | Fund A
| Treasury Fund
|
수동 현금 회계처리 항목이 올바른 잔액조정 Worktag로 전기되도록 하려면
Worktag does not match Cash Balancing Rule
리포트 필드를 사용하여 다음을 생성합니다.- 현금 분개장 라인에서 수동으로 입력한 잔액조정 Worktag가 규칙 정의와 일치하지 않을 때 이를 알리는 커스텀 검증
- 은행 계좌 및 잔액조정 Worktag가 규칙 정의와 일치하지 않는 수동 현금 분개장 라인을 식별하는 커스텀 리포트