단계: 현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리 설정
원장 계정 또는 원장 요약을 사용하여현금 회계처리및캐시 Pool 회계처리를 정의하여 현금 잔액 확인 및 현금 청구 프로세스를 지원할 수 있습니다. 개별 잔액조정 Worktag 또는 캐시 Pool 회계처리 레벨에서 초과 옵션을 구성하여 지급을 결제하거나 특별 목적 지급 거래 출금을 전기하는 데 사용할 수 있는 현금을 충분히 확보할 수 있습니다.
- Worktag 잔액조정을 설정합니다.다음을 정의합니다.
- 분개장 잔액조정에 사용할 기본 잔액조정 Worktag 유형 및 Worktag입니다.
- (선택사항) 각 은행 계좌의 기본 잔액조정 Worktag별로 현금 회계처리 항목의 잔액을 조정하는 현금 잔액조정 규칙
- (선택사항)커스텀 레이블을 생성합니다.기본현금 회계처리레이블을 조직과 관련된 용어로 재정의하는 커스텀 레이블을 생성합니다.현금 회계처리 및 캐시 Pool 회계처리 유지관리태스크에 표시되는현금 회계처리의 모든 인스턴스가 대체됩니다.Workday 기본제공 현금 회계처리 리포트 필드를 사용하여 작성한 커스텀 리포트에는 기본 레이블만 표시됩니다.
- 상세 현금 잔액 확인을 구성합니다.특별 목적 지급 거래 전기 및 지급 결제 전에 사용가능한 원장 계정 현금을 평가하는 데 사용되는 비즈니스 프로세스 및 옵션을 구성합니다.
현금 회계처리 정의 및 캐시 Pool 회계처리를 현금 잔액 확인에 사용할 수 있습니다.