단계: 특별 목적 지급 거래 설정
조정 중에 은행 거래명세서에서 찾은 기타 대변 또는 차변에 대해 계좌 레코드에 특별 목적 지급 거래를 추가해야 하는 경우가 많습니다. 예를 들어 전신환송금 이체, 온라인 뱅킹 또는 기타 은행 수수료가 있습니다. 특별 거래를 생성하여 은행 거래명세서 라인과 매칭된 영업거래 간의 금액 차이를 기록할 수도 있습니다.
속성이 유사한 여러 개의 특별 목적 지급 거래를 생성할 때 사용할 템플릿을 정의할 수 있습니다. 템플릿을 사용하여 매칭된 라인의 금액 차이 및 최초 통지 항목에 대한 특별 거래가 생성됩니다.
- (선택사항) 지능형 프롬프트 추천을 구성합니다.특별 목적 지급 거래를 생성할 때 다음 프롬프트에서 지능적으로 권장 값을 선택할 수 있습니다.
- 은행 계좌
- 원장 계정
- 수익/지출 카테고리
- (선택사항)특별 목적 지급 거래 용도 유지관리태스크에 액세스합니다.특별 거래를 생성한 사유를 식별하는 데 도움이 되는 용도를 정의합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Reconciliation도메인
- (선택사항)테넌트 설정 편집 - 재무태스크에 액세스합니다.뱅킹 옵션섹션에서특별 목적 지급 거래 회계처리 라인에서 은행 계좌 Worktag 제외확인란을 선택하여 특별 목적 지급 거래에 대해 생성된 오프셋 회계처리 라인에서 은행 계좌 Worktag를 자동으로 제외합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Financials도메인
- (옵션) 특별 목적 지급 거래 템플릿 생성.
- (선택사항) 특별 목적 지급 거래에 대한 현금 잔액 확인을 설정합니다.현금 원장 계정에 특별 목적 지급 거래 출금을 전기하기 전에 기본 잔액조정 Worktag별로 현금 원장 잔액을 평가하도록 구성할 수 있습니다. 원장 잔액이 양수이면 특별 목적 지급 거래 항목이 원장 계정에 자동으로 전기됩니다. 음수이면 리뷰어가 현금 잔액 확인 예외를 승인하거나 반려할 수 있습니다.참조 단계: 현금 잔액 확인 구성.
수동 또는 자동 은행계정조정 및 최초 통지 항목 조정을 위한 특별 목적 지급 거래를 생성합니다.