단계: 현금 잔액 확인 구성
Banking and Settlement 기능 영역에서 다음 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 특별 목적 지급 거래 이벤트
- 현금 잔액 확인 이벤트
- 결제 실행 이벤트
향후 업데이트에서 기존 현금 잔액 확인 기능이 폐기될 예정입니다. 보다 간소화된 현금 잔액 확인 예외 프로세스를 위해 상세 현금 잔액 확인 기능을 사용하는 것이 좋습니다.
특별 목적 지급 거래 및 결제 실행 지급에서 자금이 초과 지출되는 것을 방지하도록 현금 잔액 확인을 구성할 수 있습니다. 이 검증 단계를 비즈니스 프로세스에 추가하면 Workday는 자금을 지출하기 전에 (원장 계정 및 잔액조정 Worktag 조합에) 충분한 현금 잔액이 있는지 확인합니다.
- Create Cash Balance Check Treatment Rule태스크에 액세스합니다.현금 잔액 확인 예외에 대한 처리 규칙을 생성하고 잔액조정 Worktag에 해당 규칙을 지정합니다. 구성이 완료되면 Workday는 잔액조정 Worktag에서 현금 잔액 확인을 수행하고 다음과 같은 심각도 수준에 따라 결과를 반환합니다.
- 경고
- 무시(관련 잔액조정 Worktag에 대한 잔여분을 확인하지 않고 비즈니스 프로세스가 완료됨)
- 오류
시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Settlement도메인 - 현금 잔액 확인액션 단계를특별 목적 지급 거래 이벤트또는결제 실행 이벤트비즈니스 프로세스에 추가하여 현금 잔액을 확인할 수 있도록 합니다. 이 단계를 비즈니스 프로세스에 두 번 이상 포함할 수 있지만 완료 단계로 추가해야 합니다.
Workday가 다음 작업을 수행하는
현금 잔액 확인 이벤트
비즈니스 프로세스를 개시합니다.
- 지급 거래의 결과인 순 지출을 회사, 잔액조정 Worktag, 원장 계정 및 지급 카테고리 조합별로 반환합니다.
- 자금 및 원장 계정의 원장 차변 - 대변을 계산합니다.
- 순 지출을 원장 잔액과 비교합니다. 이 비교는 지출로 인해 자금 또는 현금 잔액이 음수가 되는지 확인합니다. 잔액이 양수이면 비즈니스 프로세스가 완료되고 분개를 원장 계정에 전기합니다.
- 음수 결과를 처리 규칙에 대해 비교 평가하여 적절한 오류를 반환합니다.
Workday는 현금 잔액 확인 결과를 승인하거나 반려하는 태스크를 다음 리뷰어의 내 태스크로 전송합니다.
리뷰어는 현금 잔액 확인 결과에 액세스하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 결과를 승인하거나, 재작업을 위해 반송(보완요청)하거나, 반려하여 경고를 표시합니다.
- 재작업을 위해 반송(보완요청)하거나, 오류가 있는 경우 결과를 반려합니다. 분개장 라인에 오류가 있으면 Workday가 현금 잔액 확인을 오류로 처리합니다.
- 드릴다운하여 재무 세부내용을 확인합니다.