특별 목적 지급 거래 템플릿 생성
- Banking and Settlement 기능 영역에서특별 목적 지급 거래 템플릿 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Ad Hoc Bank Transaction Template도메인
템플릿을 설정하여 공통 속성이 있는 반복되는 특별 목적 지급 거래를 생성하는 프로세스를 간소화할 수 있습니다. Workday는 템플릿에서 생성된 새로운 특별 목적 지급 거래에 사전 정의된 템플릿의 값을 자동으로 입력합니다.
예를 들어 은행 거래명세서에 매월 계좌 잔액에서 발생한 이자가 포함됩니다. 최초 통지 조정 중에 이 반복되는 최초 통지 항목에 대한 특별 목적 지급 거래를 생성하는 템플릿을 설정합니다.
- 특별 목적 지급 거래 템플릿 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여특별 목적 지급 거래 라인 기본값섹션을 완료합니다.
옵션 설명 회사관계회사간 특별 목적 지급 거래를 생성하고 조정하려면 헤더 회사가 아닌 라인 레벨 회사를 선택합니다.수익/지출 카테고리특별 목적 지급 거래를 원장 계정에 전기하는 데 사용할 수익 또는 지출 카테고리를 선택합니다.은행 거래명세서 라인에서 Worktag 지정특별 거래에 맞게 조정된 은행 거래명세서 라인에서 수익 또는 지출 카테고리 Worktag를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다. Workday는 최초 통지 항목에 대해 생성된 특별 거래에도 Worktag를 지정합니다. 개별 명세서 라인에서 Worktag를 지정하면 여러 비즈니스 영역에서 템플릿을 재사용할 수 있습니다.확인란과 기본 수익 또는 지출 카테고리를 모두 선택하면 Workday가 은행 거래명세서 라인의 Worktag만 사용합니다.Worktag계정 전기 규칙 조건 디멘션에 사용할 Worktag를 지정할 수 있습니다. Worktag를 사용하여 재무 보고를 위해 특별 거래를 분류하고 추적할 수도 있습니다. - 다음을 고려하여회계처리 옵션섹션을 완료합니다.
옵션 설명 라인에서 은행 계좌 Worktag 제외은행 계좌 Worktag를 비현금성 회계처리 라인에서 제외하고 특별 목적 지급 거래의 현금 라인에만 추가하려면 이 옵션을 선택합니다.예를 들어 은행 계좌에 액세스할 수 없는 관계회사의 라인 회사 경비 분개에서 Worktag를 제외할 수 있습니다.외환손익 제외특별 목적 지급 거래에서 실현 외환 손익을 제외하려면 이 옵션을 선택합니다.예를 들어 통화 변환율을 은행 거래명세서의 환율로 재정의하는 경우, 두 값의 차이에 따라 실현 외환손익 분개가 생성됩니다.이 확인란을 선택하면 Workday가 이 추가 분개 라인을 제거하고 차액을 경비 또는 수익 분개에 적용합니다. - 거래일 옵션섹션에서 특별 목적 지급 거래 및 관련 회계처리에 대한 날짜 유형을 다음 중 선택합니다.
- 명세서 라인 날짜: 금융기관이 은행 계좌에 거래를 전기하는 날짜입니다.
- 취결일: 금융기관이 은행 거래명세서 라인의 전체 거래 값을 인식하는 날짜입니다.
Workday는 리뷰 및 승인을 위해 완료된 특별 목적 지급 거래 템플릿을 라우팅합니다.
- 특별 목적 지급 거래 템플릿 찾기리포트를 사용하여 특별 목적 지급 거래 템플릿을 검토합니다. 템플릿의 관련 액션 메뉴에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 특별 목적 지급 거래 템플릿을 복사하여 추가 템플릿을 생성합니다.
- 승인을 위해 제출했거나 이미 승인된 특별 목적 지급 거래 템플릿을 수정합니다.
- 초안상태의 특별 목적 지급 거래 템플릿을 편집합니다.
- 승인된 템플릿에서 수동 특별 목적 지급 거래를 생성합니다.
- 자동 조정에 사용할 은행계정조정, 매칭 및 최초 통지 항목 규칙 또는 규칙 세트에서 특별 목적 지급 거래 템플릿을 지정합니다.