개념: 고객 지급
고객 지급을 수령하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 지급을 기록하고 예치합니다.
- 고객 송장 또는 송장 조정에 적용합니다. 지급 적용 중에 다음을 수행할 수 있습니다.
- 전체 금액 또는 부분 지급을 적용하고 잔액을 지정계정에 배치합니다.
- 기본 할인 금액 적용 또는 재정의
- 지급 적용 그리드 에서 송장 및 송장 조정을 모두 선택취소하십시오.
- 송장 금액 전체 또는 일부를 대손처리합니다.
- 초과지급을 기록하고 지정계정에 배치합니다.
- 전체 지급을 적용 취소하고 편집하여 수정합니다.
- 예치금이 조정된, 일치된 전에 오류 있는 경우 지급을 취소합니다.
- 은행에 이미 예치된 지급을 반환합니다.
- 대기 중인 지급을 더 이상 결제할 수 없습니다.
- 완료된 결제 실행에 대해 수표를 인쇄하거나 은행 파일을 생성할 경우 더 이상 해당 지급이 포함되지 않습니다.
- 이미 수표를 인쇄했거나 은행 파일을 전송한 경우 취소하면 해당 지급이 정지됩니다.Record Voided Checks태스크를 사용하여 수표를 무효화해야 합니다.
지급내역 찾기
리포트에 액세스하여 발행 및 취소된 지급을 단일 위치 에서 조회하고 지급을 조정할 수 있습니다. 자금이 부족한 경우 아웃바운드 지급이 처리되지 않도록 현금 잔액 확인을 구성할 수 있습니다. 참조단계: 상세 현금 잔액 확인 구성 .
다음 태스크를 사용하여 다양한 액션을 수행할 수 있습니다.
- 고객 지급 기록
- 고객 지급 일괄 기록
- 고객 지급 적용
- 고객 지급 자동 적용
- 고객 예치금 생성
- 고객 환불 생성
대량의 송금 라인이 포함된 지급이 있는 경우 웹서비스를 사용하여 업로드한 다음,
고객 지급 자동 적용
태스크를 사용하여 처리할 수 있습니다. 고객 지급 자동 적용
및 고객 지급 자동 적용 스케줄링
태스크에서 다음을 사용하여 지급 적용을 처리할 수 있습니다.
- 프롬프트 지급 할인이 포함된 고객 송장 대변 조정
- 프롬프트 지급 할인이 포함된 음수 금액의 고객 송장
고객 지급 일괄 기록
한 번에 많은 양의 지급을 기록해야 하는 경우
고객 지급 일괄 기록
태스크를 사용하여 처리할 수 있습니다. 지급에서 각각 송장을 1개 또는 몇 개만 참조하는 경우 이 태스크를 사용합니다. 다양한 고객에 대한 지급도 기록할 수 있습니다. 이 태스크는 지급을 기록만 하고 적용하지는 않습니다. 따라서 Workday는 운영 분개장을 생성하지 않습니다. Workday에서 현금을 기록할 운영 분개장을 생성하도록 하려면 태스크의 일부로 예치금을 생성할 수 있습니다. 그러면 Workday는 예치금에서 분개장을 생성합니다.
잉여 고객 지급
고객, 고객사 으로부터 초과 자금을 수령하는 경우 다음과 같이 금액을 기록할 수 있습니다.
- 지정계정 잔액: 초과 지급 금액을 적용해야 하는 송장을 모르는 경우 지급 헤더에 표시됩니다. 이 금액은 총계정원장 의 부채 로 기록되지만 계정 전기 규칙을 따릅니다. 잔액에 대한 환불을 처리할 수도 있습니다. 지급은 진행중인 상태에서 지정계정 적용 상태로 유지됩니다. 특정 고객, 고객사 제외하고 초과 적용에 대한 세부내용은 표시되지 않습니다.
- 특정 송장 및 청구 고객과 연결된 지정계정 문서(OAD)를 생성하는 송장 라인에 대한 지급 적용 그리드 의 지정계정 금액입니다. 이 거래의 경우:
- 지급이 완료 및 전체 지급으로 표시됩니다.
- 금액은 향후 송장의 대변으로 유보되며 필요에 따라 수동, 자동으로 적용하거나 적용 취소하거나 환불할 수 있습니다.
- 고객, 고객사 거래명세서에 OAD를 포함하여 고객, 고객사 과 신용 정보를 주고받습니다.
- 다음에 대한 지정계정 금액을 추가할 수 있습니다.
- 포지티브 고객, 고객사 송장
- 연결 고객, 고객사 송장
- 고객 송장 재청구
- 차변 송장 조정: 적용된 금액이 지급 예정금 과 동일하고 담당자가 조정에 대손처리 또는 할인을 적용하지 않는 경우
- 관계회사 송장 초과 적용하면 적용된 송장 의 회사 새로 생성된 지정계정 문서(OAD)에 자동으로 지정되므로 대변 Workday 정확하게 회계처리됩니다.
- 선택한 송장 Workday 과 같은 경우 지정계정 금액이 지원되지 않습니다.
- 대손처리 또는 할인 있습니다.
- 고객 송장이 음수이거나 금액이 영(0)인 고객 송장 입니다.
- 대변 송장 조정 여부
- 전체 지급이 완료된 경우
- 일반 또는 옵션 Worktag 잔액조정 활성화된 관계회사 송장
- 초과지급: 추적, 적용 또는 환불하기에 현실적이지 않은 소액의 중요하지 않은 대변 잔액을 대손처리하는 것입니다.
- 초과지급을 처리하려면 초과지급 비즈니스 프로세스 구성해야 합니다.
- 초과지급은 향후 송장에 적용할 수 없습니다.
- 자금이 소득 으로 인식되어야 합니다.
- 대손처리 취소하고 자금을 지정 지정계정 상태로 되돌리려면 고객 지급 초과지급 관련 액션 메뉴에서 지급을 취소해야 합니다. 고객 지급을 취소하면 관련된 모든 초과지급이 자동으로 취소됩니다.
- 초과지급 금액을 입력하면 Workday 머신러닝 사용하여 초과지급 사유와 코스트센터 및 위치 Worktag에 대한 추천을 표시합니다.
- 고객 초과지급을 참조하십시오.
관계회사간 지급
Workday는 단일 회사가 관련 회사의 송장을 지급할 수 있도록 고객 지급 수령을 중앙에서 관리할 수 있습니다. 회사는 다른 관련 회사를 대신하여 고객으로부터 지급을 수령하고 송장을 지급할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 지급 수령을 더 빠르고 쉽게 인식하고 은행으로 현금을 더 빠르게 송금할 수 있습니다. 그러나 기간 할인이 있는 송장이 포함된 대행 지급 및 대손처리 거래에 대한 지급 적용은 지원되지 않습니다.
관계회사간 지급 설정:
- 매출채권 전문가가 다른 회사 송장의 세부내용을 볼 수 있도록 하려면Process: Customer Invoice도메인 시큐리티 정책을 사용합니다.
- 회사에 관계회사간 관계를 설정하려면회사의 관계회사간 프로필 편집태스크에서거래개시 허용을 선택합니다.
관계회사간 지급을 지원하는 Workday의 기타 영역은 다음과 같습니다.
- 고객 거래 회계처리 조회리포트에는 매입채무 및 매출채권을 포함한 관계회사간 회계처리 라인을 표시하는관계회사탭이 포함되어 있습니다.
- 고객 거래명세서에는 해당하는 경우 다른 회사와 주고 받은 지급에 대한 설명이 나와 있습니다.
- 각 회사에 대해 Worktag 잔액조정이 활성화된 경우 관계회사간 지급을 처리하려면 사용자 대신 지급하는 회사가 사용자의 회사, 송장 및 지급 통화와 동일한 통화를 사용하는지 확인합니다.
- 다른 회사의 송장을 찾으려면 다음 태스크에서동일한 청구처또는송금자 - 회사별프롬프트 카테고리를 사용합니다.
- 고객 지급 기록
- 고객 지급 적용
금액이 영(0)인 지급
지급 금액이 영(0)인 고객, 고객사 지급을 기록하고 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 단일 거래에 연결되지 않은 여러 미결 송장 및 조정을 반제할 수 있습니다.
금액을 0으로 적용하면 지급 상태가
완료
이고 지원 상태가 전체 적용
인 고객, 고객사 지급 Workday 생성됩니다.금액이 0인 고객, 고객사 지급을 기록할 때 다음을 수행할 수 없습니다.
- 예치금을 기록합니다.
- 지급 및 송장 통화가 서로 다릅니다.
- 송금 통지서 정보를 입력합니다.
- 자동 적용할 지급을 선택합니다.
금액이 영(0)인 고객, 고객사 지급을 적용할 때 다음을 수행할 수 없습니다.
- 초과지급을 기록합니다.
- 지정계정에 금액을 배치합니다.
지급 금액이 영(0)인 고객, 고객사 지급을 기록하지 않으려면
커스텀 검증 유지관리
리포트에서 고객 지급
에 대한 커스텀 검증을 생성할 수 있습니다. Workday
Put Customer Payment
웹 서비스 에서 이 기능을 지원하지 않습니다.은행 거래명세서의 고객 지급 및 예치금
은행 거래명세서 라인에서 직접 고객, 고객사 지급 및 예치금을 기록할 수도 있습니다. 은행 거래명세서 라인을 고객, 고객사 지급에 매핑하는 조건을 정의하도록 고객, 고객사 지급 규칙 세트를 구성해야 합니다. 그런 다음 규칙 세트를 은행 계좌 에 링크 수 있습니다. 은행 거래명세서 기록하고 은행 거래명세서 작업
에서 고객 지급 스케줄링
작업을 실행하면 은행 거래명세서 라인이 정의된 규칙과 일치하는지 확인합니다.
- 각 은행 거래명세서 라인은 하나의 지급과 하나의 예치금을 생성합니다.
- 회사 고객, 고객사 송장에 대해 갭리스 시퀀싱 사용하도록 설정한 경우, 정확한 매칭 또는 송장 접두어를 기준으로 은행 거래명세서 라인에 있는 송금 고객을 식별하는 고객, 고객사 지급 규칙 세트를 정의할 수 있습니다.
- 갭리스 지급 매칭 예외는 다음과 같습니다.
- 송금 통지서 텍스트에 앞에 영(0)이 포함되어 있지 않으면 매칭 작업 갭리스 송장 번호를 찾기 못합니다.
- 청구 고객이 서로 다른 송장이 여러 개 있는 경우 송장은 자동입력되지만 고객, 고객사 필드는 수동 입력을 위해 공백 남아 있습니다.
- 갭리스 시퀀싱 활성화하면 은행 거래명세서 매칭 프로세스 중에 표준 송장이 무시됩니다.
- 은행 거래명세서 라인의 고객 지급을 참조하십시오.
지급 이체
지급 이체는 고객, 고객사 지급 적용 활동을 기록하며 회계처리를 생성하지 않습니다. Workday 리포트를 실행하는 고객, 고객사 에 따라 이러한 거래를
지급 이동 입금
또는 지급 이동 출금
으로 저장합니다. 고객 활동 세부내용
또는 고객 활동 요약
리포트에 액세스하여 세부내용을 조회할 수 있습니다. 관계회사간 송장은 지급 이체를 생성하지 않습니다.지급 이체는 다음과 같은 송장에 대한 지급 적용 일 때 발생합니다.
- 송금 고객()이지급 고객, 고객사() 과 다릅니다.
- 예를 들어, 회사 A의 송금 고객이John Doom인 고객, 고객사지급을기록하지만 이 지급을Bluemun고객에 적용합니다.
- 지급 이체 출금: John Do의고객 활동 요약리포트에 액세스하여지급 합계열의 값을 클릭하면 각 지급 거래에 대한 2개의 행 Workday 있는 거래 세부내용 그리드 표시됩니다. 한 행에는지급 금액및 관련감소값을 포함하여지급거래 유형이표시됩니다. 두 번째 행에는지급 이체 거래거래 유형과 지급 금액 제거에 대한 관련증가값이 표시됩니다.
- 지급 이체 입금: Bluemun의고객 액티비티 요약리포트에 액세스하여지급 합계열의 값을 클릭하면 지급 거래마다 하나의 Workday 있는 거래 세부내용 그리드 표시됩니다. 이 행에는 지급 이체 거래유형및 매출채권 감소에 따른 관련감소값이 표시됩니다.
- 지급 회사 ()가 송장 회사() 와 다릅니다.
- 예를 들어, 고객, 고객사 John Doe에 대한회사A의 고객, 고객사 지급을 기록했지만 John Doe 고객, 고객사 에 대한회사B의 송장 에 적용합니다.
- 지급 이체 출금: 회사 A의고객 활동 요약리포트에 액세스하고 고객, 고객사 John Doe의지급 합계열 값을 클릭하면 Workday 각 지급 거래에 대한 2개의 행이 있는 거래 세부내용 그리드 표시됩니다. 한 행에는지급 금액및 관련감소값을 포함하여지급거래 유형이표시됩니다. 두 번째 행에는지급 이체 거래거래 유형과 지급 금액 제거에 대한 관련증가값이 표시됩니다.
- 지급 이체 입금: 회사 B의고객 활동 요약리포트에 액세스하여 고객, 고객사 John Doe의지급 합계열 값을 클릭하면 Workday 거래 행이 1개만 있는 거래 세부내용 그리드 표시됩니다. 이 행에는 지급 이체 거래유형및 매출채권 감소에 따른 관련감소값이 표시됩니다.
학생 후원자 계약 지급
교육 기관, 기업 및 정부 기관은 학생 후원자 계약을 통해 한 명 이상의 학생에 대한 교육비를 지급할 수 있습니다.
Record Student Sponsor Payment
태스크에 액세스하여 학생 후원자 지급을 기록하고, 특히 이 지급을 학생 후원자 계약 송장에 적용합니다. 지급 시점의 VAT
특정 국가에서는 회사가 송장이 아닌 지급에 대해 VAT를 납부하도록 선택할 수 있습니다. 이와 같이 구성할 경우, 송장 발행 시 VAT를 보류 상태로 기록하고 지급 수금 시 VAT를 납부하도록 기록할 수 있습니다. Workday는 지급 시점의 VAT를 자동으로 계산하고 전기합니다. 회사에 대해 지급 시점의 VAT를 구성하는 경우:
- 아직 지급하지 않은 고객 송장에는 원래 회계처리가 계속 사용됩니다. Workday는 지급에 세금 회계처리를 적용하지 않습니다.
- VAT를 구성한 후 생성하는 고객 송장은 지급 시점의 VAT 회계처리를 사용합니다.
Workday의 VAT 고려사항은 다음과 같습니다.
- 고객 송장 및 고객 송장 조정은 송장 라인별로 다른 요율을 지원합니다.
- 부분 지급에 대한 비례배분 세액을 지원합니다.
- 지정계정 지급은 회사의 기본 세율을 사용합니다.
- 지정계정 지급은 고객 송장에 적용됩니다.
Workday 관계회사 수금에 Worktag 잔액조정이 활성화된 경우 관계 관계회사 직접 거래 지급에 VAT를 지원하지 않습니다.
지급 조건
Workday에서 지급 조건을 구성하여 다음을 정의할 수 있습니다.
- 고객 송장 기한
- 고객의 송장 지급 시기에 따른 할인
- 고객별 지급 조건
지급 재정의
고객, 고객사 지급을 기록하거나 편집할 때 고객, 고객사 지급 송금 통지서 에서 바로 시스템 계산 지급 할인 금액을 재정의하고, 적용 할인 금액 지급 조건과 다른 경우 고객, 고객사 이 실제로 적용할 할인 금액을 지정할 수 있습니다. 이 기능은 단일 송장 선택한 경우에만 적용됩니다. 다음과 같은 경우에는 이 기능이 적용되지 않습니다.
- 각 행에 여러 송장이 있습니다.
- 적용 할인 금액 및 지급 대상 금액 필드의 금액이 지급 예정금() 보다 많습니다.
- 송금 라인의 오른쪽(오른쪽)에 참조가 있습니다.
- 통합 송장, 지정계정 문서 또는 대행 지급 등 지원되지 않는 문서 유형을 LHS 에서 선택하는 경우
- 할인 금액의 부호가 지원되는 문서와 일치하지 않습니다.
지급 방법
지급 방법에 따라 Workday가 다양한 거래에 사용하는 계좌가 결정됩니다. Workday는
지급 유형 유지관리
태스크를 사용하여 사용자 환경에서 지급 유형을 구성하는 데 사용할 수 있는 여러 지급 방법을 제공합니다. 일부 지급 방법은 처리할 때 추가로 고려할 사항이 있는 전자 지급 방법입니다. 전자 지급 유형에 자동이체 지급 방법을 사용할 수 있습니다.3rd Party 벤더를 사용하여 Workday 외부에서 지급을 처리하는 경우 지급 유형을
수동
지급 방법
에 매핑하는 것이 좋습니다. 지급 유형
지급 유형은 지급에 사용하는 유효한 지급 형태입니다. Workday를 통해 각 지급 유형을 구성하고, 유효한 Workday 기본제공 지급 방법에 매핑할 수 있습니다. 자동이체 또는 신용카드 같은 전자 지급 유형은 결제 실행을 통해 처리됩니다. Workday는 예치금과 지급을 결합하여 자동으로 생성합니다. 결제 엔진이 지급을 완료하면 각 지급과 관련된 회계처리 항목이 생성됩니다.
기타 지급 유형의 경우,
고객 지급 기록
태스크를 사용하여 지급을 기록하고 관련 송장에 적용합니다. 예를 들어 신용카드
지급 방법
을 비자
지급 유형
에 매핑할 수 있습니다.지급 리포트
Workday는 지급 프로세스를 명확하게 파악할 수 있도록 다음을 포함한 여러 리포트를 제공합니다.
- 조치가 필요한 고객 계정
- 고객 활동 세부내용
- 고객 활동 요약
- 고객 잔액 세부내용
- 고객 잔액 요약
- 조치가 필요한 고객 예치금
- 고객 미결 항목
- 조치가 필요한 고객 지급
- 지급내역 찾기
- 지정계정 문서 조회
고객 지급 거래 세부내용을 조회하기 위해 상세 커스텀 리포트 생성할 수 있습니다.
다음과 같이 Customer Payment for Invoices Report
데이터 소스 의 Customer Transaction History
비즈니스 오브젝트 사용하여 관련 리포트 필드를 선택합니다.
- 회계처리일
- 고객 지급 적용
- 송장 통화
- 지정계정 금액
- 초과지급 금액
- 초과지급 사유
- 초과지급 Worktag
- 적용된 총 지급
- 거래일
상세 커스텀 리포트 생성하여 고객 지급 및 관련 거래 세부내용을 조회할 수 있습니다.
- 커스텀 리포트 생성태스크에 액세스합니다.
- 리포트 유형으로상세를선택합니다.
- 데이터 소스 '송장'에 대해 '고객 지급'을선택하십시오.
- 송장에 대한 고객 지급비즈니스 오브젝트 에 액세스하여 관련 리포트 열을 선택합니다.
- 고객 거래 이력비즈니스 오브젝트 에 액세스하고 다음 필드를 포함하여 관련 보고 열을 선택하고확인을선택합니다.
- 회계처리일: 고객 거래 의 회계처리일 검색합니다.
- 고객 지급 적용: 고객 거래 에 대한 고객, 고객사 지급 적용을 검색합니다.
- 송장 통화: 고객 거래 에 사용된 송장 통화를 검색합니다.
- 초과지급 사유: 초과지급 고객 거래 에 사용되는 사유를 검색합니다.
- 초과지급 Worktag: 초과지급 고객 거래 에 사용되는 Worktag를 검색합니다.
- 거래일: 고객 거래 의 거래일을 검색합니다.
Workday 또한 단일
Customer Transactions
리포트 데이터 소스 에서 고객, 고객사 지급, 현금 매출, 대손처리를 비롯한 모든 고객, 고객사 거래에 대한 보고를 연계목표 .