개념: 고객 지급
고객 지급을 수령하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 지급을 기록하고 예치합니다.
- 고객 송장 또는 송장 조정에 적용합니다. 지급 적용 중에 다음을 수행할 수 있습니다.
- 전체 금액 또는 부분 지급을 적용하고 잔액을 지정계정에 배치합니다.
- 전체 또는 부분 송장 금액을 대손처리합니다.
- 기본 할인 금액을 적용하거나 재정의합니다.
- 초과지급을 기록하고 지정계정에 배치합니다.
- 전체 지급을 적용 취소하고 편집하여 수정합니다.
- 예치금이 조정되기 전에 오류가 있는 경우 지급을 취소합니다.
- 은행에 이미 예치된 지급을 반환합니다.
- 대기 중인 지급을 더 이상 결제할 수 없습니다.
- 완료된 결제 실행에 대해 수표를 인쇄하거나 은행 파일을 생성할 경우 더 이상 해당 지급이 포함되지 않습니다.
- 이미 수표를 인쇄했거나 은행 파일을 전송한 경우 취소하면 해당 지급이 정지됩니다.Record Voided Checks태스크를 사용하여 수표를 무효화해야 합니다.
지급내역 찾기
리포트에 액세스하여 단일 위치에서 발행 및 취소된 지급을 조회하고 지급을 조정할 수 있습니다. 자금이 부족한 경우 아웃바운드 지급이 처리되지 않도록 현금 잔액 확인을 구성할 수 있습니다. 참조 단계: 상세 현금 잔액 확인 구성.
다음 태스크를 사용하여 다양한 액션을 수행할 수 있습니다.
- 고객 지급 기록
- 고객 지급 일괄 기록
- 고객 지급 적용
- 고객 지급 자동 적용
- 고객 예치금 생성
- 고객 환불 생성
대량의 송금 라인이 포함된 지급이 있는 경우 웹서비스를 사용하여 업로드한 다음,
고객 지급 자동 적용
태스크를 사용하여 처리할 수 있습니다. 고객 지급 자동 적용
및고객 지급 자동 적용 스케줄링
태스크에서 다음을 사용하여 지급 적용을 처리할 수 있습니다.
- 즉시 지급 할인이 포함된 고객 송장 대변 조정
- 즉시 지급 할인이 포함된 음수 금액의 고객 송장
고객 지급 일괄 기록
한 번에 많은 양의 지급을 기록해야 하는 경우
고객 지급 일괄 기록
태스크를 사용하여 처리할 수 있습니다. 지급에서 각각 송장을 1개 또는 몇 개만 참조하는 경우 이 태스크를 사용합니다. 다양한 고객에 대한 지급도 기록할 수 있습니다. 이 태스크는 지급을 기록만 하고 적용하지는 않습니다. 따라서 Workday는 운영 분개장을 생성하지 않습니다. Workday에서 현금을 기록할 운영 분개장을 생성하도록 하려면 태스크의 일부로 예치금을 생성할 수 있습니다. 그러면 Workday는 예치금에서 분개장을 생성합니다.
관계회사간 지급
Workday는 단일 회사가 관련 회사의 송장을 지급할 수 있도록 고객 지급 수령을 중앙에서 관리할 수 있습니다. 회사는 다른 관련 회사를 대신하여 고객으로부터 지급을 수령하고 송장을 지급할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 지급 수령을 더 빠르고 쉽게 인식하고 은행으로 현금을 더 빠르게 송금할 수 있습니다. 그러나 기간 할인이 있는 송장이 포함된 대행 지급 및 대손처리 거래에 대한 지급 적용은 지원되지 않습니다.
관계회사간 지급 설정:
- 매출채권 전문가가 다른 회사 송장의 세부내용을 볼 수 있도록 하려면Process: Customer Invoice도메인 시큐리티 정책을 사용합니다.
- 회사에 관계회사간 관계를 설정하려면회사의 관계회사간 프로필 편집태스크에서거래개시 허용을 선택합니다.
관계회사간 지급을 지원하는 Workday의 기타 영역은 다음과 같습니다.
- 고객 거래 회계처리 조회리포트에는 매입채무 및 매출채권을 포함한 관계회사간 회계처리 라인을 표시하는관계회사탭이 포함되어 있습니다.
- 고객 거래명세서에는 해당하는 경우 다른 회사와 주고 받은 지급에 대한 설명이 나와 있습니다.
- 각 회사에 대해 Worktag 잔액조정이 활성화된 경우 관계회사간 지급을 처리하려면 사용자 대신 지급하는 회사가 사용자의 회사, 송장 및 지급 통화와 동일한 통화를 사용하는지 확인합니다.
- 다른 회사의 송장을 찾으려면 다음 태스크에서동일한 청구처또는송금자 - 회사별프롬프트 카테고리를 사용합니다.
- 고객 지급 기록
- 고객 지급 적용
금액이 영(0)인 지급
지급 금액이 영(0)인 고객 지급을 기록하고 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 단일 거래에 연결되지 않은 여러 개의 미결 송장 및 조정을 반제할 수 있습니다.
금액을 0으로 적용하면 지급 상태가
완료
이고 적용 상태가전체 적용
인 고객 지급이 생성됩니다.금액이 영(0)인 고객 지급을 기록할 때 다음을 수행할 수 없습니다.
- 예치금을 기록합니다.
- 지급 및 송장 통화가 다른 경우
- 송금 통지서 정보를 입력합니다.
- 자동 적용할 지급을 선택합니다.
금액이 영(0)인 고객 지급을 적용하는 경우 다음을 수행할 수 없습니다.
- 초과지급을 기록합니다.
- 지정계정에 금액을 배치합니다.
지급 금액이 영(0)인 고객 지급을 기록하지 않으려면
커스텀 검증 유지관리
리포트에서고객 지급
에 대한 커스텀 검증을 생성할 수 있습니다. Workday는
Put Customer Payment
웹서비스에서 이 기능을 지원하지 않습니다.지급 이체
지급 이체는 고객 지급 적용 활동을 기록하며 회계처리를 생성하지 않습니다. Workday는 리포트를 실행하는 고객에 따라 이러한 거래를
지급 이체 입력
또는지급 이체 출력
으로 저장합니다. 고객 활동 세부내용
또는고객 활동 요약
리포트에 액세스하여 세부내용을 조회할 수 있습니다. 관계회사간 송장은 지급 이체를 생성하지 않습니다.지급 이전은 다음과 같은 송장에 대한 지급 적용일 때 발생합니다.
- 송금 고객이지급 고객과 다릅니다.
- 예를 들어, Company A에서송금 고객이John Doe인 고객 지급을 기록하지만 이 지급을CustomerBluemonth에 적용합니다.
- 지급 이체: John Doe의고객 활동 요약리포트에 액세스하여지급 합계열의 값을 클릭하면 Workday에 각 지급 거래에 대해 2개의 행이 있는 거래 세부내용 그리드가 표시됩니다. 한 행에는지급거래 유형(지급 금액및 관련감소값 포함)이 표시됩니다. 두 번째 행에는지급 이체 거래유형과 지급 금액 제거에 대한 관련증가값이 표시됩니다.
- 지급 이체 대상: Bluemun에 대한고객 활동 요약리포트에 액세스하여지급 합계열의 값을 클릭하면 Workday에 각 지급 거래에 대해 1개 행만 있는 거래 세부내용 그리드가 표시됩니다. 이 행에는 지급 이체 거래유형과 매출채권 감소에 따른 관련감소값이 표시됩니다.
- 지급 회사가 송장 회사와 다릅니다.
- 예를 들어, 고객 John Doe에 대한CompanyA의 고객 지급을 기록하지만 John Doe 고객에 대한CompanyB의 송장에는 이를 적용합니다.
- Payment Transfer Out: Company A의고객 활동 요약리포트에 액세스하고 John Doe 고객의지급 합계열 값을 클릭하면 Workday는 각 지급 거래에 대해 2개 행이 있는 거래 세부내용 그리드를 표시합니다. 한 행에는지급 금액및 관련감소값을 포함하여지급거래 유형이표시됩니다. 두 번째 행에는지급 이체 거래유형과 지급 금액 제거에 대한 관련증가값이 표시됩니다.
- 지급 이체 대상: Company B의고객 활동 요약리포트에 액세스하고 고객 John Doe의지급 합계열 값을 클릭하면 Workday에 거래 세부내용 그리드가 표시되고 거래 행이 1개뿐입니다. 이 행에는 지급 이체 거래유형과 매출채권 감소에 따른 관련감소값이 표시됩니다.
학생 후원자 계약 지급
교육 기관, 기업 및 정부 기관은 학생 후원자 계약을 통해 한 명 이상의 학생에 대한 교육비를 지급할 수 있습니다.
Record Student Sponsor Payment
태스크에 액세스하여 학생 후원자 지급을 기록하고, 특히 이 지급을 학생 후원자 계약 송장에 적용합니다. 지급 시점의 VAT
특정 국가에서는 회사가 송장이 아닌 지급에 대해 VAT를 납부하도록 선택할 수 있습니다. 이와 같이 구성할 경우, 송장 발행 시 VAT를 보류 상태로 기록하고 지급 수금 시 VAT를 납부하도록 기록할 수 있습니다. Workday는 지급 시점의 VAT를 자동으로 계산하고 전기합니다. 회사에 대해 지급 시점의 VAT를 구성하는 경우:
- 아직 지급하지 않은 고객 송장에는 원래 회계처리가 계속 사용됩니다. Workday는 지급에 세금 회계처리를 적용하지 않습니다.
- VAT를 구성한 후 생성하는 고객 송장은 지급 시점의 VAT 회계처리를 사용합니다.
Workday의 VAT 고려사항은 다음과 같습니다.
- 고객 송장 및 고객 송장 조정은 송장 라인별로 다른 요율을 지원합니다.
- 부분 지급에 대한 비례배분 세액을 지원합니다.
- 지정계정 지급은 회사의 기본 세율을 사용합니다.
- 지정계정 지급은 고객 송장에 적용됩니다.
지급 조건
Workday에서 지급 조건을 구성하여 다음을 정의할 수 있습니다.
- 고객 송장 기한
- 고객의 송장 지급 시기에 따른 할인
- 고객별 지급 조건
지급 방법
지급 방법에 따라 Workday가 다양한 거래에 사용하는 계좌가 결정됩니다. Workday는
지급 유형 유지관리
태스크를 사용하여 사용자 환경에서 지급 유형을 구성하는 데 사용할 수 있는 여러 지급 방법을 제공합니다. 일부 지급 방법은 처리할 때 추가로 고려할 사항이 있는 전자 지급 방법입니다. 전자 지급 유형에 자동이체 지급 방법을 사용할 수 있습니다.3rd Party 벤더를 사용하여 Workday 외부에서 지급을 처리하는 경우 지급 유형을
수동
지급 방법
에 매핑하는 것이 좋습니다. 지급 유형
지급 유형은 지급에 사용하는 유효한 지급 형태입니다. Workday를 통해 각 지급 유형을 구성하고, 유효한 Workday 기본제공 지급 방법에 매핑할 수 있습니다. 자동이체 또는 신용카드 같은 전자 지급 유형은 결제 실행을 통해 처리됩니다. Workday는 예치금과 지급을 결합하여 자동으로 생성합니다. 결제 엔진이 지급을 완료하면 각 지급과 관련된 회계처리 항목이 생성됩니다.
기타 지급 유형의 경우,
고객 지급 기록
태스크를 사용하여 지급을 기록하고 관련 송장에 적용합니다. 예를 들어 신용카드
지급 방법
을 비자
지급 유형
에 매핑할 수 있습니다.지급 리포트
Workday는 지급 프로세스를 명확하게 파악할 수 있도록 다음을 포함한 여러 리포트를 제공합니다.
- 조치가 필요한 고객 계정
- 고객 활동 세부내용
- 고객 활동 요약
- 고객 잔액 세부내용
- 고객 잔액 요약
- 조치가 필요한 고객 예치금
- 고객 미결 항목
- 조치가 필요한 고객 지급
- 지급내역 찾기
고객 지급 거래 세부내용을 조회하기 위해 상세 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다.
Customer Payment for Invoices Report
데이터 소스에서Customer Transaction History
비즈니스 오브젝트를 사용하고 관련 리포트 필드를 선택합니다.
- 회계처리일
- 고객 지급 적용
- 송장 통화
- 지정계정 금액
- 초과지급 금액
- 초과지급 사유
- 초과지급 Worktag
- 적용된 지급 합계
- 거래일
고객 지급 및 관련 거래 세부내용을 조회하는 상세 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다.
- 커스텀 리포트 생성태스크에 액세스합니다.
- 리포트 유형으로고급을선택합니다.
- 데이터 소스로송장에 대한 고객 지급을선택하십시오.
- 송장에 대한 고객 지급비즈니스 오브젝트에 액세스하여 관련 리포트 열을 선택합니다.
- 고객 거래 이력비즈니스 오브젝트에 액세스하여 다음 필드를 포함하여 관련 리포트 열을 선택하고확인을선택합니다.
- 회계처리일: 고객 거래의 회계처리일을 검색합니다.
- 고객 지급 적용: 고객 거래에 대한 고객 지급 적용을 검색합니다.
- 송장 통화: 고객 거래에 사용된 송장 통화를 검색합니다.
- 초과지급 사유: 초과지급 고객 거래에 사용되는 사유를 검색합니다.
- 초과지급 Worktag: 초과지급 고객 거래에 사용되는 Worktag를 검색합니다.
- 거래일: 고객 거래의 거래일을 검색합니다.
또한 Workday는 단일
Customer Transactions
리포트 데이터 소스에서 고객 지급, 현금 매출, 대손처리를 포함한 모든 고객 거래에 대한 보고를 지원합니다.