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최종 업데이트: 2023-09-08
단계: 고객 계약 자산 및 부채 재분류

단계: 고객 계약 자산 및 부채 재분류

기간 종료 수익 회계처리의 설정 고려사항을 리뷰합니다.
회사에 다음이 있는 경우 기간 종료 회계처리를 관리하여 이연수익 잔액을 0으로 조정하도록 Workday를 구성할 수 있습니다.
  • 수익 배분이 포함된 다중 요소 약정에서 파생된 이연수익 및 미수수익 조정
  • 외화 고객 계약에서 파생된 외환 손익 조정
기간 종료 회계처리를 실행하면 Workday가 다음과 같은 운영 분개장을 생성합니다.
  • 선택한 기간
  • 다음 기간 시작 시 역분개
Workday는 링크된 계약 또는 선지급 스케줄과 관련된 발생휴가 또는 역분개를 계산하거나 전기하지 않습니다.
  1. (선택사항)
    테넌트 설정 편집 - 재무
    태스크에 액세스합니다.
    총 수익 인식 금액 계산에
    마감된 수익 인식 할부를 포함하려면 기간말 수익 회계처리에
    마감된 수익 인식 할부 포함 확인란을 선택합니다.
    시큐리티: System 기능 영역의
    Set Up: Tenant Setup - Financials
  2. 다음을 선택합니다.
    1. 디멘션
      프롬프트에서
      재분류
    2. 다음 원장 계정에 대한
      값
      프롬프트의
      고객 계약 자산 및 부채
      • 이연수익
      • 미청구 매출채권
  3. 분개장 소스와 영업거래 매핑 유지관리 태스크에
    액세스합니다.
    운영 분개장을 전기하려면
    고객 계약 자산 및 부채 재분류 분개
    소스 프롬프트에서 고객 계약 자산 및 부채 재분류를
    선택합니다.
    보안:
    • Common Financial Management 기능 영역의
      Set Up: Journal Source
      도메인
    • Core Payroll 기능 영역의
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
      도메인
  4. Worktag 잔액조정을 사용하는 경우
    고객 계약 자산 및 부채 재분류의 기본 Worktag 프롬프트
    에서 옵션을 선택하여 운영 분개장의 대차를 일치시킵니다.
    카브 인/카브 아웃 조정 태스크는 Worktag 잔액조정을 지원하지 않습니다.
  5. 수익 회계처리가
    미지급
    또는
    이연인
    계약 라인을 하나 이상 추가합니다.
  6. (선택사항)
    스케줄 유형 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    통합 청구 스케줄을 생성하려면 스케줄 유형에 대해 통합 청구를 활성화합니다.
    시큐리티:
    Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
    도메인
  7. 고객 계약의 청구 스케줄을 생성합니다.
  10. 수익 인식 회계처리 생성
    태스크에 액세스합니다.
    관련 수익 인식 할부에 대한 회계처리를 생성합니다.
    Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역에서
    수익 인식 할부 이벤트
    비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
  11. (선택사항) 다음 태스크 중 하나에 액세스하여 다중 요소 수익 배분이 있는 고객 계약의 이연수익 잔액을 재분류합니다.
    • 카브 인/카브 아웃 조정 분개장 생성
    • 카브 인/카브 아웃 조정 분개장 스케줄링
    Workday는 계정 전기 규칙에 구성한 디멘션을 사용하여 재분류를 전기할 운영 분개장을 생성합니다. 예를 들어 이연수익 및 미청구 매출채권 계정 전기 규칙의 경우 고객 그룹, 프로젝트 계층, 커스텀 조직 및 커스텀 Worktag 디멘션을 구성할 수 있습니다.
    Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역에서
    카브 인 카브 아웃 또는 외화 조정 분개장 이벤트
    비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
  12. (선택사항)
    고객 계약 외화 조정 규칙 생성
    태스크에 액세스합니다.
    외화 조정을 위한 계정 전기 규칙 및 Worktag를 정의합니다.
    시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의
    Set Up: Revenue - Adjustments
    도메인
  13. (선택사항) 다음 태스크 중 하나에 액세스하여 거래 기간 및 환율을 기준으로 청구 및 수익 인식 간의 차이를 계산합니다.
    • 고객 계약 외화 조정 분개장 생성
    • 고객 계약 외화 조정 분개장 스케줄링
    Workday는 조정에 대해 정의한 외화 규칙에 따라 운영 분개장을 생성합니다. 또한 Workday가 운영 분개장을 생성할 때 사용할 디멘션을 계정 전기 규칙에서 구성할 수 있습니다. 예를 들어 이연수익 및 미청구 매출채권 계정 전기 규칙의 경우 고객 그룹, 프로젝트 계층, 커스텀 조직 및 커스텀 Worktag 디멘션을 구성할 수 있습니다.
    선지급 송장과 사용 송장 간의 환율 차이로 인해 선지급 금액을 완전히 적용한 후 기준 통화로 된 선지급 잔액이 있는 경우, 태스크 중 하나를 완료하면 Workday가 금액을 조정합니다. Workday는 다음에 대한 금액만 조정합니다.
    • 선지급 라인 유형의 고객 계약
    • 통합 청구 스케줄의 선지급 라인
    Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역에서
    카브 인 카브 아웃 또는 외화 조정 분개장 이벤트
    비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
  14. 다음 태스크 중 하나에 액세스하여 자산 및 부채 재분류 분개장을 생성합니다.
    • 고객 계약 자산 및 부채 재분류 분개장 생성
    • 고객 계약 자산 및 부채 재분류 분개장 스케줄링
    Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역에서
    고객 계약 자산 및 부채 재분류 분개장 이벤트
    비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
Workday는 수익 회계처리 및 계정 전기 규칙을 사용하여
이연수익
및
미청구 매출채권
원장 계정의 차변 또는 대변에 기입합니다.
다음 리포트를 사용하여 재분류 분개장을 조회합니다.
  • 분개장 찾기
  • 고객 계약 자산 및 부채 재분류 분개장 찾기