고객 지급 기록
Customer Accounts 기능 영역에서
고객 지급 적용 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티를 구성합니다.고객 지급 수령을 기록하고 송장 및 송장 조정에 적용합니다. 동시에 예치금을 기록할 수도 있습니다.
고객 지급을 기록할 때 다음을 수행합니다.
- 고객이 송장 금액을 초과지급하는 경우, 초과지급을 다른 미결 송장에 적용하거나 지정계정에 배치할 수 있습니다.
- 이를 지정계정에 배치하면 나중에 다른 송장에 적용하거나 환불할 수 있습니다.
- 지급 금액을 영(0)으로 입력하면 영(0)으로 네팅되는 여러 송장 및 조정을 오프셋할 수 있습니다.
- 고객 지급 기록태스크에 액세스합니다.다음을 고려하여지급 정보를입력합니다.
옵션 설명 송금 고객지급을 적용하려는 경우 또는자동 적용 준비완료를선택한 경우 필수입니다.지급 통화고객 프로필에서기본 통화를지정하면 통화가 자동으로 입력됩니다.총 지급 금액고객 지급에 지급 금액을 포함하지 않고 미결 항목을 반제하려면 지급 금액을 0으로 설정할 수 있습니다.지급 참조은행계정조정 중에 이 지급을 식별하는 데 사용할 수 있는 참조입니다. 예: 수표 지급의 경우 수표 번호를 입력합니다.예치금 생성기록된 지급에 대한 예치금을 자동으로 생성하려면 이 확인란을 선택합니다.은행 계좌및예금 참조값을 지정합니다.단일 지급에 대한 예치금을 생성하면 Workday가 지급 적용과 예치금을 하나의 매출채권 거래로 생성합니다.예치금에 지정된 회사가 고객 대행 지급에 대한 고객 송장에 지정된 회사와 다른 경우, Workday는 지급을 기록할 때 예치금을 생성하지 않습니다. 예치금을 별도로 기록해야 합니다.금액이 0인 고객 지급을 기록할 때는 고객 예치금을 생성할 수 없습니다.문서 링크관련문서 또는 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 해당 위치의 URL을 입력합니다. 거래를 저장하면 URL이 이미지에 대한 라이브 하이퍼링크로 표시됩니다. 승인자는 거래를 승인하기 전에 이 문서를 참조할 수 있습니다.Workday는 링크를 검증하여 시큐리티 관리자가 정의한 대로 링크에 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴이 있는지 확인합니다. 이 프로세스는 외부 링크의 악성 콘텐츠를 방지하는 데 도움이 되는 추가 보안을 제공합니다.유효한 URI를 추가하려면외부 링크 검증 유지관리태스크에서링크 유형을고객 송장 문서 링크로 설정합니다. 외부 콘텐츠의 위치가 변경되면 Workday에서 URL을 업데이트해야 합니다. - (선택사항) 다음을 고려하여지급 옵션을선택합니다.
옵션 설명 자동 적용 준비완료고객 지급 자동 적용태스크를 사용하여 송장에 적용하려는 지급에 대해 이 확인란을 선택합니다. 여러 지급을 차례로 기록한 다음, 자동 적용 태스크를 실행하여 한 번에 모두 적용할 수 있습니다.금액이 0인 지급을 기록하는 경우에는 이 확인란을 선택할 수 없습니다.보류 중인 송장에는 지급 적용 안함이 확인란을 선택하면고객 지급 적용그리드에 보류 중인 송장이 표시되지 않습니다.적용 시 일치하는 송장만 표시고객 지급 적용태스크에서 그리드를 필터링하여송금 통지서의참조와 일치하는 송장만 표시하려면 이 확인란을 선택합니다. - (선택사항) 다음을 고려하여송금 통지서를입력합니다.금액이 0인 지급에 대해서는 송금 통지서를 입력할 수 없습니다.
옵션 설명 송장이 고객의 특정 송장을 검색합니다.지급 대상 금액송장의 일부 금액을 지급하거나 지급 예정금에 전체 지급을 적용합니다.기타 송금 정보송금 통지서 유형필드를 사용하여 지급할 송장을 참조하여 다음을 기준으로 송장을 식별할 수 있습니다.- 연결송장
- 고객 ID
- 고객명
- 송장 번호
- 기타
- PO 번호
세부내용필드에도 해당 텍스트 값을 입력합니다.환율송장 통화가 지급 통화와 다른 경우 송금 통지서의환율탭에 있는환율 수동 재정의필드에서 환율을 수동으로 재정의할 수 있습니다. - (선택사항) 지급을 기록하거나 편집할 때 처리 오류를 방지하려면커스텀 검증 유지관리태스크에 액세스하여 심각한 검증 및 경고 메시지를 생성합니다.
선택한 옵션에 따라 지급을 기록, 적용 및 예치할 수 있습니다.
다음을 구성하는 경우:
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크에서고객 지급 ID 생성기를 선택하면 Workday는 지급을 조회할 때지급 번호로 표시되는 고유한 ID 번호를 생성합니다.
- '심각' 커스텀 검증: Workday가 지급을초안상태로 저장하고 사용자가 이를 적용하거나 예치금에 연결할 수 없도록 합니다.
Workday는 적용 및 예치된 지급에 대한 회계처리 분개장만 생성합니다.
- 고객 지급의 관련 액션 메뉴에서송금 통지서 업데이트태스크에 액세스하여 고객 지급을 편집합니다. 편집한 후고객 지급 자동 적용태스크에 액세스하여 지급을 올바른 송장에 매칭합니다.
- 지급에초안상태의 관련 고객 환불이 있는 경우를 제외하고 지급을 취소, 반환, 적용 취소하거나 초과지급을 기록할 수도 있습니다.
- 미지급 신용카드 및 자동이체 고객 지급을 결제합니다. 결제 프로세스에서 송장 지급을 생성하고 결제합니다. 프로세스가 완료되면 Workday가 각 지급의 회계처리 항목을 업데이트합니다.