개념: 분개장 상태 및 대기 중인 거래
원장 기간 분개장 상태
리포트, 원장 기간 상태 업데이트
태스크 또는 원장 기간 상태 일괄 업데이트
태스크를 사용하여 원장 기간 세부내용 및 상태를 리뷰할 수 있습니다.원장 기간을 마감하기 전에 다음을 확인합니다.
- 기간의 모든 항목을 전기합니다.
- 진행 중인 모든 항목의 상태가진행중입니다.
- 확정해야 하는 모든 항목이 최종 상태입니다.확정해야 하는 진행 중인 분개장이 있는 경우 기간을 마감하기 전에 해당 분개장을 취소하거나 전기해야 합니다. Workday에서는 대차 불일치 분개장을 전기할 수 없으므로 모든 분개장의 대차가 일치하는지 확인하십시오.
해당 태스크/리포트의 탭 또는 열에서 다음을 고려합니다.
탭/열 | 설명 |
|---|---|
분개장 상태
| 각 분개장 상태에 대해 보유하고 있는 회계처리 및 운영 분개장 수를 표시합니다. 마감할 때 모든 분개장이 원하는 상태인지 확인합니다. 마감 후 분개장은 다음과 같은 상태로 유지됩니다.
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대기 중인 회계처리 분개장 이벤트
| 전기취소 진행중 상태의 회계처리 분개장을 표시합니다. 분개장을 승인하여 전기하거나 분개장을 반려하여 생성완료 상태로 되돌립니다. 해당 상태에서 분개장을 취소할 수 있습니다. |
대기 중인 영업거래
| 초안으로 저장했거나 비즈니스 프로세스로 제출했지만 아직 승인되지 않은 영업거래를 표시합니다. 해당 거래를 이 기간에 전기할지 아니면 개시된 다음 기간에 전기할지 결정합니다. 이 기간에 전기하려면 Workday가 거래에 대한 운영 분개장을 생성하도록 해당 거래를 승인합니다. |
대기 중인 감가상각 처리
| 기록해야 하는 감가상각이 있는 자산을 표시합니다. 이를 전기하거나 다음 기간을 위해 대기 중 상태로 둘 수 있습니다. 감가상각 처리가 있는데 이 기간 동안 해당 값을 감가상각하지 않도록 선택하면 다음 기간으로 롤포워드됩니다. Workday는 이를 해당 기간의 감가상각 합계에 추가합니다. 전기하려면 감가상각비 기록 태스크를 사용합니다.
다음과 같은 경우를 제외하고 감가상각 처리를 취소할 수 있습니다.
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대기 중인 배분
| 처리할 준비가 된 배분을 표시합니다. 배분 스케줄에 따라 다음을 결정합니다.
아직 실행되지 않았거나 처리 중인 배분을 해결하려면 배분 작업 영역 을 사용합니다. |
대기 중인 수령 발생분
| 초안으로 저장했거나 비즈니스 프로세스로 제출했지만 아직 승인되지 않은 수령 발생분을 표시합니다. Workday에서는 현재 기간에 전기되도록 대기중/초안 상태 발생분이 있는 기간을 마감할 수 없습니다. 초안 상태 수령 발생분의 경우 제출 및 승인하거나 취소합니다. 이미 처리 중인 수령 발생분의 경우 승인하거나 반려한 후 취소합니다. |
상태 이력
| 원장 기간 분개장 상태 리포트에 원장 기간 및 관련 마감 활동 그룹의 상태 변경 이력을 표시합니다.
마감 진행중 상태인 기간이 있는 경우 신규 거래 활동으로 해당 활동 그룹을 업데이트할 수 없습니다. |