FAQ: 顧客支払
- 自動消込ルールを使用している場合、支払を自動で消込できないとどうなりますか？
- 自動消込ルールを実行すると、設定した条件に応じて、対応する顧客請求書に支払が消込されます。一致するものがない場合、支払のステータスは "未消込" に設定されます。支払が請求書の一部のみである場合、請求書ステータスは "一部支払済" に設定されます。
- "Auto Apply Customer Payment" タスクのフィールドを変更することはできますか？
- "Auto Apply Customer Payment"タスクは編集またはカスタマイズできません。
- 支払金額が請求金額より大きい場合、残額を仮受金として計上できるルールを作成することはできますか？
- "顧客支払の消込ルール" を編集して、以下の 2 つのオプションのいずれかを選択できます。
- Put Remaining Balance on Account
- Put Unapplied Payments Fully On Account
- "Auto Apply Customer Payment" 機能では、割引条件のある支払が考慮されますか？
- "参照先の請求書 - 支払金額なし (Workday)" を使用して、割引条件に関する以下のシナリオについて、支払を処理できます。
- 顧客が割引の対象であり、割引を適用している。
- 顧客は割引の対象ではないが、割引を適用している。
- 支払を"未消込" で "ドラフト" ステータスに設定。
- 請求書を "未払" に設定。
- ステータスが "キャンセル" または "支払済" の顧客請求書に対して、顧客支払を自動的に消込できますか？
- "Auto Apply Customer Payment"タスクでは、ステータスが "承認済" で "未払"、または "承認済" で "一部支払済" の未払残高がある請求書のみがチェックされます。 同じ請求書にリンクされている別の支払を記録する必要がある場合は、まず最初の支払の消込を取り消します。
- "顧客支払の一括記録" タスクでも支払が消込されますか？
- "顧客支払の一括記録" タスクでは、支払が作成され、"処理中" に設定されるだけです。預入が作成されるまで、自動生成仕訳には影響しません。これらの支払を消込するには、処理中の顧客支払を検索し、各支払を個別に消込します。"Auto Apply Customer Payment"タスクを実行して、これらの支払を処理することもできます。
- 同じ顧客と請求書に対して同じ日に複数の支払がある場合、支払はどのようにソートされ、消込されますか？
- Workday 提供のルールでは、最も古い請求書から先に支払が照合されます。同じ日付の請求書が複数ある場合は、連番ジェネレーターによって生成されたインデックスまたは ID 番号でソートされます。同じ日付、同じ顧客に対して支払が複数ある場合は、次のようになります。
- 自動消込では、支払の消込がランダムに処理されます。
- ルールによって一致する請求書が特定されると、その請求書はそれ以降の支払のマッチングについて対象外となります。
- 一致する請求書が見つからない場合、支払は無視され、請求書は以降の再照合でスキップされます。
- "Auto Apply Customer Payment" 機能では、一部支払済の顧客請求書が考慮されますか？
- 請求書は、未払金額に基づいて支払の消込の対象となります。一致するものがない場合、請求書は "一部支払済" のままになります。
- "最新の顧客明細書残高 (Workday)" ルールを使用して詳細ルールを作成できないのはなぜですか？
- "最新の顧客明細書残高 (Workday)" ルールには、追加のカスタム レポート フィールドが必要です。これらのフィールドは、すべてのユーザーが使用できるわけではありません。
- 顧客支払に支払金額を含めずにオープンな請求書と調整をクリアできますか？
- 顧客支払を記録または編集するときに合計支払金額を 0 に設定し、"顧客支払の消込"タスクで金額ゼロの支払を消込することができます。
- 未払合計金額ではなく、請求書正味金額に基づいてプロンプト支払の割引を計算できますか？
- "顧客支払の消込設定の編集" タスクで、"純請求書金額からの支払の計算"オプションにオプトインできます。オプトインすると、顧客支払の消込時の未払金額ではなく、請求書の正味金額に基づいてプロンプト支払割引が自動入力されます。