顧客支払の消込ルールの作成
- セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Customer Accounts"。
- セキュリティ: "Grants Management" 業務分野の "Set Up: Sponsor Accounts"。
- 支払の消込理由を作成します。
- 自動消込の対象となる請求書を識別する基準を設定するための条件ルールを作成します。
特定の請求書を取得するための支払の消込理由、条件ルール、その他のパラメータを設定して、カスタム ルールを作成できます。
- "Create Customer Payment Application Rule"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、このタスクを完了させます。
オプション 説明 Payment Application Reason支払の消込に使用されるルールを識別するために設定した理由を選択します。"Customer Payment Auto Application By Reasons"レポートを使用すると、支払の消込理由別に支払の消込を表示できます。複数の異なる支払消込ルールで同じ支払消込理由を共有すると、さまざまな消込がその 1 つの理由でグループ化されます。Application Typeこのルールを使用する消込のタイプを選択します。- Invoice Credit: 請求書に貸方調整を適用します。
- 仮受金: 支払の消込ステータスが "仮受金で消込済" の請求書に対して支払を消込します。
- 過払: 自動消込プロセスでお客様過払を自動的に記録します。
- 未消込の支払: 支払の消込ステータスが "未消込" の請求書に対して支払を消込します。
- 貸倒処理:不良債権の貸倒償却処理を作成します。
"Application Type"と"条件ルール"の組み合わせによって、処理する取引が決定されます。アプリケーションタイプに"過払"を選択した場合は、以下のいずれかのレポート フィールドを含む条件ルールを設定します。- 仮受金残額
- 仮受金残額 (基本通貨)
過入金理由過払 ""の目的を説明する理由を選択します。このプロンプトは、"過払" 消アプリケーションタイプを選択した場合にのみ使用できます。ワークタグ マッピング ルールの適用以下の場合に、このチェックボックスをオンにします。- 有効になっている主ワークタグバランス処理、またはテナントの主ワークタグやその他のワークタグ。
- "売掛金ワークタグ マッピング ルールの管理"タスクで設定した債権過払マッピング ルール。
Allow Application for Different Customers"送金元の顧客"が請求書の"請求先顧客"と一致しなくても支払の消込を可能にする場合は、このチェックボックスをオンにします。Allow Application for Different Company Invoices顧客支払ヘッダーと顧客請求書ヘッダーの会社が異なる代行支払を処理する場合は、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、以下のいずれかのオプションが有効になっている場合にのみ使用できます。- Limit to Referenced Invoices。
- 過消込請求書の仮受金ドキュメントの作成
- 送金通知書タイプ。
- 顧客支払の送金で使用されるレポート フィールドを含む"条件ルール"。
過消込請求書の仮受金ドキュメントの作成このチェックボックスをオンにすると、重複した請求書を含む送金通知書に基づいてお客様支払を処理するための、詳細お客様支払アプリケーションルールが作成されます。このチェックボックスは、以下の場合に表示されます。- 消込タイプは未消込の支払
- 以下の設定のうち、少なくとも 1 つが真である。
- "Limit to Referenced Invoices"チェックボックスがオンになっている。
- 送金通知書タイプは"請求書番号"に設定されています。
- "条件ルール"プロンプトが"参照先の請求書" または "入金の送金通知書タイプ"に設定されており、比較値が"請求書番号"です。
Leave Application as Draft支払ルールにより実行された支払の消込を、手動で送信する前にレビューする場合は、このチェックボックスをオンにします。Limit to Referenced Invoices送金通知書で参照されている請求書に対してのみ自動消込を照合する場合は、このチェックボックスをオンにします。- このチェックボックスをオフにすると、自動消込プロセスでは、すべてのオープンな請求書に対して支払が照合されます。
- このオプションは、消込ルール タイプが"仮受金"または"未消込の支払"の場合にのみ使用できます。
- このフラグが設定されている場合は、"条件ルール"が任意となり、"Remittance Detail Match Conditions"セクションが無効になります。
- このチェックボックスをオンにすると、"送金通知書"グリッドの "請求書" グリッドの合算請求書インスタンスを参照して、お客様Workdayが処理されます。
Put Remaining Balance On Account消込する支払金額が支払合計より少なく、残額を仮受金額に入れる場合は、このチェックボックスをオンにします。Put Unapplied Payments Fully On Account記録された支払全額を仮受金に計上する場合は、このチェックボックスをオンにします。条件ルール自動支払処理の対象となる特定の請求書を取得するために作成したルールを選択します。"条件ルール"と"Application Type"の組み合わせによって、処理する取引が決定されます。Remittance Detail Match Conditions セクションこのオプションは、"Application Type"が "仮受金" または "未消込の支払" の場合にのみ使用できます。- 送金通知書タイプ: このオプションを使用して、発注書番号 ()、請求書番号 ()、参照番号 () に基づいて請求書と支払を照合したり、送金通知書グリッド () のその他の送金情報セクションに入力された合算請求書番号を参照する支払を処理したりします。送金通知書がない場合、このルールは無視されます。
- Match by Amount to Pay for Remittance Detail Matching Rule: このオプションを使用すると、送金行の支払金額が請求書の請求書未収金額と一致する場合に、支払を請求請求書に自動消込することができます。支払金額が請求書の全額を支払うのに十分ではない場合、Workday請求書の支払は一部行われます。このオプションは、送金通知書タイプ ""と組み合わせて使用するか、単独で使用することができます。
作成したルールに一致する請求書が検索されます。
これらのルールを任意の順序で追加することで、会社のルール セットを作成できるようになります。