参考: 顧客支払プロセスのフローと勘定計上ルール
Workday では、支払の記録、支払の消込、および 1 ステップまたは個別での預入が可能です。この表にあるシナリオは、顧客支払の処理方法と、それに対応する勘定計上ルールを示したものです。
シナリオ | ステップ | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|
次の各取引を、指定された順序で個別に処理します。
| 支払の記録 | 該当なし | 該当なし |
支払の消込 | Undeposited Receipts | 売掛金 | |
預入の作成 | キャッシュ | Undeposited Receipts | |
次の各取引を、指定された順序で個別に処理します。
| 支払の記録 | 該当なし | 該当なし |
預入の作成 | キャッシュ | 未消込の記録済支払 | |
支払の消込 | 未消込の記録済支払 | 売掛金 | |
支払の記録と消込を同じステップで行います。その後で預入を作成します。 | Record and Apply Payment | Undeposited Receipts | 売掛金 |
預入の作成 | キャッシュ | Undeposited Receipts | |
支払を記録し、預入を作成して、同じステップで支払を消込します。 | Record, Deposit, and Apply | キャッシュ | 売掛金 |