参考: 顧客支払の高度な自動消込ルール基準
ルールを設定する際は、
"Create Customer Payment Application Rule"
タスクのオプションと、関連付けられた Workday の動作を考慮してください。ルールの基準とオプション
フィールド | 考慮事項 |
|---|---|
Payment Application Reason
| 支払の消込に使用されるルールを識別するために設定した理由を選択します。 "Customer Payment Auto Application By Reasons" レポートを使用すると、支払の消込理由別に支払の消込を表示できます。 |
貸倒処理の理由
| このオプションは、 "Application Type" が "貸倒処理" の場合に使用でき、必須のフィールドです。 |
Application Type
| このルールで処理する支払取引のタイプを選択します。オプションには、以下の 4 つがあります。
"Application Type" と "条件ルール" の組み合わせによって、処理する取引が決定されます。 |
Allow Application for Different Customers
| "送金先" 顧客が請求書の "請求先" 顧客と一致しない場合に支払が消込されるようにするには、このチェックボックスをオンにします。 |
Allow Application for Different Company Invoices
| 顧客支払ヘッダーと顧客請求書ヘッダーの会社が異なる代行支払を処理する場合は、このチェックボックスをオンにします。 このチェックボックスは、以下のいずれかのオプションが有効になっている場合にのみ使用できます。
|
Leave Application as Draft
| 支払を "ドラフト" ステータスのままにする場合は、このチェックボックスをオンにします。支払の消込を送信する前に、内容をレビューできます。 |
Limit to Referenced Invoices
| 送金通知書行で参照される請求書のみを照合する場合は、このチェックボックスをオンにします。 このチェックボックスをオフにすると、自動消込プロセスでは、すべてのオープンな請求書に対して支払が照合されます。 このオプションは、消込タイプが "仮受金" または "未消込の支払" の場合に使用できます。
|
Put Remaining Balance On Account
| 請求書に対して一定の金額を消込した後に、残額のある仮受金に支払を入れるには、このチェックボックスをオンにします。 |
Put Unapplied Payments Fully On Account
| 記録された支払全体を仮受金に入れる場合は、このチェックボックスをオンにします。 |
条件ルール
| 支払処理の対象となる特定の請求書を取得するために作成したルールを選択します。 例: 条件ルールを設定して、金額が 1 ドル未満、期日経過日数が 30 日を超えるすべての請求書について、不良債権を貸倒処理することができます。 "条件ルール" と "Application Type" の組み合わせによって、処理する取引が決定されます。 |
Remittance Detail Match Conditions セクション | 条件ルールを関連付けるのではなく、請求書番号、発注書番号、または参照番号別に支払を照合するには、このオプションを使用します。
支払に送金通知書がある場合に限り、作成したルールが適用され、照合が実行されます。送金通知書がない場合、このルールは無視されます。 同一の顧客と同一の送金通知書に対して支払が 2 件ある場合は、最初に古い支払が処理されます。 このオプションは、 "Application Type" が "仮受金" または "未消込の支払" の場合にのみ使用できます。
|
ルールを設定する際は、
"Application Rule Details"
セクションで選択した支払の "Application Type"
に基づき、選択可能な各オプションについて Workday の動作を考慮してください。消込タイプ/その他のフィールド | 請求書貸方 | 仮受金支払 | 未消込金額 | 貸倒処理 |
|---|---|---|---|---|
Allow Application for Different Customers
| いいえ | はい | はい | いいえ |
Leave Application as Draft
| はい | はい | はい | いいえ |
Limit to Referenced Invoices
| いいえ | はい | はい | いいえ |
Put Remaining Balance On Account
| いいえ | はい | はい | いいえ |
Put Unapplied Payments Fully On Account
| いいえ | いいえ | はい | いいえ |
Only Applies to Payments with Remittance Advice
| いいえ | はい | はい | いいえ |
送金通知書タイプ
| いいえ | はい | はい | いいえ |