参考: 決済実行アイテムと支払
未払の未完了アイテムと処理待ちの支払を、決済実行に追加できます。支払カテゴリには以下が含まれます。
オプション | 説明 |
|---|---|
顧客請求書
| 決済処理では、顧客のクレジットカードまたは自動引落口座に請求することによって、こうした支払が作成、決済されます。
この決済処理では、会社、支払先、支払タイプが同じすべての対象となる請求書と調整が、1 つの支払にグループ化されます。 顧客プロファイルの " プロファイル グループで、" 個別の支払" セクションで "顧客請求書 " チェックボックスをオンにすると、以下を処理する場合を除き、決済処理で請求書に対して個別の支払が作成されます。
新規のクレジット カードでの支払の呼び出しなど、顧客側から開始する支払は、請求書には含まれません。次の操作ができます。
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顧客支払
| 定期的にスケジュールされている請求サイクルの外で顧客から支払われ、手動で記録する支払を選択します。
スケジュールされていない支払を顧客が小切手で行う場合、支払を決済する必要はありません。代わりに、 "顧客支払の記録" タスクで "預入の作成" チェックボックスをオンにして、銀行に預け入れられた支払を記録します。 |
経費レポート
| 同じ個人の経費レポートは、決済処理で 1 つの支払にまとめられます。 |
会社間アイテム
| 決済処理により、会社間アイテムの支払が作成され、決済されます。この処理では、同じ会社の会社間アイテムが 1 つの支払に統合されます。Workday では負の支払は生成されないため、正の金額である必要があります。 |
支給グループの例外
| すべての臨時支払と、個別に完了した定期支払が含まれます。 "臨時給与支払の件数" フィールドには、Workday 全体、臨時支払、定期支払の支給グループの例外数がそれぞれ表示されます。 |
支給グループ
| 月次給与計算など、バッチ処理する標準の定期実行による支払。Workday では、支払グループごとの要約情報のみが表示されます。個々の支払を確認するには、給与計算タスクとレポートを使用します。 |
サプライヤ請求書
| 次の操作ができます。
決済処理により、会社間アイテムの支払が作成され、決済されます。この処理では、サプライヤへのすべての請求書が 1 つの支払に統合されます。サプライヤの定義時に "常に個別に支払" チェックボックスをオンにすると、サプライヤの請求書は個別の支払として決済されます。個々の請求書で "支払 を個別に 設定" チェックボックスをオンにして、一時的な支払を個別に決済することができます。 |