ステップ: 一時的な銀行取引の設定
照合調整では、銀行取引明細書で確認した各種の貸方または借方に関する一時的な銀行取引を口座レコードに追加しなければならないことがよくあります。例: 電信送金、オンライン バンキング、その他の銀行手数料。一時的な取引を作成して、銀行取引明細行と対応する業務トランザクションとの差額を記録することもできます。
類似の属性を持つ複数の一時的な銀行取引を作成するときに使用するテンプレートを定義できます。このテンプレートを使用して、一致した行の差額と第 1 検出アイテムに対する一時的な取引が作成されます。
- (任意) インテリジェント プロンプトの候補を設定します。一時的な銀行取引を作成する際、以下のプロンプトでインテリジェント機能で推奨される値を選択できます。
- 銀行口座
- 勘定科目
- 収益/支出カテゴリ
- (任意)"一時的な銀行取引の目的の管理"タスクにアクセスします。目的を定義することで、一時的な取引を作成した理由を明確にします。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Reconciliation" ドメイン。
- (任意)"テナント設定の編集 - 財務会計"タスクにアクセスします。"銀行取引オプション"セクションの"一時的な銀行取引の会計処理行で銀行口座ワークタグを除外"チェックボックスをオンにすると、一時的な銀行取引用に生成される相殺会計処理行から銀行口座ワークタグが自動的に除外されます。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials" ドメイン
- (任意) 一時的な銀行取引テンプレートの作成。
- (任意) 一時的な銀行取引の現金残高チェックを設定します。一時的な銀行取引の引出を現金勘定科目に計上する前に、主バランス ワークタグによって現金元帳残高を評価するように設定できます。 元帳残高がプラスの場合、一時的な銀行取引エントリが自動的に勘定科目に計上されます。 マイナスの場合、レビューアは現金残高チェックの例外を承認または却下できます。
手動または自動の銀行照合調整および第 1 検出アイテム照合調整のための、一時的な銀行取引を作成します。