ステップ: 現金残高チェックの設定
"Banking and Settlement" 業務分野で、以下のビジネス プロセスとセキュリティ ポリシーを設定します。
- 一時的な銀行取引イベント
- 現金残高チェック イベント
- 決済実行イベント
古い現金残高チェック機能は、将来のアップデートで廃止される予定です。現金残高チェックの例外プロセスをより効率的にするために、高度な現金残高チェック機能の使用をお勧めします。
一時的な銀行取引および決済実行の支払における資金の超過を防ぐために、現金残高チェックを設定できます。この検証ステップをビジネス プロセスに追加すると、資金を支出する前に、(勘定科目とバランス ワークタグの組み合わせに) 十分な現金残高があるかどうかが自動的にチェックされます。
- "Create Cash Balance Check Treatment Rule"タスクにアクセスします。現金残高チェックの例外の処理ルールを作成し、バランス ワークタグに割り当てます。設定を完了すると、バランス ワークタグの現金残高チェックが実行され、次の重要度レベルに則って結果が返されます。
- 警告
- 無視 (ビジネス プロセスは関連するバランス ワークタグの残高チェックなしで完了)
- エラー
セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Settlement" ドメイン - "現金残高のチェック" アクション ステップを "一時的な銀行取引イベント" または "決済実行イベント" ビジネス プロセスに追加して、現金残高チェックのために有効化します。 このステップはビジネス プロセスに複数回含めることができますが、完了ステップとして追加する必要があります。
"現金残高チェック イベント" ビジネス プロセスが開始され、以下が実行されます。
- 会社、バランス ワークタグ、勘定科目、および支払カテゴリの組み合わせによる支払取引から生じた純支出額を返します。
- 資金および勘定科目について、元帳の借方から貸方を引いた額を計算します。
- 純支出額を元帳残高と比較します。この比較により、支出によって資金または現金残高がマイナスになるかどうかが決まります。残高がプラスである場合、ビジネス プロセスを完了し、仕訳入力を勘定科目に計上します。
- マイナスの結果を処理ルールに照らして評価し、適切なエラーを返します。
現金残高チェックの結果を承認または却下するタスクが、次のレビューアの "My タスク" に送信されます。
レビューアは、現金残高チェックの結果にアクセスして次を行うことができます。
- 警告の場合は、結果を承認するか、修正のために差し戻すか、または却下できます。
- エラーの場合は、結果を修正のために差し戻すか、却下できます。仕訳行にエラーがある場合、現金残高チェックはエラーとして扱われます。
- ドリルダウンして財務の詳細を確認できます。