一時的な銀行取引テンプレートの作成
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"一時的な銀行取引テンプレート イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Ad Hoc Bank Transaction Template" ドメイン。
テンプレートを設定して、共通の属性を持ち繰り返し発生する一時的な銀行取引の作成プロセスを簡略化できます。事前定義されたテンプレートの値は、そのテンプレートから作成された新しい一時的な銀行取引に自動入力されます。
例: 銀行取引明細書に、毎月の口座残高の利息が含まれるとします。テンプレートを設定して、第 1 検出照合調整時に繰り返し検出されるこの第 1 検出アイテムについて、一時的な銀行取引を作成します。
- "一時的な銀行取引テンプレートの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"一時的な銀行取引行のデフォルト"セクションを完了させます。
オプション 説明 会社会社間で一時的な銀行取引を作成して照合調整する場合は、ヘッダー会社以外の行レベルの会社を選択します。収益/支出カテゴリ一時的な銀行取引を勘定科目に計上するために使用する収益/支出カテゴリを選択します。銀行取引明細行からワークタグを割当照合調整済みの銀行取引明細行から収益または支出のカテゴリ ワークタグを、一時的な取引に割り当てる場合に選択します。ワークタグは、第 1 検出アイテム用に作成された一時的な取引にも割り当てられます。個々の明細行からワークタグを割り当てると、テンプレートをさまざまな事業分野で再利用できます。このチェックボックスをオンにし、デフォルトの収益/支出カテゴリを選択した場合、銀行取引明細行のワークタグのみが使用されます。ワークタグ勘定計上ルール条件のディメンションに使用するワークタグを割り当てることができます。また、財務レポート用に一時的な取引を分類して追跡するために、ワークタグを使用することもできます。 - 次を参考にして、"会計処理オプション"セクションを完了させます。
オプション 説明 銀行口座ワークタグを行で除外選択すると、銀行口座ワークタグが非現金の会計行から除外され、一時的な銀行取引の現金行にのみ追加されます。例: 銀行口座にアクセスできない会社間における行の会社の経費仕訳入力で、ワークタグを除外できます。外国為替差損益を消去一時的な銀行取引から実現外国為替差損益を除外する場合に選択します。例: 通貨換算レートを明細書の銀行レートで上書きする場合、2 つの値の差から実現外国為替差損益が算出されて仕訳入力されます。このチェックボックスをオンにすると、この追加仕訳入力行が削除され、差額が経費または収益の仕訳入力に適用されます。 - "取引日オプション"セクションで、一時的な銀行取引および関連する会計情報の日付タイプを選択します。
- 取引明細行の日付: 金融機関が取引を銀行口座に計上する日付。
- 決済日: 金融機関が銀行取引明細行で取引金額の全額を認識した日付。
完了した一時的な銀行取引テンプレートは、レビューと承認のために送信されます。
- "一時的な銀行取引テンプレートの検索"レポートを使用して、一時的な銀行取引テンプレートをレビューします。テンプレートの関連アクション メニューから、次の操作を行えます。
- 一時的な銀行取引テンプレートをコピーして、別のテンプレートを作成する。
- 承認のために送信したか、すでに承認されている一時的な銀行取引テンプレートを修正する。
- ドラフト ステータスの一時的な銀行取引テンプレートを編集する。
- 承認済みのテンプレートから一時的な銀行取引を手動で作成する。
- 自動照合調整で使用する銀行照合調整、対応付け、第 1 検出アイテムのルールまたはルール セットで、一時的な銀行取引テンプレートを指定します。