会計ソースの編集

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ファイナンシャルマネジメント (財務管理) (Workday 2025R2)
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最終更新: 2024-10-04

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会計ソースの編集

会計ソースを設定してください。

エンリッチメントデータセットを編集する。

セキュリティ: "Accounting Center" 業務分野の以下のドメイン。

Set Up: Accounting Source - Maintain

Process: Accounting Center

以下の目的で会計ソースを編集します。

仕訳ヘッダーおよびヘッダー行のルールを含む会計グループを定義します。

詳細会計処理を生成するには、仕訳ヘッダーとヘッダー行のルールを定義します。

会計グループの有効日を入力します。

(任意) 会計ソースの取引のグループ化 ID を入力します。

(任意) データ変更タスクを変更します。

バッチの処理中には、データ変更タスクを変更できません。

(任意) 会計ソースの新しい "基準日" を指定します。

(任意) 関連ワークタグ設定を設定して、会計センター詳細仕訳行にデフォルトの関連ワークタグが自動入力されるようにします。

会計ソースを編集する前に、会計ソースと会計ソース内のすべてのステージが正常に作成されていることを確認してください。確認するには、

"会計ソースの表示

" レポートにアクセスし、会計ソースを選択して、そのステータスが "設定待ち"
であることを確認します。

会計ソースに対して複数の会計グループを作成することで、ビジネスニーズをサポートする効率的な会計ソース設定を作成できます。例: 複数の帳簿コードに基づく単一の取引の会計処理。

各会計グループについて、以下を実行できます。

会計グループの詳細会計情報を生成するには、ヘッダーと仕訳行の設定を別々に指定してください。

異なる仕訳ヘッダールール (例: 帳簿コード) と仕訳行ルールを設定する。

取引の会計グループ条件ルールを作成します。

1 つの取引から 1 セット以上の詳細会計入力を生成する。

各会計グループの詳細会計情報を生成するには、各取引に 1 つ以上の会計グループを一括で適用します。

(任意) 制約付きロール - ソースシステムセキュリティグループを介して "Process: Accounting Center"
ドメインへのアクセス権を割り当てます。

制約のあるセキュリティグループを通じてドメインへのユーザーアクセスを許可すると、Workday ではユーザーロールに基づいて各会計ソースへのアクセスが制限されます。

(任意) カスタム勘定計上ルールディメンションとカスタム勘定計上ルールタイプを作成します。表示カスタム属性とカスタム勘定計上ルールタイプの作成。

(任意) 会計センター詳細仕訳行で関連ワークタグ値をデフォルトに設定する場合は、以下を行います。

"ワークタグタイプの

優先順位の管理" タスクで "ワークタグタイプの

優先順位を有効にする" を選択します。

"ワークタグタイプの優先順位の

管理" タスクの "優先

順位" リストで、関連ワークタグのデフォルト値として使用する "ワークタグタイプ" を

正しく順序付けてください。

"ワークタグタイプの優先順位の管理

" タスクで設定を有効または変更する前に、この設定が業務トランザクション、会計仕訳、および対応する Web サービスに与える影響を考慮してください。

"会計ソースの表示

" レポートにアクセスします。

"会計ソース"

で、事前に作成した会計ソースを選択し、

"OK"

をクリックします。

(任意) "ソースシステム" を作成するか選択し、コンテキスト依存で "Process: Accounting Center"
ドメインを "制約付きロール - ソースシステム" セキュリティグループにセキュリティ保護します。

(任意) 新しい

データ変更タスク

を選択します。

"設定を編集"

をクリックします。

会計グループの

有効開始

日を入力してください。

有効日には

、"基準日"

フィールドの値と同じかそれより前の日付を指定する必要があります。そうしないと、一致する設定が見つからないために、取引が処理できない可能性があります。初期設定は、会計センターに取り込む予定の取引よりも早い日付で作成することをお勧めします。

"設定の編集" を

選択するたびに、以下を実行できます。

新しい有効日を入力して、既存の会計グループの新しいスナップショットを作成します。

既存の "会計グループ" の場合、選択した "会計グループ" の現在のスナップショットの有効日が自動的に入力されます。有効日は変更可能です。

新しい会計グループの初期スナップショットを作成します。

会計グループを選択し、編集するスナップショットと同じ有効日を入力することで、会計グループの既存のスナップショットを編集します。

このため、設定を編集する前に、以下を行うことをお勧めします。

"会計ソースの表示"

にアクセスします。

"有効日のスナップショット"

をクリックして、"有効日" の履歴に過去のスナップショットがあるかどうかを確認します。

会計グループ ""

で

"新規作成" を

選択し、

"有効開始

日" を入力して新しい会計グループのスナップショットを作成します。

"OK"

をクリックします。

以下を参考にして、新しい会計グループを作成します。

フィールド	説明
会計グループ名	会計グループの一意の名称を入力してください。
条件ルール	会計グループの条件ルールを選択します。条件ルールが満たされると、会計グループ条件ルールが取引に適用されます。条件ルールは会計ソースに固有のルールです。同じ会計ソースのすべての会計グループと仕訳行ルールで条件ルールを使用できますが、別の会計ソースで同じ条件ルールを使用することはできません。 "会計ソース設定ルールの作成" タスクから会計グループの条件ルールを作成できます。このタスクには、このフィールドからもアクセスできます。条件ルールを選択しない場合、会計グループはバッチ内のすべての取引に適用されます。多対 1 の取引の場合、同じグループ化 ID を持つすべての行が詳細会計処理を生成するために会計グループ条件ルールを満たしている必要があります。

"仕訳ヘッダールール"

タブをクリックします。

次を参考にして、タスクを完了させます。

フィールド	説明
元帳の会社元帳タイプ仕訳ソース	ソースデータを対応する Workday フィールドタイプにマッピングします。このマッピングを使用すると、会計ソースを設定するときにデータソースから値を選択できます。セキュリティ保護されていない場合は、会計ソースを設定する際に、テナントのインスタンス値のリストから選択する必要があります。
会計処理日	ソースデータを対応する Workday フィールドタイプにマッピングします。このマッピングを使用すると、会計ソースを設定するときにデータソースから値を選択できます。仕訳が元帳に計上される日付です。この日付を使用して、仕訳入力を転記する期間を決定できます。エンリッチメントデータソースからトランザクションの日付を選択します。エンリッチメントデータソースで "日付" フィールドの値が取得されます。通常、会計処理日は "基準日" と同じですが、異なる場合もあります。これにより、会計ソース設定日を仕訳計上日より早い日付に設定できます。Workday の取引日および会計処理日と類似しています。
帳簿コード	(任意) 会計グループの帳簿コードを選択します。ソースデータからフィールドを選択するか、インスタンス値を選択してください。レポート要件に基づいて、会計グループごとに個別の帳簿コードを選択できます。例: 同じ会計ソースの場合、1 つの会計グループには GAAP 帳簿コードを、別の会計グループには現地語 GAAP 調整帳簿コードを選択できます。
メモ	任意この値は、詳細会計処理にのみ繰り越され、要約仕訳には入力されません。
外部参照 ID	この値は、詳細会計処理にのみ繰り越され、要約仕訳には入力されません。
逆仕訳の作成	任意使用可能な次の期間の開始日に取引の逆仕訳を作成する場合に選択します。
代替逆仕訳日	任意以下の場合、このフィールドを含めます。逆仕訳を作成する。デフォルトオプション以外の日付を使用して、次の期間の開始日を指定します。代替逆仕訳日は、エンリッチメントデータに含める必要があり、日付形式である必要があります。
通貨レートタイプ	"多通貨を有効化" を選択した場合にのみ使用できます。エンリッチメントデータソースまたはテナント内の値のリストから値を選択します。 "該当なし" を選択すると、会社のデフォルト通貨レートタイプが使用されます。会社に対して会社レートタイプが指定されていない場合、テナントのデフォルトの通貨レートタイプが使用されます。

"仕訳行ルール"

タブをクリックします。

次を参考にして、タスクを完了させます。

フィールド	説明
条件ルール	任意 Workday は、作成したルールに基づいて、取引を評価し、特定の勘定科目に計上します。条件ルールは会計ソースに固有のルールです。同じ会計ソースのすべての会計グループと仕訳行ルールで条件ルールを使用できますが、別の会計ソースで同じ条件ルールを使用することはできません。 "会計ソース設定ルールの作成" タスクから条件ルールを作成できます。このタスクからアクセスすることもできます。条件ルールを作成しない場合、ファイル内のすべてのデータ行に対してこの行が処理されます。
行の会社	任意会社間会計を設定している場合を除き、デフォルト値としてそのままにします。 "仕訳ヘッダールール" タブには、"元帳の会社" の値が自動入力されます。会社間取引の場合は、以下のいずれかの値を選択できます。エンリッチメントデータソースからのデータ。テナントの値のリスト。
勘定科目	会計ソースの設定時にデータソースから値を選択する場合は、ソースデータを対応する Workday フィールドタイプにマッピングします。セキュリティ保護しない場合は、テナントの値のリストまたは計上ルールタイプ (カスタム計上ルールタイプを含む) から値を選択する必要があります。表示カスタム属性とカスタム勘定計上ルールタイプの作成表示 Prism 結合を使用した Workday インスタンスの作成。
その他の計上ルールディメンション	任意 "勘定科目" フィールドで計上ルールタイプを選択した場合は、値を入力する必要があります。ソースデータ列を、カスタム勘定計上ルールディメンション用に作成した "カスタムリスト" にマッピングします。表示カスタム属性とカスタム勘定計上ルールタイプの作成。計上ルールを使用する場合、このフィールドには指定された計上ルールタイプの有効な計上ルールディメンションが含まれている必要があります。ここで、設定されたカスタム計上ルールディメンションを含め、計上ルールタイプからディメンションを追加します。 "会社" 属性は自動的に取得されるため、追加しないでください。
取引金額	取引通貨での金額。エンリッチメントデータソースから選択します。会計ソースに対して多通貨を有効にしない限り、取引金額は会社元帳通貨で入力する必要があります。
取引通貨	エンリッチメントデータソースまたはテナント内の値のリストから選択します。
元帳金額	生成元取引を元帳通貨に換算したい場合は、空白のままにします。すでに元帳金額に換算している場合は、エンリッチメントデータソースから選択します。
ワークタグ	任意ですが、1 つ以上のフィールドをワークタグディメンションにマッピングすることをお勧めします。Workday では、元帳のサマリ仕訳のワークタグが保持されます。ワークタグに、詳細会計情報が要約されます。 "税詳細を有効化" チェックボックスをオンにした場合は、以下のワークタグを指定します。必須ワークタグ: 税区分税コード税率任意ワークタグ: 税控除可能性課税点の日付タイプ : 税が有効な仕訳行ルールによって、すべての詳細仕訳行に " 取引日" の "課税点の日付タイプ" の値が自動的に含まれます。税が有効な仕訳行ルールに "課税点の日付タイプ" ワークタグを設定するには、 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクの "税オプション" で、 "取引税について課税点の日付の設定を有効にする " オプションを選択します。仕訳行ルールを使用して設定した "課税点の日付タイプ" の値は、デフォルト値よりも優先されます。税が有効な仕訳行ルールで "税務当局" または "税カテゴリ" ワークタグを設定することはできません。これらのワークタグは "税率" から取得され、結果の詳細仕訳行に自動的に入力されます。ここで指定したワークタグは、詳細会計と要約会計の両方で表示されます。
ワークタグ間の連携	必要に応じて、必須のバランスワークタグによって詳細仕訳行とサマリ仕訳行の貸借を一致させる際に、ワークタグ間の連携の値を指定して、連携の値で取引を処理します。テナントで主ワークタグによるバランス処理を有効にしている場合、ワークタグ間の連携の値を適用できます。
デフォルトの関連ワークタグの有効化	チェックボックスをオンにして、エンリッチメントされたトランザクションのワークタグ値から取得されたデフォルトの関連ワークタグ値を自動入力します。これにより、マッピングテーブルを使用してこれらのワークタグ値を定義する必要性が減り、マッピングテーブルの継続的なメンテナンスを軽減できます。各仕訳行ルールの "ワークタグ" プロンプトで選択したワークタグタイプのみがデフォルトで使用されます。エンリッチメントデータからのワークタグ値は、常にデフォルトの関連ワークタグ値よりも優先されます。詳細仕訳行に追加された関連ワークタグの値が考慮されます。仕訳行ルールの勘定計上ルールを評価する際 (該当する場合)。詳細会計処理のカスタム検証を評価する際 (該当する場合) が要約され、会計センター仕訳行のサマリに含まれる。 "ワークタグタイプの優先順位 " タスクを有効にしている場合は、"関連ワークタグのデフォルトの有効化" オプションのみ選択できます。
追加の属性	任意ですが、追加の属性を 1 つ以上含めることをお勧めします。ワークタグに加えて含めるその他の属性を含めます。例: エージェント番号、保険証券番号。追加属性は、元帳のサマリ仕訳には繰り越されませんが、詳細会計処理結果のレポートには使用できます。
照合対象の銀行	要約された現金仕訳行を照合調整する場合は、このチェックボックスをオンにします。選択した仕訳行は照合調整可能であり、存在する場合は参照取引が表示されます。その後、選択した仕訳行と銀行取引明細書をマッチングできます。表示ステップ: 銀行口座の照合調整の使用。
参照取引	"銀行照合調整 " オプションを有効にした場合のみ、取引参照を割り当ててください。取引参照は、現金仕訳行と銀行取引明細行を照合調整する際に役立ちます。要約時に仕訳行に取引参照が表示されます。
税詳細を有効化	結果として得られる仕訳行で取引税に関するレポートを作成する場合に、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにする場合は、 "税詳細" フィールドで税属性を定義し、 "ワークタグ" フィールドで必須ワークタグを指定する必要があります。
税詳細	"税詳細を有効化" オプションを選択した場合、次の必須の税属性を定義する必要があります: 課税対象取引日税タイプ : "納付税" または "申告税" を指定した場合、作成される詳細仕訳行で "税控除可能性 " ワークタグ値を指定する必要があります。それ以外の場合は、税区分から税控除可能性が取得されます。仕訳行ルールを使用して設定した "税控除可能性 " の値は、Workday でデフォルトで設定されている "税区分" の値よりも優先されます。課税額 ( 任意) 税控除可能性タイプ : 詳細会計処理ステージの処理中に、"税控除可能性 " ワークタグから "税控除可能性タイプ" がデフォルトで設定されます。"一部控除可能 " ワークタグを使用する場合は、仕訳行ルールで "税控除可能性タイプ" の上書きを "全額控除可能" または "控除不可" に定義する必要があります。税控除可能性タイプの値として " 一部控除可能" を指定することはできません。 "税控除可能性タイプ " フィールドに入力した値によって、"税控除可能性 " ワークタグのデフォルト値が上書きされます。