会計ソースの編集
- 会計ソースを設定してください。
- エンリッチメント データセットを編集します。
- セキュリティ: "会計センター"業務分野の以下のドメイン。
- Set Up: Accounting Source - Maintain。
- Process: 会計センター。
会計ソースを編集、以下を行います。
- 仕訳ヘッダーおよびヘッダー行ルールを含む会計グループを定義する。
- 詳細な会計情報を生成するには、仕訳ヘッダーとヘッダー行のルールを定義します。
- 会計グループの有効日を入力します。
- (任意)会計ソース ""の取引グループ ID を入力します。
- (任意) データ変更タスクを変更します。バッチの処理中には、データ変更タスクを変更できません。
- (任意)会計ソース ""の新しい "基準日" を指定します。
- (任意)関連ワークタグ設定を設定して、会計センター詳細仕訳行にデフォルトの関連ワークタグが自動的に入力されるようにします。
会計ソース ""を編集前に、 Workday で会計ソース ""とその会計ソース ""のすべてのステージが正常に作成されていることを確認してください。確認するには、
"会計ソースの表示
" レポートにアクセスし、会計ソース ""を選択し、そのステータスが"設定待ち"
であることを確認します。1 つの会計ソースに複数の会計グループを作成すると、ビジネス ニーズに対応するための効率的な会計ソース設定を作成できます。例: 複数の台帳コードでの単一の取引の会計処理。
会計グループごとに、以下を実行できます。
- 会計グループの詳細な会計情報を生成するには、ヘッダーと仕訳行の設定を別々に指定します。
- さまざまな仕訳ヘッダー ルール (例:帳簿コード) と仕訳行ルールを設定する。
- 取引の会計グループ条件ルールを作成します。
- 1 つの取引から複数の詳細な会計入力セットを生成する。
- 各会計グループの詳細な会計情報を生成するには、バッチ内の各取引に 1 つ以上の会計グループを適用します。
- (任意) 制約のある "Roles - Source System"セキュリティ グループを介して"Process: 会計センター"ドメインへのアクセス権を割り当てます。Workday付きセキュリティ グループを通じてドメインへのユーザー アクセス権をグラントと、ユーザーロールに基づいて各会計ソースへのアクセスが制限されます。
- (任意) カスタム勘定計上ルール ディメンションおよびカスタム勘定計上ルール タイプを作成します。を参照カスタム属性とカスタム勘定計上ルール タイプの作成-
- (任意)会計センター詳細仕訳行で関連ワークタグ値がデフォルトで設定されているようにする場合は、以下を実行します。
- "ワークタグ タイプの優先順位の管理" タスクで、"ワークタグ タイプの優先順位を有効化"を選択します。
- "ワークタグ タイプの優先順位の管理" タスクの"優先順位" タスクの関連ワークタグ値のデフォルト値を設定するワークタグ タイプが、適切に順序付けられています。
"ワークタグ タイプの優先順位の管理" タスクで設定を有効または変更前に、この設定が業務トランザクション、会計仕訳、およびそれらに対応する Web サービスに与える影響を考慮してください。 - "会計ソースの表示" レポートにアクセスします。
- "会計ソース"で、事前に作成した会計ソースを選択し、"OK"をクリックします。
- (任意) ソース システムを作成または選択し、"Process: 会計センター"ドメインを制約のある "Roles - Source System"セキュリティ グループにコンテキストでセキュリティ保護します。Workday付きセキュリティ グループを通じてドメインへのユーザー アクセス権をグラントと、ユーザーロールに基づいて各会計ソースへのアクセスが制限されます。
- (任意) 新しい"データ変更タスク"を選択します。
- "設定の編集"をクリックします。
- 会計グループの有効開始日を入力してください。有効日には、"基準日"フィールドの値と同じかそれより前の日付を指定してください。そうしないと、一致する設定が検索ず、 Workdayで処理できないトランザクションが生じる可能性があります。Workday設定には、会計センターに取り込む予定のトランザクションよりも前の日付を作成することをお勧めします。"設定の編集" を選択するたびに、以下の操作が可能です。
- 新しい有効日を入力して、既存の会計グループの新しいスナップショットを作成します。既存の会計グループには、選択した会計グループの現在のスナップショットの有効日が自動的に入力さWorkdayます。有効日は変更できます。
- 新しい会計グループの初期スナップショットを作成します。
- 会計グループを選択し、編集スナップスナップショットと同じ有効日を入力して、会計グループの既存のスナップショットを編集します。
そのため、設定を編集前に以下をWorkdayことをお勧めします。- "会計ソースの表示"にアクセスします。
- "有効日のスナップショット"をクリックして、有効日の履歴に過去のスナップショットがあるかどうかを確認します。
- 会計グループ ""で、"新規作成" を選択し、"有効開始日" を入力して、新しい会計グループのスナップショットを作成します。
- "OK"をクリックします。
- 次を参考にして、新しい会計グループを作成します。フィールド説明会計グループ名会計グループの一意の名称を入力します。条件ルール会計グループの条件ルールを選択します。条件ルールが満たされた場合、会計グループの条件ルールがWorkdayに適用されます。条件ルールは会計ソースに固有のものです。条件ルールは同じ会計ソース ()のすべての会計グループと仕訳行ルールにわたって使用できますが、別の会計ソース ()では同じ条件ルールを使用できません。"会計ソース設定タスクの作成" タスクから会計グループの条件ルールを作成できます。このタスクにはこのフィールドからアクセスすることもできます。条件ルール ""を選択しない場合、 Workday はバッチ内のすべての取引に会計グループを適用します。複数対 1 の取引の場合、詳細な会計情報を生成するには、同じグループ化 ID を持つすべての行が会計グループの条件ルールに一致する必要があります。
- "仕訳ヘッダー ルール"タブをクリックします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。フィールド説明元帳の会社元帳タイプ仕訳ソースソース データを、対応するWorkdayフィールド タイプにマッピングします。マッピングにより、会計ソース ""の設定時に、データ ソースから値を選択できます。設定しない場合、会計ソース ""を設定する際に、テナント内のインスタンス値のリストから選択する必要があります。会計処理日ソース データを、対応するWorkdayフィールド タイプにマッピングします。マッピングにより、会計ソース ""の設定時に、データ ソースから値を選択できます。は仕訳が元帳に計上される日付です。この日付を使用して、仕訳入力を計上する期間を決定できます。エンリッチメントデータ ソースから取引の日付を選択します。エンリッチメントデータ ソース ""の "Workday" フィールドの値が取得されます。会計処理日は通常、基準日と同じですが、異なる日付にすることもできます。これにより、会計ソースの設定日を仕訳計上日より前にすることができます。Workdayの取引日および会計日に似ています。帳簿コード(任意) 会計グループの帳簿コードを選択します。ソース データからフィールドを選択するか、インスタンス値を選択してください。レポート要件に基づいて、会計グループごとに個別の帳簿コードを選択できます。例: 同じ会計ソースの場合、ある会計グループにはGAAP帳簿コードを、別の会計グループには "現地のGAAP調整" 帳簿コードを選択できます。メモ任意この値は、詳細会計処理にのみ移行し、サマリ仕訳が自動入力されることはありません。外部参照 IDこの値は、詳細会計処理にのみ移行し、サマリ仕訳が自動入力されることはありません。逆仕訳の作成任意次の使用可能な期間の開始日に取引の逆仕訳を作成する場合に選択します。代替逆仕訳日任意以下の場合、このフィールドを含めます。
- 逆仕訳を作成する。
- デフォルトオプション(次の期間の開始日) 以外の日付を使用する。
代替逆仕訳日は、追加したデータに含まれ、日付形式が設定されている必要があります。通貨レート タイプ"多通貨を有効化" を選択した場合にのみ使用できます。エンリッチメントデータ ソースまたはテナント内の値のリストから値を選択します。"該当なし"を選択すると、会社 ()のWorkdayのデフォルト通貨レート タイプが使用されます。会社 ""に対して会社レート タイプが指定されていない場合、テナントのWorkdayのデフォルト通貨レート タイプが使用されます。 - "仕訳行ルール"タブをクリックします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。フィールド説明条件ルール任意作成したルールに基づいて、Workdayが評価され、特定の元帳科目に計上されます。条件ルールは会計ソースに固有のものです。条件ルールは同じ会計ソース ()のすべての会計グループと仕訳行ルールにわたって使用できますが、別の会計ソース ()では同じ条件ルールを使用できません。条件ルールは"会計ソース設定タスクの作成" タスクから作成できます。タスクにはこのフィールドからアクセスすることもできます。条件ルールを作成しない場合、ファイル内のすべてのデータ行に対してこのWorkdayが処理されます。行の会社任意会社間会計を設定しない場合は、デフォルト値のままにします。"仕訳ヘッダー ルール"タブの "元帳会社" の値が自動的に入力されWorkday。会社間取引の場合は、以下のいずれかの値を選択できます。
- エンリッチメントデータ ソース"" から
- テナントの値のリスト。
勘定科目会計ソース "" の設定時にデータ ソースから値を選択する場合は、ソース データを対応するWorkdayフィールド タイプにマッピングしてください。それ以外の場合は、テナント内の値のリストまたは計上ルールタイプ (カスタム計上ルールタイプを含む) から値を選択する必要があります。その他の計上ルール ディメンション任意"勘定科目" フィールドで計上ルールタイプを選択した場合は、必ず値を入力してください。ソース データ列を、カスタム勘定勘定計上ルールディメンション "" 用に作成した "カスタム リスト" にマッピングします。を参照カスタム属性とカスタム勘定計上ルール タイプの作成-計上ルール ""を使用する場合、このフィールドには、指定された計上ルールタイプで有効な計上ルールディメンションデータが含まれている必要があります。設定されたカスタム計上ルールルール ディメンションを含む、計上ルールタイプからディメンションを追加します。会社ディメンション ""を追加しないでください。Workday""は自動的に取得されます。取引金額取引通貨での金額。エンリッチメントデータ ソース ""から選択します。会計ソース ""で多通貨を有効にしている場合は、取引金額を会社の元帳通貨 ""で入力する必要があります。取引通貨テナント内のエンリッチメントデータ ソースまたは値のリストから選択します。元帳金額Workday でソースの取引を元帳通貨 ()に換算する場合は、このを空白 ()にします。すでに元帳金額 ""に変換している場合は、エンリッチメントデータ ソース ""から選択します。ワークタグ任意ですが、1 つ以上のフィールドをワークタグWorkdayにマッピングすることをお勧めします。Workday、元帳のサマリ仕訳にワークタグが保持されます。ワークタグによって、詳細な会計情報が要約されます。"税詳細を有効化"チェックボックスをオンにした場合は、以下のワークタグを指定します。- 必須ワークタグ:
- 税区分
- 税コード
- 税率
- オプション ワークタグ:
- 税控除可能性
- 課税基準日タイプ: 税が有効である仕訳行ルールの結果として、すべての詳細仕訳行に"課税基準日タイプ"の値として "Workday日" が自動的に含まれます。税が有効な仕訳仕訳行ルールに "課税基準日タイプ"ワークタグを設定するには、"テナント設定の編集 - 財務タスク" タスクの"税オプション"で"取引税について課税基準日の設定を有効にする"オプションを選択します。仕訳行ルールで設定した "課税基準日タイプ" の値は、デフォルト値の ""より優先順位れます。
税が有効なWorkday仕訳行ルールに"税務当局"または"税カテゴリ" のワークタグを設定することはできません。これらのWorkdayタグは"税率"から取得され、結果の詳細仕訳行に自動的に入力されます。
ここで指定したワークタグは、詳細会計情報とサマリ会計情報の両方に表示されます。ワークタグ間の連携必要に応じて、ワークタグ間の連携先の値を指定し、必須の貸借調整ワークタグ ()で詳細およびサマリ仕訳行の貸借を一致させる際に、連携先の値を持つ取引を処理します。テナントで主ワークタグバランス処理を有効にすると、ワークタグ間の連携値を適用できます。デフォルトの関連ワークタグの有効化このチェックボックスをオンにすると、強化された取引からワークタグ値が取得されたデフォルトの関連ワークタグ値が入力されます。これにより、マッピング テーブルを使用してこれらのワークタグ値を定義する必要性を減らすことができ、マッピング テーブルを継続的に管理する手間を軽減させることができます。各仕訳行ルールの"ワークタグ"プロンプトで選択したワークタグ タイプのみがWorkdayで使用されます。強化データのワークタグ値が、デフォルトの関連ワークタグ値よりも常に優先順位されます。詳細Workday行に追加された関連ワークタグ値が考慮されます。- 仕訳行ルールの勘定計上ルールを評価するとき (該当する場合)。
- 詳細な会計情報のカスタム検証の評価時 (該当する場合)。
- 要約に含まれ、結果の会計センターサマリ仕訳行に含まれる。
"デフォルトの関連ワークタグの有効化" オプションは、"ワークタグ タイプの優先順位"タスクを有効にしている場合にのみ選択できます。追加の属性Workdayですが、追加属性のフィールドを 1 つ以上含めることをお勧めします。ワークタグに追加て含めるその他の属性を含めます。例: エージェント番号、保険証券番号。追加の属性は元帳のサマリ仕訳には繰り越されませんが、詳細な会計結果でレポートに使用することは可能です。照合対象の銀行集計された現金仕訳行を照合調整する場合に、このチェックボックスをオンにします。選択した仕訳行は照合可能で、参照取引がある場合は "参照取引" が表示されます。その後、選択した仕訳行を銀行取引明細書とマッチングできます。を参照ステップ: 銀行口座の照合調整の使用-取引参照取引参照を割り当てるのは、"照合調整する銀行口座"オプションを有効にした場合のみです。取引参照は、現金仕訳行と銀行取引明細書明細行を照合調整するのに役立ちます。要約時にWorkday仕訳行に取引参照が表示されます。税詳細を有効化生成された仕訳行で取引税についてレポートする場合は、このチェックボックスをオンにします。"" チェックボックスをオンにした場合は、"税詳細" フィールドで税属性を定義し、"ワークタグ"フィールドで必須ワークタグを指定する必要があります。税詳細"税詳細を有効化"オプションを選択した場合は、以下の必須税属性を定義する必要があります:- 課税対象取引日
- 税タイプ:"納付税"または"申告税"を指定した場合、結果として表示される詳細仕訳行 ""で"税控除可能性" ワークタグ値を指定する必要があります。設定されていない場合は、"税Workday" から税控除可能性が取得されます。仕訳行ルールで設定した"税控除可能性" の値は、 Workdayでデフォルトに設定された"税区分"の値よりも優先順位されます。
- 課税額
- (任意) 税控除可能性タイプ: 詳細会計処理ステージの処理中に、"税控除可能性" ワークタグの "税控除可能性タイプ"がWorkdayで設定されます。"一部控除可能税額"ワークタグを使用する場合、仕訳行ルールで"税控除可能性タイプ"として"全額控除可能"または"控除不可"の上書きを定義する必要があります。"税控除可能性タイプ"の値として"一部控除可能"を指定することはできません。
"税控除可能性タイプ" フィールドに入力した値は、"税控除可能性" ワークタグのデフォルト値より優先されます。 - "要約ルール"タブをクリックして、会計ソース ""のすべての会計グループについて、Workdayがどのようにグループ化および要約されるかを確認します。
- 仕訳ヘッダーのサマリ フィールド: 仕訳ヘッダーの要約ロジックを表示します。
- 仕訳行のサマリ フィールド: 税レポートのすべてのワークタグと属性を含む、仕訳行の要約ルールが表示されます。
追加の属性はWorkdayで除外されますが、詳細な会計情報でのレポートには使用できます。詳細会計情報から仕訳を生成する際に、仕訳入力のグループ化に "主Workdayの通貨換算レート タイプ"が使用されます。 - "OK"をクリックしてから"完了"をクリックします。
会計センター バッチを作成する。