ステップ: 各種支払リクエストの設定
各種支払リクエストの設定の考慮事項をレビューします。
セルフサービス ユーザーは、会社の銀行口座情報に関する知識があまりない場合や、支払を行う直接の権限がない場合でも、各種支払リクエストを作成できます。銀行ルーティング ルールを事前設定して、支払を行うための支払元の銀行口座を決定し、ユーザーがこうした一時金の支払を効率的に処理および決済できるようにします。
例: 保険金請求担当者は、クライアントに保険金を支払う必要があります。担当者は、支払先と支払詳細を記載した各種支払リクエストを作成し、承認のために送信します。承認されると、担当者は高速決済実行を通して支払を自動的に決済できます。
- ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。"Miscellaneous Payments" 業務分野のすべてのドメインのセキュリティ ポリシーを設定します。
- "ビジネス プロセス定義 (デフォルト定義) の作成"タスクにアクセスします。"各種支払リクエスト イベント" ビジネス プロセスのデフォルト定義を作成します。以下に対して、ビジネス プロセス ステップを追加できます。
- 送信された各種支払リクエストをレビューおよび承認する、組織の承認者。
- 決済前に資金が利用可能であることを確認するための、各種支払リクエストの予算チェック。発生主義会計方法を使用して支払を処理する場合に、予算チェックを適用できます。
セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:- Business Process Administration
- Manage: Business Process Definitions
- 各種支払先と支払リクエストのビジネス ドキュメントの連番 ID を設定し、各種支払リクエストの会計処理オプションを選択します。各種支払には、発生主義または現金主義の会計方法を使用できます。参考: テナント設定の編集 - 財務会計を参照してください。
- "各種支払先カテゴリの管理"タスクにアクセスします。追跡とレポート作成の目的で、各種支払先を識別するカテゴリを作成します。セキュリティ: "Miscellaneous Payments" 業務分野の "Set Up: Miscellaneous Payee Categories" ドメイン
- "各種支払リクエスト カテゴリの管理"タスクにアクセスします。追跡とレポート作成の目的で、各種支払リクエストを識別するカテゴリを作成します。セキュリティ: "Miscellaneous Payments" 業務分野の "Set Up: Miscellaneous Payment Request Categories" ドメイン
- "口座の主な用途"プロンプトから "各種支払" を選択します。
- (任意) 銀行ルーティング コードの設定。
- "各種支払" 支払カテゴリの銀行ルーティング ルールを設定します。
- (任意) 勘定計上ルールの設定。買掛金と支出の計上ルールで、以下の勘定計上ルール ディメンションを設定します。
- 各種支払先カテゴリ
- 各種支払リクエスト カテゴリ
会計処理オプションとして発生主義会計を選択した場合のみ、支出計上ルールでこれらの勘定計上ルール ディメンションを設定できます。 - (任意)"ワークタグの用途の管理"レポートにアクセスします。"各種支払リクエスト" ワークタグを設定します。セキュリティ： "Common Financial Management" および "Worktags" 業務分野の "Set Up: Enable Worktags" ドメイン
- (任意) オプション フィールドを非表示または必須にします。"業務分野別"プロンプトから"各種支払リクエスト イベント"オプションを選択します。
- (任意) インテリジェント プロンプトの候補を設定します。各種支払リクエスト行を作成する際、"支出カテゴリ"プロンプトでインテリジェント機能で候補に挙がった値を選択できます。
- (任意) ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。各種支払リクエストにおける以下の関連アクションへのアクセス権をユーザーに付与します。
- 添付ファイルの追加
- 添付ファイルの追加/変更
"Miscellaneous Payments" 業務分野の以下のドメインにセキュリティ グループを追加します。- Process: Miscellaneous Payment Request – Add Attachment
- Process: Miscellaneous Payment Request – Add/Change Attachment
これらのセキュリティ グループのメンバーは、関連アクションを使用して、追加のアクションやビジネス プロセスの承認なしに、任意のステータスの各種支払リクエストに対して添付ファイルを追加または削除できます。 - 決済実行を設定します。以下のいずれかを使用できます。
- 個々の各種支払リクエストを迅速に決済できる高速決済。表示 ステップ: 高速決済の設定。
- 手動またはスケジュール済みの自動決済実行と、他の処理待ちの支払。表示 ステップ: 決済の設定。
各種支払リクエストを作成します。