設定の考慮事項: 各種支払リクエスト
このトピックの内容を、各種支払リクエストの設定および使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- セットアップする理由
- Workday の残りの部分に適合させる方法
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
各種支払リクエストは、一時的な支払などの他のカテゴリと比べて十分な情報が事前になくても支払リクエストができる、業務トランザクションです。
ビジネスにおけるメリット
各種支払リクエストにより、以下が可能になります。
- 決済後に自動的に非アクティブになる 1 回限りの各種支払先を作成し、サプライヤと支払先の管理を合理化する。
- 会社の銀行口座の詳細や支払日などの情報なしで支払をリクエストできるため、効率が向上する。
- 新規の決済実行を作成することなく、"キャンセル"または "差戻し" ステータスの各種支払を再決済できるため、時間と労力を節約できる。
- 設定した支払先と支払リクエストを作成および管理できるセルフサービス ユーザーを設定し、これらのタスクを分散する。
ユース ケース
次のような人でも各種支払リクエストを作成および管理できるよう、セルフサービス ユーザーを設定できます。
- 支払に関する知識があまりない。
- 支払を行う直接の権限がない。
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
各種支払リクエストにはどのような会計処理オプションを使用できますか？ | 発生主義会計と現金主義会計のどちらかを選択できます。
発生主義会計には、負債会計処理と支払会計処理が含まれます。また発生主義会計では、各種支払リクエストの予算チェックを設定することもできます。現金主義会計には支払会計処理のみが含まれます。 選択した会計処理オプションを変更できるのは、すべての各種支払リクエストのステータスが "キャンセル" または "却下" の場合のみです。 |
各種支払リクエストはどのように決済されますか？ | 各種支払リクエストは未払の未完了アイテムであるため、支払が作成され、決済されます。支払日が決済日です。 |
同じ支払先に対する各種支払リクエストはどのように処理されますか？ | 決済時には、同じ支払先への個別の各種支払のみがサポートされます。例: 同じ支払先に対して支払タイプが小切手である各種支払リクエストを 2 つ作成した場合、1 つの支払に統合されるのではなく、別々の 2 つの小切手支払が生成されます。 |
各種支払リクエストの支払に使用する銀行口座をリクエストから直接指定しますか？ | 銀行ルーティング コードを設定し、銀行ルーティング ルールで銀行口座にマッピングできます。 |
推奨事項
各種支払リクエストの各種フィールドを設定する際は、カスタム検証を使用して正確性と一貫性を確保してください。
要件
銀行ルーティング ルールを定義して、リクエストの送信時に自動的に会社の銀行口座が割り当てられるようにします。
制限事項
1099 MISC レポートを設定できますが、各種支払リクエストに対する取引税情報を入力することはできません。
テナント設定
各種支払先と各種支払リクエストの ID 定義と連番ジェネレーターを設定します。
各種支払リクエストについて、発生主義会計または現金主義会計のいずれかを選択します。
セキュリティ
"Miscellaneous Payments" 業務分野のすべてのドメインを設定します。
"業務分野のドメイン セキュリティ ポリシー"
レポートを使用して、これらのセキュリティ ドメインを表示できます。このテーブルで説明されているドメインを設定することもできます。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"System" 業務分野の以下のドメイン:
| 以下のビジネス プロセスのデフォルト定義を作成できます。
|
以下の業務分野で "Set Up: Enable Worktags "
| "各種支払リクエスト " ワークタグを設定できます。 |
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
各種支払リクエスト イベント
| 各種支払リクエストをレビューおよび承認する場合に設定します。発生主義会計を選択した場合、ビジネス プロセスに対して許可するアクションとして "予算のチェック" を設定できます。 |
高速決済実行イベント
| 高速決済実行を通して各種支払リクエストを送信する場合に設定します。 |
レポート
発生主義会計を設定した場合、以下のレポートを使用して各種支払リクエストの会計処理結果を表示できます。
- 買掛金とサプライヤ残高の照合調整
- 買掛金とサプライヤ残高の照合調整の例外サマリ
インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
各種支払リクエストの取得
各種支払リクエストの送信 | 各種支払リクエストを一括取得または一括アップロードします。 |
各種支払先の取得
各種支払先入力 | 各種支払先を一括取得または一括アップロードします。 |
各種支払先カテゴリの取得
各種支払リクエスト カテゴリの取得 各種支払先カテゴリ入力 各種支払リクエスト カテゴリ入力 | 支払先または支払リクエストのカテゴリを一括取得または一括アップロードします。 |
各種支払のキャンセル
| Workday システムまたは Workday 以外のシステムから各種支払を一括キャンセルします。 |
接続および Touchpoints
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
1099 MISC レポート | 1099 MISC レポートを各種支払先に発行し、IRS に提出できます。 |
アワード コストの処理 | 各種支払リクエストで、以下の仕訳の会計情報を表示できます。
|
銀行照合調整 | 以下の方法を使用して、各種支払に対して銀行取引明細書を照合調整できます。
|
没収 | 現金化または請求されていない、手動または小切手の支払を没収できます。ただし、会社間アイテムと入金顧客支払は除外されます。 |
高速決済実行 | 高速決済実行を介して個々の各種支払リクエストを送って、決済実行を自動作成できます。 |
代行支払 | 別の会社に代わって各種支払リクエストを決済できます。 |
支払確認 | 電子支払の受領者からの支払確認ファイルを Workday にロードできます。支払確認とそれに対応する支払が照合され、該当する支払ステータスが設定されます。 |
返金 | 銀行が拒否または差戻しした各種支払を記録できます。支払を手動で個別に記録することも、返金明細を作成して複数の電子支払を記録することもできます。 |
停止した支払の記録 | 差替支払を発行する前に、停止支払のほか、支払停止命令の関連ドキュメントを記録できます。
例: 銀行に現金化しないようリクエストした、支払金額に誤りがある小切手を記録する場合。 |
Workday には、テナントでの設定関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。