各種支払リクエストの作成

各種支払リクエストの会計処理オプションを設定します。

"Miscellaneous Payments" 業務分野で "各種支払リクエストイベント" ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

各種支払リクエストを作成して、各種支払先に一時金の支払を行うことができます。これらの支払を決済する場合は、支払リクエストから直接、高速決済を選択するか、手動またはスケジュール済の決済実行を使用することができます。決済時に支払日が決定されるため、ビジネス要件に合わせて支払が実際に決済される日付に、期日を合わせることができます。

"各種支払リクエストの作成"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、

"主要情報"

セクションを完了させます。

オプション	説明
支払先	各種支払先を新規作成する際、支払の決済後に非アクティブになる 1 回限りの支払先として、その支払先を指定できます。
処理コード	各種支払リクエストの処理方法を選択します。この属性は、次の目的で使用できます。決済実行の各種支払をグループ化する。小切手支払と通知を印刷用のバッチファイルにまとめる。カスタムレポートで各種支払に関するレポートを作成する。
銀行ルーティングコード	銀行ルーティングコードを設定し、銀行ルーティングルールの銀行口座にマッピングすると表示されます。各種支払リクエストを特定の銀行口座から決済する場合は、対応する銀行ルーティングコードを選択します。

次を参考にして、

"支払詳細"

セクションを完了させます。

オプション	説明
管理用合計金額	支払リクエストを保存または送信する前に、計算された "合計支払金額" との照合を行うための管理用合計金額を入力します。
高速支払をリクエスト	オンにすると、支払リクエストが高速決済実行を通して転送され、決済実行が自動作成されるようになります。"各種支払リクエストイベント" ビジネスプロセスが完了すると、決済実行が作成されます。

"行"

タブが完了したら、支払詳細を入力します。

オプション	説明
支出カテゴリ	支出カテゴリにより、対応する勘定計上ルールにアイテムがリンクされ、レポート用に詳細が追加されます。アイテムを選択すると、そのアイテムに割り当てられている支出カテゴリが自動的に入力されます。これは変更できません。
小計金額	選択したアイテムの "数量" に "単価" を掛けた値。計算値を変更すると、単価は再計算されます。