現金収支予測の生成
- 現金収支予測アウトラインと期間プロファイルを作成します。
- "Banking and Settlement" 業務分野で、以下のビジネス プロセスとセキュリティ ポリシーを設定します。
- 現金収支予測イベント 2.0
- 現金収支予測の会社間イベント 2.0
- セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Process: Cash Forecast Reporting" ドメイン。
現金収支予測アウトラインと期間プロファイルに基づいて、現金収支予測を生成することができます。Workday では、現金収支予測アウトラインと期間に基づいて、0 ドルの現金収支予測を含むワークシートが作成されます。ワークシートに用意されているスプレッドシート関数を使用して、現金収支予測の金額が入力されるようにします。
- "現金収支予測の生成 2.0"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 現金収支予測タイプ"週 1" や "バージョン 1" など、現金収支予測のバージョンを識別できる現金収支予測タイプを選択します。 これは、週次レポートなど現金収支予測を繰り返し作成する場合に便利です。現金収支予測アウトライン現金収支予測の構造として使用するアウトラインを選択します。アウトラインでは、開始残高、現金の入金と出金、副口座が階層形式で編成されます。Workday のワークブックでは、このアウトラインに基づいて、現金収支予測の行が生成されます。アウトラインの最下位レベルの子は、ワークシートの現金収支予測エントリに使用できます。期間プロファイル現金収支予測の期間を定義します。日、週、月、四半期などの期間がレポートの列にわたって表示されます。期間プロファイルに期間の組み合わせが含まれる場合、すべての時間タイプがプロファイルに定義された順序で表示されます。会社現金収支予測に含める会社を選択します。会社の通貨を使用するか、すべての会社に使用するデフォルト通貨を指定できます。 - 現金収支予測を生成します。ワークブックのシートの 1 つに現金収支予測が作成されます。
- "リフレッシュ"ボタンをクリックします。
- 生成プロセスが完了したら、"現金収支予測の条件の表示"レポートの"現金収支予測ワークブック"リンクを選択します。"現金収支予測の検索 2.0"レポートから、生成された現金収支予測を開くこともできます。
ワークシートへの生成が完了したら、現金収支予測データを準備できます。他のユーザーと協力して、履歴データに数値計算を適用してキャッシュ フローを予測し、手動で値を入力するか、カスタム レポートをソースの予測データにリンクできます。
現金収支予測の入力領域は、ワークシート上の緑色の破線の枠内にあります。この領域は、スタンダード レポートおよびキャッシュ マネジメント ダッシュボード ワークレットで使用可能な現金収支予測データも表します。
現金収支予測の関連アクションで、以下を選択します。
- "データのコピー"を選択し、生成された現金収支予測の複数のバージョンを作成します。アウトライン構造や期間などの属性を変更すると、元の予測データを使用した現金収支予測が新しい形式で再生成されます。
- "発行"を選択し、ドラフトのバージョンを確定してレビューと承認に送ります。会社間で "現金収支予測の会社間イベント 2.0" ビジネス プロセスも設定している場合、それぞれの会社のレビューアが現金収支予測を承認しないと発行プロセスは完了しません。現金収支予測が承認されて発行されたら、予測を読み取り専用レポートとして配布できます。