現金収支予測データ ソース セットの作成
- 現金収支予測アウトラインを作成します。
- セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の以下のドメイン。
- Set Up: Cash Forecasting
- Process: Cash Forecast Data Automation
Workday には、現金収支予測のデータの累計を自動化するためのデータ ソースが用意されています。既存の業務データを活用して、現金収支予測における入金、出金、開始残高の予測を作成できます。
サプライヤ支払や顧客支払など、現金収支予測の各アウトライン行に使用するデータ ソースを選択できます。現金収支予測を生成すると、データ ソース セットを使用して、集計された予測金額が現金収支予測の入力領域に自動的に設定されます。
- "現金収支予測アウトラインのデータ ソース セットの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 データ ソースアウトライン行の Workday 業務データを抽出して累計するために、定義済みソースを選択します。定義済みソースには以下が含まれます。- 顧客請求書
- 経費レポート
- 前日または日中における銀行取引明細書の銀行取引明細行の金額
- 前日または日中における銀行取引明細書の銀行口座の開始残高
- サプライヤ請求書
以下を行うため、必要に応じてデータ ソースをスタンダード レポートとして実行することもできます。- 業務データを詳細に分析する。
- カスタム レポートとしてコピーし、モデル ワークブックにリンクする。
ソース日現金収支予測日として使用する日付フィールドをデータ ソースから選択します。ソース日の例としては、サプライヤ請求書の日付やサプライヤ請求書の期日などがあります。例: 金額が 100.00 のサプライヤ請求書の日付は 1 月 1 日、請求書の期日は 1 月 15 日です。ソース日付として請求書の期日を使用するとします。その場合、現金収支予測として 100.00 が生成され、1 月 15 日に表示されます。ソース日の修正係数現金収支予測のソース日を、指定した日数で調整します。以下のように処理されます。- 正の数値を指定すると、その日数だけ未来に移動する。
- 負の数値を指定すると、その日数だけ過去に移動する。
- 0 を指定すると、現金収支予測に指定されているソース日が使用されます。このフィールドを空白のままにしても、同じ意味になります。
例: 日付修正係数として「7」 を入力すると、サプライヤ請求書の 100.00 の現金収支予測日が 1 月 15 日から 1 月 22 日に調整されます。ソース金額現金収支予測の金額として使用する金額フィールドを、データ ソースから選択します。ソース金額の例として、サプライヤ請求書の総額、サプライヤ請求書の正味未払金額があります。例: サプライヤ請求書の金額 100.00 のうち 15.00 を前払いし、サプライヤ請求書の正味未払金額をソース金額として選択します。この場合、正味金額が予測金額として使用されます。結果として、現金収支予測の 85.00 が 1 月 22 日に表示されます。 - (任意) アウトライン行の予測計算に含めるデータ ソース フィールドの値を選択します。現金収支予測でフィールドの値を個々の行に分割するために、フィールドの値ごとに新しい現金収支予測アウトライン行を作成できます。次に、データ ソースと特定のフィールドの値を新しい各アウトライン行に割り当てます。例: アウトラインを編集して、一部支払済のサプライヤ支払と未払のサプライヤ支払用に 2 行のアウトライン行を個々に作成します。現金収支予測データ ソース セットで、行ごとに"Supplier Invoices for Cash Forecasting"データ ソースを選択します。また、以下の"Cash Forecast Payment Status"データ ソース フィールドの値のいずれかを各行に割り当てます。
- 一部支払済
- 未払
一部支払済と未払の請求書金額が、現金収支予測で別々の行に表示されます。データ ソース フィールドの値を指定しない場合は、予測金額に使用可能なすべての値が統合されます。
現金収支予測アウトラインごとに異なるデータ ソース セットを作成できます。現金収支予測を生成すると、データ ソースにより、集計されたアウトライン行が現金収支予測ワークブックに自動的に入力されます。
- データ ソース セットを使用して現金収支予測を生成します。
- モデル ワークブックと現金収支予測ワークブックを結合し、他のソースの値が入力されるようにします。
- 最近支払った金額やその他の調整額を追加し、事前入力された値を上書きします。
- データ ソース セットをコピーして、現金収支予測のアウトライン構造で使用する複数のセットを作成します。現金収支予測データ ソース セットの関連アクションで"コピー"を選択し、フィールドの値を変更します。