メインコンテンツにスキップ
ドキュメント
ドキュメント
Administrator Guide
最終更新: 2023-06-23
ステップ: モデル ワークブックの作成と使用

ステップ: モデル ワークブックの作成と使用

現金収支予測アウトラインを作成します。
ワークシートでモデル ワークブックを作成して、カスタム レポートから業務のライブ データが現金収支予測に自動入力されるようにできます。標準スプレッドシート関数を使用して、データについて予測される現金アクティビティを計算できます。現金収支予測を生成して、モデル ワークブックと統合すると、現金アクティビティ値を自動入力できます。モデル ワークブックはテンプレートとして機能し、将来の現金収支予測に再利用できます。
  1. 詳細レポートを作成します。
    業務データを含むカスタム レポートを作成し、モデル ワークブックにリンクできます。業務データには以下のものがあります。
    • 一時的な支払
    • 銀行口座振替
    • 外部現金アクティビティ
    • 会社間支払
    • サプライヤ請求書
    • 税金支払
    以下に対してカスタム レポートを有効にします。
    • Web サービス
    • ワークシート
  2. (任意) ドライブで、現金収支予測用の複数のモデル ワークブックを含むフォルダ構造を作成します。
    日中、週次、月次の予測について、別々のモデル ワークブックを作成できます。各モデル ワークブックでは、複数のワークシートをタブとして追加し、カスタム レポート データをリンクできます。
    外部ファイルをワークシートにアップロードして、モデル ワークブックとして使用することもできます。例: 予測される現金アクティビティが入力された Excel スプレッドシート。
  3. (任意) モデル ワークブックを他のユーザーと共有します。
    モデル ワークブックを共有することで、組織内の他のユーザーと共同作業ができます。例: モデル ワークブックを給与計算アナリストと共有できます。このアナリストは、現金収支予測に役立つサマリ レポートの給与計算データにアクセスできます。
  4. 詳細レポートから、ライブ データをワークシートのタブに追加します。
    ピボット テーブルを作成すると、抽出したデータをより効率的に管理、計算、分析できます。現金収支予測に関連するレポート値のみをテーブルに含めることができます。
    データの所有権の追跡、通知、数式の追加を行うため、モデル ワークブックの一部として別のシートを作成することもできます。
  6. モデル ワークブックを現金収支予測ワークシートに統合します。
    これにより、業務データを基にして、計算を追加し、将来の現金アクティビティを予測できます。
  7. 現金収支予測ワークブックのライブ データをリンクしてリフレッシュします。
    モデル ワークブックから業務データを抽出して、現金収支予測の入力領域で現金アクティビティにリンクできます。ワークシートをリフレッシュすると、新しいサプライヤ請求書や変更された銀行取引明細書などの業務データの変更に基づいて、現金収支予測とモデル ワークブックが更新されます。
  8. (任意) 現金アクティビティ値に数値計算を適用して、予測金額が計算されるようにします。
    例: 毎月の経費支払金額を 20% 増やす。
    現金収支予測の入力領域に数式を直接入力して、繰越残高などの値を計算することもできます。
完成したモデル ワークブックは、さまざまな現金収支予測シナリオのテンプレートとして使用できます。このテンプレートを使用すると、データ抽出を繰り返し手動で行う必要性を最小限に抑えられます。