銀行口座の定義

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銀行口座の定義

金融機関を定義します。

会社のデフォルト通貨を定義します。

"Banking and Settlement" 業務分野で 、"銀行口座イベント"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Entity"
ドメイン

取引を実行するすべての外部業務アカウントの銀行口座を作成します。業務外アカウントの場合は、照合調整する必要がある場合にのみ口座を作成します。これらの科目を作成すると、以下のことが可能になります。

支払の作成、支払、受領。

帳簿の照合調整。

現金の管理。

"銀行口座の作成" タスク

または

"銀行口座の編集

" タスクにアクセスします。

次を参考にして、一般的な

"アカウント情報"

セクションを完了させます。

オプション	説明
名称 - フリガナ	次の銀行口座フィールドのフリガナを使用して、支払ファイルに正しい読み方を入れることができます。組織口座名義金融機関支店名以下の場合に表示されます。 "テナント設定の編集 - グローバル" タスクで名称 (フリガナ) が有効になっている。ユーザーがプリファレンスで、関連するロケールと表示言語を選択した。 "口座名義" および "支店名" では、銀行口座の国の優先言語が、テナント設定で有効になっている言語と一致している必要があります。
組織	会社階層を選択すると、複数の会社で口座を共有できます。口座のアクティビティがない場合は、この値を変更できます。
法的所有会社	"組織" として会社階層を選択すると、このフィールドが表示されます。階層内の会社を銀行口座の法的所有者として選択できます。この会社は、Workday Bank Connect製品の参照データとして使用され、会社階層所有の口座を統合します。
口座の通貨	口座に保管する資金の通貨、および口座への送金の資金を換算する通貨。会社の場合は、会社の通貨が自動的に入力されます。会社階層の場合は、連結の詳細から通貨が自動的に入力されます (該当する場合)。それ以外の場合は、テナントのデフォルト通貨が使用されます。口座のアクティビティがない場合は、この値を任意の通貨に変更できます。この口座を給与計算に使用するには、口座の通貨が会社の通貨と一致している必要があります。
すべての通貨が使用可能/使用可能な通貨	この口座が受け取ることのできる資金の通貨です。例: このフィールドで、入金に使用できる通貨を指定します。決済を実行すると、この口座に特有の通貨でのみ入金が処理されます。出金で許可される通貨を制限するために、銀行ルーティングルールを設定することもできます。銀行ルーティングルールの定義を参照してください。
使用可能な支払タイプ	給与、サプライヤ、その他の支払に使用する支払タイプは、銀行口座の支払タイプと一致していなければなりません。例: 社員が給与支払の優先支払タイプに "口座振込" を選択できる場合は、これらの支払に使用する銀行口座に "口座振込" 支払タイプを含める必要があります。この口座から手動で臨時支払を行うには、"手動" を選択します。支払タイプは、"支払タイプの管理 " タスクを使用して定義します。
銀行口座セキュリティセグメント	銀行口座セキュリティセグメントを使用すると、特定の従業員セキュリティグループがこの銀行口座を使用して一時的な支払を作成、編集、キャンセルできるようになります。

選択した

"国"

の特定の

"口座詳細"

を入力します。

オプション	説明
銀行分類コード	6 桁の分類コードをハイフン付きまたはハイフンなしで入力します。例: 000000 または 00-00-00。(英国のみ)。
アカウント番号	英国の場合、口座番号は 8 桁である必要があります。
ロールナンバー	(任意) 特定の住宅金融組合または以前の住宅金融組合には必須です。ロールナンバーはほとんどの口座で使用されなくなりました。(英国のみ)
口座名義	英国では、銀行振替は分類コードと口座番号に依存するため、口座名義は任意です。
IBAN	(任意) IBAN 番号を入力すると、この口座を使用して資金を海外に、または海外から送金できるようになります。このフィールドが表示されない国もあります。口座の銀行取引明細書に ISO20022 フォーマットを使用している場合は、銀行取引明細書ファイルで識別される IBAN 番号を指定しなければなりません。
分数	MICR のバックアップとして、小切手に銀行輸送番号を分数で入力します。英国では使用されません。
フォーマット済 MICR	白紙の小切手用紙を使用する場合、銀行が Workday の印刷レイアウトとは異なる磁気インク文字認識フォーマット (MICR) を必要とする場合は、適切な値を入力します。小切手の印刷レイアウトで選択した位置で指定した MICR が使用されます。英国では使用されません。
目標残高	この情報を保存してレポートできるように、この口座で管理する残高を記録します。例: 銀行は、目標金額を満たすために口座間で資金を移動します。あるいは、毎日の終業時に、一定の残高を保つように自分で送金することもできます。
銀行取引明細書のフォーマット	明細書のフォーマットに基づいて、残高、サマリ、取引タイプコードが銀行取引明細書レコードに割り当てられます。照合調整のために事前にインポート、記録、送信された銀行取引明細書の場合、そのフォーマットを選択または更新できるのは、完全に照合調整されている場合のみです。
銀行取引明細書のカスタムコードセット	(任意) 独自のカスタム口座残高、サマリ、取引タイプコードを含む事前定義された銀行取引明細書コードセットを銀行口座に割り当てます。これらのコードは、BAI2、BTRS、ISO20022、または標準外の銀行取引明細書のフォーマットを対象とします。テナントベースのタイプコードおよび銀行報告タイプコードは、以下で選択できます。銀行取引明細書のワークタグマッピング。手動入力された銀行取引明細書。手動の銀行取引明細書の照合調整。自動照合調整と第 1 検出照合調整のための、銀行照合調整の対応付けルールと第 1 検出条件ルール。

Workday の口座残高を金融機関の残高と照合調整します。業務外アカウントを照合調整するには、一時的な銀行取引とテンプレートを使用して主要な取引情報を記録します。

次を参考にして、

"照合調整の設定"

セクションを完了させます。

オプション	説明
拡張モード	照合調整ルールセットに基づいて銀行取引明細行を業務トランザクションに照合調整するには、このチェックボックスをオンにします。第 1 検出ルールセットを使用して第 1 検出アイテムを照合調整する一時的な銀行取引が自動的に作成されます。一致する金額と参照番号のみに基づいて銀行取引明細行を業務トランザクションに照合調整する場合は、このチェックボックスをオフにします。
自動銀行照合調整の実行	"手動" を選択すると、この口座のすべての明細書を対象に、手動で銀行取引明細書の照合調整が開始されます。 "ロード時" を選択すると、この口座から Workday に明細書をロードするときに、銀行取引明細書の自動照合調整が開始されます。
マッチングルールセット	銀行取引明細行を業務トランザクションに照合調整するための対応付けルールセットを選択します。以下の対応付けルールが使用されます。 1 つの銀行取引明細行を 1 つの照合調整可能アイテムに対応付ける 1 つの銀行取引明細行と多数の照合調整可能アイテム多数の銀行取引明細行を 1 つの照合調整可能アイテムに対応付ける多数の銀行取引明細行と多数の照合調整可能アイテム 1 つ以上の銀行取引明細行と 1 つ以上の候補アイテム
銀行照合調整ルールセット	銀行取引明細行を業務トランザクションに照合調整するルールセットを選択します。以下の対応付けルールが使用されます。 1 つの銀行取引明細行を 1 つの照合調整可能アイテムに対応付ける 1 つの銀行取引明細行を 1 つ以上の候補アイテムに対応付ける銀行取引明細書の照合調整時、対応付けルールセットは銀行照合調整ルールセットの前に実行されます。重複する銀行照合調整ルールはすべて無視されます。
第 1 検出アイテムの照合調整の実行	有効な値は次のとおりです。自動照合調整の完了後 : 他のすべての自動照合調整が完了した後、銀行口座の第 1 検出照合調整を自動的に開始します。手動 : 第 1 検出照合調整を手動で開始する場合に選択します。
第 1 検出アイテムルールセット	この口座から生成されたサービス手数料や取引手数料などの第 1 検出アイテムと照合調整するために、一時的な取引の作成に使用するルールセットを選択します。
顧客支払ルールセット	アクティブなルールセットを選択して、照合調整未了の銀行取引明細行を顧客支払の送金通知書にコピーします。 AR 担当者が顧客支払ルールセットを処理すると、顧客支払と預入が記録され、預入が自動的に照合調整されます。
顧客支払を 1 つの預入としてまとめて処理学生電子支払を 1 つの預入としてまとめて処理	Workday が開始した電子支払を、クレジットカードまたは自動引落による支払として 1 つの預入にまとめ、これらの預入を 1 つのアイテムとして照合調整する場合に選択します。
電子支払を照合調整のためにまとめて処理	EFT または口座振込によって行われた電子支払の出金を、単一の照合調整グループにまとめる場合に選択します。決済時に電子支払の照合調整グループ (EPRG) が生成され、このグループが単一のアイテムとして照合調整されます。
照合調整済の取引明細書を自動的に送信	照合調整済みの銀行取引明細書を自動的に送信する場合に選択します。すべての行と第 1 検出アイテムが照合調整されると、明細書は承認のためにすぐに送信されます。
銀行取引明細書のデフォルトの開始残高を使用	インポートした銀行取引明細書に開始残高がなく、明細書に開始残高を自動入力する場合に選択します。開始残高は、キャンセルされていない、口座の最新銀行取引明細書の終了残高を使用して計算されます。照合調整を行うには、すべての銀行取引明細書に開始残高が必要です。

(任意)

"ワークタグマッピング設定

" セクションで、銀行口座に関連付ける "

銀行取引明細書ワークタグルールセット"

を選択します。銀行取引明細書ワークタグの上書きルールセットを使用して、口座の銀行取引明細行に特定のワークタグが割り当てられます。

"銀行口座の用途"

セクションで、口座の使用目的を定義します。

銀行口座を設定すると、サプライヤと経費の両方の支払と、顧客の支払の受領ができるようになります。給与計算の経費のみを対象とする口座など、独自の機能用の銀行口座を作成することもできます。

銀行ルーティングルールのデフォルト口座として、すべての用途に対応できる銀行口座を 1 つ定義します。

次を参考にして、セクションを完了させます。

オプション	説明
口座の主な用途	この銀行口座で使用する主な支払タイプを選択します。例: この口座を使用して一時的な支払で銀行手数料を支払う場合は、"一時的な支払" を選択します。
その他の用途にも使用可	処理を必要とする可能性があるその他の支払タイプに対しても銀行口座を使用できるようにする場合に選択します。

次を参考にして、

"小切手オプション"

セクション (英国では使用されません) を完成させます。

オプション	説明
ポジティブペイを有効化	選択すると、この口座から発行された小切手の詳細を含む電子ファイルが金融機関に送信されます。支払用に提出された小切手が、電子ファイル内の小切手のリストと比較されます。小切手と電子ファイルに一致しない内容が 1 つ以上ある場合、銀行は支払を留保できます。ポジティブペイをアクティブ化する前に、Workday エンタープライズインターフェイスビルダー (EIB) を使用して金融機関とのインテグレーションを構築する必要があります。その後で、"Payment Printing Event" ビジネスプロセス定義からインテグレーションをトリガできます。
前回使用された小切手番号	一連の最初の小切手は、前回の小切手番号 +1 で始まります。小切手の順序に抜けがない限りは、口座を最初に作成するときに開始順序を定義するだけで済みます。小切手の順序に抜けがある場合は、新しい順序の開始番号 -1 を入力して順序を再開します。
小切手の印刷レイアウト	実稼働テナント用のデフォルトの小切手印刷レイアウトを、この口座固有のレイアウトで上書きする。デフォルトの印刷レイアウトを設定しておらず、銀行口座に小切手の印刷レイアウトを割り当てていない場合は、標準のビジネスフォームレイアウトがデフォルトで使用されます。