入金のルール セットの作成
- 会社の銀行口座を設定します。
- セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Customer Accounts" ドメイン
銀行取引明細行のフィルタリング、顧客支払への行のコピー、支払フィールドと預入フィールドの自動入力を行うルールを定義できます。以下をお勧めします。
- ルール行を任意の処理順序で並べます。
- 対応付けを容易にするため、ルール セットの制限を厳しくしすぎないようにする。
- 送金元の顧客ごとに個別のルールを設定しないでください。
以下のアイテムを除外するように顧客支払ルール セットを設定します。
- 会社間受領。
- ロックボックス支払
- "信用状による貸付実行イベント"ビジネス プロセスを通じて記録された資金提供者支払。
入金および預入を作成する対象の銀行取引明細行については、以下の条件を満たしていることを確認します。
- 銀行取引明細行が貸方である。
- 銀行取引明細行が照合調整未了である。
- 銀行取引明細行がスケジュール タスクの条件と一致する。
- 銀行取引明細行が、銀行口座に関連付けられている支払ルール セットのルールと一致する。
- "Create Customer Payment Rule Set"タスクにアクセスします。
- (任意) 顧客マッピング テーブルを顧客支払ルール セットに関連付けるには、"送金元顧客のマッピング"プロンプトからマッピング テーブルを選択します。"Put Remit-From Customer Lookup Mapping Table" Web サービスで、送金元顧客または資金提供者のルックアップマッピング テーブルとテーブルに関連付けられた値を追加できます。
- 請求書検索接頭辞を追加します。
- 3 文字以上の一意の接頭辞値を入力してください。
- ルール セットごとに最大 500 個の接頭辞値を追加できます。
- "ルール情報"セクションに入力します。"順序"フィールドに、ルール セット内の各ルールの処理順序番号を入力します。
- "銀行取引明細書のフィルタ条件"セクションを完了させます。オプション説明銀行取引明細書フィールド銀行取引明細行をフィルタする値を選択します。各銀行取引明細書フィールドは、各ルール セット内の複数の行の条件として使用できます。複数のフィルタ行を追加した場合、すべての行の条件が満たされた場合にのみ、銀行取引明細行で顧客支払を作成できます。関係演算子オプションを選択して、フィルタに値を含めるか除外するかを指定します。基準値値を指定してください。例: 銀行取引明細書フィールドに "取引明細行タイプ コード"を選択した場合、特定の銀行取引明細書フォーマットに対して、表示されるコードのリストから複数の値を選択できます。
- "銀行取引明細行を入金にコピー"セクションに入力します。オプション説明銀行取引明細行銀行取引明細行から入金の送金通知書タイプにコピーする値を選択します。複数クリックしてコピーする行を 1 行以上追加するには、"+"をクリックします。テキストの文字列に複数の請求書が含まれる場合は、一意の一致を指定できません。顧客支払にコピーされた送金情報に基づいて、手動で支払を記録する必要があります。顧客支払の送金通知書タイプ銀行取引明細行から情報をコピーする顧客支払の値を選択します。例: 顧客支払の送金通知書で "請求書番号"として、銀行取引明細行の "取引明細行の参照番号"をコピーできます。
- "支払と預入のデフォルト適用"セクションを完了させます。オプション説明支払タイプルール条件が満たされたときに支払に自動入力される支払タイプを選択します。支払日デフォルトでは、この日付は"銀行取引明細行の日付"に設定されています。いずれかのオプションを選択することもできます。預入日デフォルトでは、この日付は"銀行取引明細行の日付"に設定されています。いずれかのオプションを選択することもできます。送金元の顧客完全一致がある場合、この顧客は支払の"送金先顧客"フィールドに追加されます。ルールが特定の顧客に固有の場合は、その同じ顧客を選択します。"請求書番号"などの別のルックアップ フィールドを選択した場合、または "入金" に銀行取引明細行をコピー" セクションの "入金済送金通知書タイプ" プロンプトで "参照番号" を選択した場合、ここで指定したカスタマーの値が優先されます。
- "OK"をクリックします。
銀行口座で使用できるルール セットが作成されるため、支払と預入の記録、および預入の照合調整のプロセスを自動化できます。
- "顧客支払ルール セットの管理"タスクにアクセスして、作成済のすべての顧客支払ルール セット、ルール セットを使用している銀行口座、各ルール セット内のルール数を表示できます。ルール セットのステータスを管理し、新しいルール セットを作成することもできます。
- 目的の銀行口座にアクセスし、適切な支払ルール セットを設定します。