入金のルール セットの作成
- 会社 ()の銀行口座を設定します。
- セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Customer Accounts" ドメイン
銀行取引明細書行のフィルタ、お客様支払へのコピー、支払と預入のフィールドへの自動入力を行うルールを定義できます。以下をお勧めします。
- ルール行を目的の処理順序に並べます。
- マッチングを容易にするため、ルール セットの制限を限定します。
- 送金元のお客様ごとに個別のルールを設定しないでください。
以下のアイテムを除外するよう、お客様支払ルール セットを設定します。
- 会社間受領
- 支払のロック。
- "信用状による貸付実行イベント"ビジネス プロセスを通じて記録された資金提供者支払
銀行取引明細書明細行がお客様支払と預入の作成の対象となるには、以下を行う必要があります。
- 銀行取引明細書行が貸方である。
- 銀行取引明細書行が照合調整未了である。
- 銀行取引明細書行は、スケジュールタスクの条件と一致します。
- 銀行取引明細書行 "" は、銀行口座 ()の関連付けられた支払ルール セットのルールと一致します。
- "顧客支払ルール セットの作成" タスクにアクセスします。ルール名を指定します。
- (任意)お客様マッピングテーブルをお客様支払ルール セットに関連付けるには、"送金元の顧客のマッピング"プロンプトからマッピングテーブルを選択します。
- "Put Remit-From Customer Lookup Mapping Table"Webサービスで、送金元の顧客または資金提供者の各テーブルに最大 50,000 個のマッピングとルックアップ値を指定したルックアップ マッピング テーブルを追加できます。
- 請求書ルックアップ接頭辞を追加する。
- 3 文字以上の一意の接頭辞値を入力してください。
- 各ルール セットに接頭辞値を最大 500 個追加できます。
- 会社で欠番なし連番割当が有効になっている場合、欠番なし連番の"接頭辞値"を指定します。
- "ルール情報"セクションに入力します。ルールを 1 つ以上追加します。"順序" フィールドに、ルール セット内の各ルールの処理順序番号を入力します。
- "銀行取引明細書のフィルタ条件"セクションに入力します。オプション説明銀行取引明細書フィールド値を選択して、銀行取引明細書行をフィルタ。各銀行取引明細書のフィールドは、各ルール セットの複数の行の条件として使用できます。複数のフィルタ行を追加する場合、銀行取引明細書行は、すべての行の条件が満たされている場合にのみお客様支払を作成できます。関係演算子フィルタの値を含める、または除外するオプションを選択します。条件値値を指定してください。例:銀行取引明細書フィールドの"取引明細行タイプ コード"を選択した場合、特定の銀行取引明細書フォーマットに対するコードのリストから複数の値を選択できます。
- "銀行取引明細行を顧客支払にコピー"セクションを完了させます。オプション説明銀行取引明細行銀行取引明細書明細行からお客様支払の送金通知書タイプにコピーする値を選択します。"+"をクリックして、コピーする行を複数行追加します。テキスト文字列に複数の請求書が含まれる場合、一意の一致を提供することはできません。お客様支払にコピーされた送金情報に基づいて、支払を手動で記録する必要があります。入金の送金通知書タイプ銀行取引明細書明細行から情報をコピーするお客様支払の値を選択します。例:お客様支払の送金送金通知書にある "請求書番号"として、銀行取引明細書明細行から"取引明細行の参照番号"をコピーできます。
- "支払と預入のデフォルト設定" セクションを完了させます。オプション説明支払タイプルール条件が満たされたときに支払に自動入力される支払タイプを選択します。支払日デフォルトでは、この日付は"銀行取引明細行の日付"に設定されています。これらのオプションを 1 つ選択することもできます。預入日デフォルトでは、この日付は"銀行取引明細行の日付"に設定されています。これらのオプションを 1 つ選択することもできます。送金元のカスタマー完全に一致するお客様があれば、支払の "Workday先顧客"フィールドに追加されます。ルールが特定のお客様に固有の場合は、そのお客様() を選択します。"請求書番号"や"参照番号"などの別のルックアップ フィールドを選択した場合は、"銀行取引明細行を顧客支払にコピー" セクションの "顧客支払の送金通知お客様タイプ"プロンプトで "優先順位番号" などがあります。
- "OK"をクリックします。
支払と預入の記録プロセスおよび預入の照合調整のプロセスを自動化するために、Workday銀行口座で使用できるルール セットが作成されます。
- "顧客支払ルール セットの管理" タスクにアクセスして、作成されたすべてのお客様支払ルール セット、そのルール セットを使用した銀行口座、各ルール セットのルール数を表示できます。ルール セットのステータスを管理したり、新規ルール セットを作成したりすることもできます。
- 目的の銀行口座にアクセスして、適切な支払ルール セットを設定します。