小口現金口座の作成
- 金融機関を作成します。
- 会社のデフォルト通貨を定義します。
- "Banking and Settlement" 業務分野で "銀行口座イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Entity" ドメイン
小口現金取引を追跡するための口座を定義または更新します。
銀行口座と小口現金口座の両方を使用して、サプライヤや経費の支払、顧客からの支払の受領、キャッシュ マネジメントを行うことができます。ただし、正しい口座から給与、経費、またはサプライヤへの支払が自動的に行われるようにするため、ルーティング ルール定義では通常の銀行口座を使用する必要があります。小口現金口座は、送金元口座または受領口座を手動で指定した場合にのみ使用できます。
- "銀行口座の作成"または"銀行口座の編集"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 名称 - フリガナ"組織"フィールドのフリガナを使用して、正しい読み方を入れることができます。以下の場合に表示されます。- "テナント設定の編集 - グローバル"タスクで名称 (フリガナ) が有効になっている。
- ユーザーがプリファレンスで、関連するロケールと表示言語を選択した。
組織小口現金口座を定義する会社または会社階層を選択します。口座のアクティビティがない場合は、この値を変更できます。口座の通貨会社の場合は、会社の通貨が自動的に入力されます。会社階層の場合は、連結の詳細から通貨が自動的に入力されます (該当する場合)。それ以外は、テナントのデフォルト通貨が使用されます。口座のアクティビティがない場合は、この値を任意の通貨に変更できます。すべての通貨が使用可能/使用可能な通貨使用可能な通貨として"口座の通貨"を追加します。使用可能な支払タイプサプライヤおよびその他の支払に使用される支払タイプは、支払元である小口現金口座の使用可能な支払タイプと一致していなければなりません。例: サプライヤが支払タイプとして現金を受け入れている場合、支払に使用される小口現金口座では、使用可能な支払タイプに "現金" が含まれている必要があります。支払タイプは、"支払タイプの管理"タスクを使用して定義します。
作成した小口現金口座は、顧客、サプライヤ、およびその他への支払に使用できます。一時的な銀行取引や銀行口座振替などの現金取引にも、小口現金口座を使用できます。