ステップ: 仮払金申請の設定
"事前申請"
ビジネス プロセスに "レビュー"
ステップを設定します。従業員が事前申請を使用して仮払金申請を作成できるようにすることができます。これにより、クレジット カードの利用が一般的ではない地域へ従業員が出張する場合、その経費を管理するための選択肢が増えます。
- "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクにアクセスします。"経費オプション"セクションで"仮払金を有効にする"チェックボックスをオンにして、従業員が事前申請を使用して仮払金を申請できるようにします。セキュリティ: "System" 業務分野の"Set Up: Tenant Setup - Financials"ドメイン
- 会社の"仮払費用" 勘定計上ルールを設定します。仮払費用勘定計上ルールでは、仮払金取引を記録する勘定科目が特定されます。参照 勘定計上ルールの設定。
- 仕訳ソースを設定し、自動生成仕訳にマッピングします。
- 仕訳ソース名として"仮払金支払"を入力し、"Workday による自動生成"を選択します。
- "仮払金支払"を選択して、"仮払金支払の仕訳ソース"にマッピングします。
- "銀行口座の編集" タスクで、"口座の主な用途" プロンプトから"仮払金支払"を選択して、仮払金支払に使用する銀行口座を指定します。
- (任意) 決済実行のカスタム フィルタの定義。"決済実行のカスタム フィルタの作成"タスクで、"支払ソース"プロンプトから"仮払金"を選択して、この支払ソースの追加"属性"を指定します。
- (任意) 財務取引のワークタグ バランス ルールの定義。仮払金取引についてワークタグ バランス ルールを作成します。仮払金取引のルールを新しく作成することも、既存のルールを追加することもできます。
- "Edit Worktag Balancing Rule Set" タスクで、"仮払金"財務取引タイプの財務バランス ルールを指定します。
従業員は仮払金申請の事前申請を作成できるようになります。仮払金の支払が決済されると、従業員は仮払金申請のある事前申請を経費レポートにリンクできます。
仮払金の申請を処理します。