取引仕訳のワークタグ バランス ルール セットの設定
- ルールの対象となる財務取引のタイプごとに財務バランス ルールを定義します。
- ルールの対象となる給与計算取引のタイプごとに給与計算バランス ルールを定義します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Worktag Balancing" ドメイン
バランス ルールを使用する業務トランザクションについて、ワークタグ別に仕訳を貸借一致させる方法のルール セットを作成します。取引タイプごとに異なるバランス ルールを使用できます。
- "ワークタグ バランス処理の取引ルール セットの作成"/"ワークタグ バランス処理の取引ルール セットの編集" タスクにアクセスします。
- ルール セットの詳細を入力します。
オプション 説明 ワークタグ タイプテナントのすべての会社に対して 1 つのバランス ワークタグ タイプのみを使用できます。ワークタグ タイプは、ビジネス ディメンション (コスト センター、ビジネス ユニット、地域、資金、カスタム組織) 別にワークタグをグループ化します。このルール セットの対象となる取引の仕訳の貸借一致に使用するタイプを選択します。選択したタイプによって、ルール セット内の取引タイプに割り当てられるルールが決まります。選択したワークタグ タイプのルール セットは、同じワークタグ タイプのワークタグ バランス処理設定を定義する際に使用できます。ルール セットがワークタグ バランス処理設定の一部として"使用中"の場合、ワークタグ タイプは変更できません。未消込の顧客支払に対するデフォルト ワークタグ顧客支払を預入するとき、または残りの金額を仮受金にするときに、未消込現金を処理するには、仕訳行をワークタグ別に貸借一致させる必要があります。このデフォルト ワークタグは、未消込の預入済支払、仮受金、対応する現金計上の仕訳行に割り当てられます。支払を請求書に適用すると、その金額がデフォルト ワークタグから請求書債権の配分ワークタグに振り替えられます。金額は"顧客請求書および現金売上"取引の"財務バランス ルール"に基づいて振り替えられます。デフォルト ワークタグを変更した場合は、試算表を実行して、前のワークタグ値を持つ顧客支払からの未消込現金がないかどうかを確認します。勘定科目残高がある場合は、手動で会計仕訳を作成して、元のワークタグから新しいワークタグに残高を移行します。自動生成仕訳の修正に対するデフォルト ワークタグ過去の取引のキャンセルによって生成された逆仕訳を処理するには、仕訳行の貸借をワークタグ別に一致させる必要があります。これらの過去の取引での逆仕訳の貸借をワークタグ別に一致させ、エラー ステータスを解消するには、"エラーのある自動生成仕訳の修正"タスクを使用して逆仕訳を検索します。バランス ワークタグのない仕訳を選択し、再度計上するために送信します。社員が関係する取引 (給与計算など) の場合、まず、社員の組織割当が特定され、使用されるバランス ワークタグが特定されます。それが使用できない場合、または社員に関係しない取引の場合は、仕訳の貸借一致のために仕訳行にデフォルト ワークタグが割り当てられます。計上済ステータスの過去の仕訳にはバランス ワークタグは割り当てられません。間接経費に対するデフォルト ワークタグ施設維持管理費取引により発生した経費を処理するには、仕訳行の貸借をワークタグ別に一致させる必要があります。取引の貸方側によって、施設維持管理収益の記録に使用される勘定が特定されます。これは通常、収益勘定となります。ワークタグ バランス処理が有効になっている場合、バランス ワークタグは "施設維持管理費"ワークタグ バランス ルールに基づいて決定されます。未消込の学生支払に対するデフォルト ワークタグデフォルト ワークタグが、未消込および仮受金の学生支払における仕訳行に割り当てられます。支払を学生クレジットに適用すると、デフォルト ワークタグの金額が学生債権の配分ワークタグに振り替えられます。金額は"学生クレジット"取引の"財務バランス ルール"に基づいて振り替えられます。奨学金支払に対する未消込の学生支払にデフォルト ワークタグを使用未消込の学生支払に対するデフォルト ワークタグを、奨学金支払の過払によって作成された仮受金自動生成仕訳行のバランス ワークタグとして割り当てる場合にオンにします。オフにすると、関連付けられた奨学金アイテムに設定されているバランス ワークタグが割り当てられます。経費支払先未収金に対するデフォルト ワークタグワークタグ バランス処理を有効にする場合は、デフォルト バランス ワークタグを選択し、払戻し可能経費レポートの会計処理を有効にする必要があります。デフォルト ワークタグが以下の勘定計上ルールに割り当てられ、払戻し可能経費レポートの仕訳の貸借が一致します。- 経費支払先未収金
- 未払のクレジット カード
顧客契約の資産と負債の再分類に対するデフォルト ワークタグワークタグ バランス処理を有効にする場合、デフォルト バランス ワークタグを選択し、顧客契約の資産と負債の再分類に対する会計処理を有効にする必要があります。デフォルト ワークタグが、タスクの実行によって作成された貸方と借方の仕訳行に割り当てられます。 - 次を参考にして、各ワークタグ バランス処理の取引タイプのルールを完了させます。
オプション 説明 財務バランス ルール特定の取引または取引グループのバランス ルールを選択します。バランス ルールによって、取引仕訳の債権または負債側が業務トランザクション側からバランス ワークタグを継承したり、指定されたワークタグを使用したりできるようになります。常に継承ルールを空白のままにしてこのチェックボックスをオンにすると、取引仕訳の相殺側で常に業務トランザクション側と同じバランス ワークタグが使用されます。すべての取引でバランス ルールが使用されるわけではないため、ルールセットの取引タイプの数は限られています。一部の取引では、他のワークタグ バランス処理のオプションが使用されます。
"ワークタグ バランス処理の設定の
管理" タスクで、ワークタグ バランス処理の取引
ルール セットをワークタグ バランス処理の設定の一部として使用できます。業務トランザクションの会計処理の生成時に、ルール セットのバランス オプションが評価され、仕訳の相殺側にどのバランス ワークタグが適用されるかが決まります。"ワークタグ バランス処理の取引ルール セットの表示
" レポートをレビューし、ルール セットの詳細を確認します。テナント レベルでワークタグ バランス処理を設定します。