財務取引のワークタグ バランス ルールの定義
バランス ルールで使用するカスタム ワークタグを設定します。
Workday でバランス ワークタグを業務トランザクション仕訳の相殺側に割り当てる方法を指示するルールを定義します。該当する取引にバランス ワークタグを指定するにはルールが必要です。
例: 資金別にバランス処理する場合、ルールによって、指定した単一の資金を使用して資金グループの支払を決済および受領できます。相殺仕訳行が業務トランザクション側のバランス ワークタグを常に継承するようにする場合、ルールは必要ありません。
バランス ルールの変更は、新しい取引にのみ反映されます。
- "財務バランス ルールの作成"/"財務バランス ルールの編集"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 ワークタグ タイプワークタグ タイプは、ビジネス ディメンション (コスト センター、ビジネス ユニット、地域、資金、カスタム組織) 別にワークタグをグループ化します。このルールの対象となる取引の仕訳の貸借一致に使用するタイプを選択します。選択したタイプによって、このバランス ルール内で選択可能なワークタグが決まります。テナントでは、すべての会社に対して 1 つのバランス ワークタグ タイプのみを使用できます。デフォルト オプション"デフォルト オプション" は、"バランス ワークタグの相殺"グリッドに一覧表示されているワークタグを除く、すべてのワークタグ値に適用されます。相殺取引仕訳 (負債または債権) について、以下のどちらを行うかを選択します。- 業務トランザクション側 (支出または収益) と同じバランス ワークタグを継承する。仕訳行は取引のバランス ワークタグ値によって自動的にバランス処理されます。
- 業務トランザクション側とは異なるバランス ワークタグを "指定" する。例: 単一の資金を使用して、資金グループの支払を決済および受領できます。仕訳の貸借を一致させるには、債務と債権の仕訳行を生成します。
デフォルト値"指定"を選択すると、業務トランザクションに一致するバランス ワークタグが存在しない場合に、バランス ワークタグの相殺が取引仕訳に適用されます。 - "バランス ワークタグの相殺"グリッドを使用して、ルールのデフォルト設定が使用されない例外を一覧表示します。Workday は業務トランザクションのバランス ワークタグを、グリッドで指定されたワークタグと比較します。最初に一致した行の "オプション" に指定されているバランスオプションが使用されます。どれも一致しない場合、ルールの"デフォルト オプション"が適用されます。
オプション 説明 ワークタグ以下に該当するワークタグまたはワークタグ階層を 1 つ以上選択します。- ルールのデフォルトの例外として処理される。
- 同じバランス オプションと相殺バランス ワークタグを共有する。
オプション相殺取引仕訳について以下のどちらを行うかを選択します。- 業務トランザクション側からワークタグを継承する。
- 別のワークタグ値を指定してください。例:"指定" を選択した場合、単一の資金を使用して資金グループの支払の決済および受領ができます。
相殺バランス ワークタグ"指定"を選択した場合は、相殺側に適用するワークタグを選択します。
特定のワークタグ タイプのルールを使用してルール セットを作成できます。これらのルール セットにより、ワークタグ バランス処理の対象となるさまざまなタイプの取引ごとに使用するルールが定義されます。
"財務バランス ルールの表示"
レポートをレビューし、会社に加えてワークタグ別に財務取引の貸借を一致させるために設定したルールを確認します。サプライヤ請求書のルールを設定し、
コスト センター A
と コスト センター B
を除くすべてのコスト センターには "継承"
オプションを使用します。コスト センター A
と コスト センター B
については "指定"
オプションを使用します。また、 コスト センター Z
をワークタグ バランス処理の相殺に設定します。この場合、ワークタグ バランス処理の取引ルール セットでサプライヤ請求書にルールを関連付けると、 コスト センター Z は
他の 2 つのコスト センターの支払を決済します。- (給与計算の実装) 給与計算バランス ルールを作成して、総支給額から純支給額への給与計算の控除と純累積部分にバランス ワークタグを関連付けます。
- ワークタグ バランス処理の取引ルール セットを定義します。