事前申請の作成
- すべての支払先タイプに対して支払オプションを設定します。
- 非従業員の Workday アカウントを設定します。
- "Expenses" 業務分野で "事前申請" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。参照 ステップ: 事前申請の設定。
事前申請は、今後の出張などの見積経費の事前承認を得るために、支払先が作成できる経費取引です。
事前申請は自分自身で作成して送信するか、非従業員や他の従業員の代わりに送信することができます。
- 次のいずれかのタスクにアクセスします。
- 事前申請の作成
- 非従業員の事前申請の作成
- 従業員の事前申請の作成
"非従業員の事前申請の作成" タスクでは、"外部委員会のメンバー" (ECM) ロールの従業員に対してのみ事前申請を作成できます。 - このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 役職以下の場合に表示されます。- 複数のポジションがある従業員の事前申請ルーティングを有効にした。
- 以下のいずれかのタスクで、"対象"プロンプトから複数のポジションがある従業員を選択した。
- 事前申請の作成
- 従業員の事前申請の作成
会社使用するタスクに応じて、以下のようにします。- "事前申請の作成"タスク: 自分の会社が自動的に表示されますが、アクセス権のある任意の会社を選択できます。
- "非従業員の事前申請の作成" タスク: 経費を報告する予定の会社を選択します。
- "従業員の事前申請の作成" タスク: 自分と従業員の両方がアクセスできる会社を選択します。
事前申請を送信したり、後で使用するために保存したりする場合、会社を変更することはできません。開始日経費が発生すると予想される日付を選択します。事前申請合計見積金額を入力します。見積金額は、後で作成する事前申請行の合計と同じ金額に自動的に訂正されます。例: 事前申請の見積を 100 USD に設定し、その後の事前申請行の合計が 80 USD になった場合、見積が更新されます。払戻しタイプ払戻しタイプを選択します。これは、定義した支払オプションに基づいています。 - (任意)"事前申請行"タブで、事前申請に経費取引を追加します。次を参考にして、タブを完了させます。
オプション 説明 予算日付日付を選択して、事前申請行の合計金額を適用する予算を決定します。以下を設定した場合にのみ、このフィールドが表示されます。- テナントのコミットメント会計
- 実績元帳に表示する予算日付。
仮払金申請指定した経費アイテムの仮払金を申請する場合に選択します。仮払金申請ごとに個別の事前申請行を作成する。参照 ステップ: 仮払金申請の設定。ワークタグワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。"ワークタグの用途の管理"タスクで使用可能なワークタグ タイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグ タイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。経費アイテムの手動上書きを有効にした場合、設定済みの値のリストから選択することで、ワークタグを手動で変更できます。
- 事前申請が承認のために転送され、承認されると経費レポートに含めることができます。
- コミットメント会計を有効にすると、残額がゼロになるまで、承認済みの事前申請を複数の経費レポートにリンク付けできます。 会計処理上、事前申請によって会計入力は生成されず、支払は行われません。
"My 事前申請
" レポートにアクセスして、事前申請を表示できます。