ステップ: 経費管理の設定
- 設定の考慮事項: 経費管理をレビューします。
- 経費管理サブスクリプションを購入する。
以下を設定します。
- 経費用クレジット カードステップ: 経費用クレジット カードの設定を参照してください。
- クレジット カードおよびクレジットカード取引のインテグレーション。ステップ: クレジット カードおよび取引用のインテグレーションの設定を参照してください。
- 領収書スキャンステップ: 経費の受領書スキャンの設定を参照してください。
以下の機能を有効にします。
- クレジットカード取引の利用先カテゴリ コード マッピング。利用先カテゴリ コードの経費アイテムへのマッピングを参照してください。
- 法人カード機能による支払。
- 領収書に対する経費アイテムのデフォルト設定。
- クレジットカード取引の経費アイテムのデフォルト設定。
- 経費ハブステップ: 経費ハブの設定を参照してください。
"Common Financial Management"業務分野の以下のドメイン:
- Process: Credit Card
- Worker Data: Credit Card Transactions
"System" 業務分野の以下のドメイン:
- Security Configuration
- Set Up: System
- "Expenses" 業務業務分野の "Process: ExpenseReports"ドメインの"Process: Expense Report - Reporting" サブドメイン
- "Integration"業務分野の"Expensesサードパーティ設定" ドメイン
経費管理:
- 経費レポートを自動的に作成し、領収書とクレジットカード取引を照合します。
- 出張時に関連する経費を自動的にグループ化します。
- リアルタイムのクレジットカードデータから支出に関するインサイトを得ることができます。
- 社員が法人カードを使用するとすぐにインスタント モバイル通知を送信して、社員が自分のレポートを利用できるようにします。
- 経費管理へのセキュリティ アクセス権を設定します。ステップ: 経費管理のセキュリティの設定を参照してください。
- リアルタイムの取引データを受信するために法人カードのデータ フィードを設定ステップ: リアルタイムのクレジット カード承認の設定を参照してください。
- 優先リンクが表示されるようにWorkday を設定します。
Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。
- クレジット カード取引のロード時、またはユーザーが最初の受領をアップロードするときに、経費レポートを自動的に作成します。
- 支払先のバックログにすでに含まれているクレジットカード取引とクイック経費に対応するため、経費レポート行を自動的に作成します。
- アップロードされた領収書を今後のクレジットカード取引に自動的に対応付けし、データを単一の経費レポート行に統合します。
- "経費ハブ" に"経費アクティビティ"セクションが表示Workdayれ、"マッチングのレビュー"、"情報が必要"、"送信可能"などのステータスで必須アクションが示されます。
- ユーザーが法人クレジットカードを使用して航空運賃を予約した場合、"最近の移動" の下に移動カードを表示して、移動経費を要約します。