ステップ: 経費用クレジット カードの設定
以下が可能です。
- 法人クレジット カードの請求先アカウントを作成する。
- Workday がサポートするクレジット カード形式の取引ファイルをロードするインテグレーション システムを実装する。
- 従業員の法人クレジット カード情報を作成または更新します。
- クレジット カード関連ドメインのセキュリティ強化を設定して、セキュリティ権限のあるユーザーのみが法人クレジット カードの請求先アカウント、クレジット カード、ファイルに関連するデータにアクセスできるようにします。
- カード発行元の MIS コードまたは MCC コードを経費アイテムにマッピングして、従業員が経費レポートを作成する際に、その値が経費アイテムに自動的に入力されるようにします。
- 通貨換算レートを設定し、1 つ以上の通貨ペアに対してクロスレートを定義します。通貨換算レートの日付には、ロードする最早取引日より前の日付の過去のレートを含める必要があります。
- (任意) 負債勘定を未払のクレジット カード勘定計上タイプに関連付けます。以下の場合、このステップを実行します。
- 法人カード請求先アカウントの法人または共有支払義務者を選択した場合。
- Workday ファイナンシャル マネジメント (財務管理) を使用して仕訳を生成する場合。
"デフォルトの勘定科目"の中から選択します。以下を参照してください。 勘定計上ルールの設定。 - カードの発行元からクレジット カード取引およびカード保持者の一覧ファイルを Workday にロードします。ステップ: クレジット カードおよび取引用のインテグレーションの設定を参照してください。
- カードの発行元または銀行に、Workday がサポートする形式で取引ファイルを提供するようリクエストします。取引ファイルのカード保持者 ID に基づいて、クレジット カード取引と経費支払先が照合されます。
- (任意) Visa または Mastercard のインバウンド インテグレーションを設定して、送金データを生成します。
- インテグレーションを開始して、そのステータスを表示します。
従業員は経費レポートを作成し、クレジット カード取引を含めることができます。従業員が自分の経費レポートを作成する場合は、使用可能なクレジット カード取引がすべて表示されます。従業員がクレジット カード取引を経費レポートに手動で入力できるように、法人カード請求先定義を設定できます。
個人義務クレジット カードの場合、取引は払戻し可能です。会社は、法人カードの請求先アカウントで発生した取引に対して法的責任を負いません。
法人義務クレジット カードの場合、会社が法的責任を負うため、取引は払戻し不能です。取引の支払は、カードの発行元に直接行われます。