支出取引の予算チェック結果のレビュー
支出取引で失敗した予算チェックの結果をレビューし、処理方法を決定します。選択肢は、予算管理を以下のいずれに設定したかによって決まります。
- 予算チェックに失敗した場合に警告する。
- 予算を管理し、取引の予算がパスするまでその取引が承認されないようにする。
My タスクには予算チェックに失敗した取引行のみが表示され、予算チェック ルールの "
パス
" または " スキップ"
に該当する取引行は表示されません。My タスクにある取引は、複数の会社およびプラン構造にわたる予算の対象とすることができます。パスしなかった取引の予算がすべて表示されます。
調達、経費レポート、または事前申請のビジネス プロセスにおける "予算のチェック (財務)" ステップでは、以下の方法で調達と事前申請の取引に対する予算チェックが実行されます。
- 取引のコミットメント会計を計算する。
- 計上取消済みのコミットメントを、取引の対象となるさまざまな予算と比較する。調達取引の場合、このサブプロセスでは計上取消済みのオブリゲーションも比較されます。
- 取引に対する予算が不足している。
- 仕訳エラーがある (未オープンの元帳期間に会計を計上するなど)。
- "My タスク" にアクセスして予算チェックをレビューします。
- 次を参考にして、"My タスク" で予算チェックをレビューします。
オプション 説明 上書きをリクエスト失敗した予算チェックを上書きするリクエストが、認可済承認者に送信されます。認可済承認者が上書きを許可すると、後続のすべての承認者に対して、取引の予算チェック ステータスの横に "上書き許可" ステータスが表示されます。上書きが承認されると、取引は親ビジネス プロセス内の次のステップに進みます。管理期間予算管理の対象となる期間。予算入力期間によって異なる場合があります。例: 予算金額を月別に入力し、四半期または予算期間にわたって予算金額全体をグループ化して管理することもできます。1 つの取引が、複数の予算 (さまざまな管理期間を有する可能性がある) に影響を与える場合があります。予算チェック オプション取引が予算チェックに失敗する原因となった予算チェック オプション。- 警告: 例外を解決するための是正措置をとらなくても、取引の承認を続行できるようにします。
- 管理: 取引が予算チェックにパスできるように取引または予算を修正するまでは、取引を承認できないようにします。
プラン開始から現在まで累積管理期間を使用するように予算チェック オプションを設定した場合、現在の管理期間とそれ以前の管理期間に基づいて予算金額が決まります。表示クリックすると、予算ごとに"予算チェックの例外"レポートが表示されます。このレポートには、取引が予算に与える影響と、どれだけ予算を超過するかが表示されます。"現行取引"の値にドリルダウンして、例外の原因を特定できます。会社階層のあるプランまたはプラン階層のグローバル検索からレポートにアクセスする場合は、"取引"プロンプトに完全な取引 ID を手動で入力して、取引を選択する必要があります。取引このタブをクリックすると、この予算チェックに失敗した取引が表示されます。ここから取引にドリルダウンして、各行に関連付けられている金額とワークタグを確認できます。取引の"予算チェック ステータス"も表示されます。 - 取引仕訳を表示する権限がある場合は、取引の関連アクション メニューから を選択して、会計処理の詳細にアクセスします。
- 次を参考にして、取引の会計処理の詳細をレビューします。
オプション 説明 自動生成仕訳の情報"会計処理日"(取引の会計入力を計上する仕訳期間を決める) および"元帳"(コミットメント、オブリゲーション、または実績) をレビューします。Journal Lines影響を受ける勘定科目、借方および貸方、ワークタグをレビューします。予算日付も表示され、この取引の対象となる予算額と管理期間を決めるために使用できます。 - 取引が予算チェックに失敗した理由に関する情報を確認したら、以下のいずれかのアクションを実行します。
- 予算を修正する。
- 予算日付で予算チェックを行う場合は、取引のすべてまたは一部が別の管理期間に当たるように、その取引の予算日付を変更する。
- 仕訳エラーを修正する。
- 取引を申請者に差し戻して修正してもらう。例: 申請が多すぎたため、取引を申請者に差し戻します。
- 申請を却下する。
- 取引の承認をとりあえず続行する。予算チェックに失敗しても続行できるのは、予算チェックを "警告" に設定している場合のみです。
例: グループ内で複数の発注書を送信し、そのうちの 1 つの発注書でのみ予算が不足している場合、そのグループには "失敗 (予算不足)" の予算チェック ステータスが表示されます。グループ内の 3 つの発注書すべてが処理待ちのステータスになっています。これらの発注書をキャンセルし、必要に応じて訂正したら、2 つの個別の取引で再発行します。 - "My タスク" に戻って予算チェックをレビューし、"送信"をクリックして取引の予算チェックを再実行します。
取引が予算をパスすると、調達と経費レポートのビジネス プロセスが完了し、承認済み取引の会計処理が次のように計上されます。
- 調達取引の場合、コミットメント元帳、オブリゲーション元帳、または実績元帳に会計処理が計上される。
- 経費レポートと事前申請の場合、コミットメント元帳と実績元帳に会計処理が計上される。
- すべての取引で取引からの予算引当を可能にするために、最初の予算チェックにパスした後、該当する元帳内で引当計上ステータスの仕訳に会計処理が計上される。プランで"予約済の仕訳行を含める"をオンにした場合にのみ、この方法で会計処理が計上されます。