プロセス: 発注から現金化への期間締め
Period Close Product Flow をレビューして、期間締めのプロセスを理解します。
このトピックでは、期末締め処理を円滑に行うために検討できるガイドラインと、支払の受領、請求の完了、商品とサービスの会計処理に関連するオープン ドキュメントの処理方法を説明します。
発注から現金化までのチェックリストは、異なるタスクで構成されている場合があります。 次のガイドラインを期間締めアクティビティの例として検討してください。このトピックに関連するユース ケースは次を参照してください: ユース ケース: 発注から現金化までの期間締め ユース ケース ライブラリ内の
- 未預入の支払に対する預入を作成する。未預入の顧客支払を検索できます。
- "顧客支払の検索"レポートにアクセスします。セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Invoice Payment"。
- "支払日 ≦" の場合、締め処理する期間の期間終了日を選択してください。
- "預入済の支払を含める"をオフにして、まだ預入していない支払のみを表示します。
- 未預入の支払ごとに預入を作成するには、各支払の関連アクションから、を選択します。また、支払の関連アクションを使用して、を選択すると、未消込の支払に対して支払を消込することもできます。
- 預入を作成するか、支払を消込する支払を選択し、"送信"を選択して承認プロセスを開始します。
- 未消込の支払を消込する。以下を検索して、預入された未消込の支払を検索します。
- "顧客支払の検索"レポートにアクセスします。セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Invoice Payment"。
- "支払日 ≦" の場合、締め処理する期間の期間終了日を選択してください。
- "Application Status"には、"未消込"を選択します。
- 預入した支払を表示するには、"預入済の支払を含める"をオンにします。
- 未消込の支払を消込するには、各支払の関連アクションから を選択します。
- 支払を消込する請求書を選択し、"送信"を選択して承認プロセスを開始します。
- 期間の請求を完了してください。
- "会社の顧客請求書の検索" レポートにアクセスします。セキュリティ:"Customer Accounts" 業務分野の "Reports:Customer Accounts"
- "請求書のステータス"には、以下を選択します。
- ドラフト
- 未完了
- 進行中
- "請求書日付 ≦"の場合、締め処理する期間の期間終了日を選択します。
- "OK"をクリックします。
完了可能な請求書がすべて表示されます。 - 完了させる各請求書の関連アクションから、 を選択し、以下の請求書の承認プロセスを開始します。
- ドラフト
- 未完了
- (任意) 請求可能な取引の顧客請求書を作成します。会社でプロジェクト請求および使用ベースの取引を使用している場合は、"請求可能取引の顧客請求書の作成"タスクにアクセスして期間終了用の請求書を作成します。セキュリティ:
- "Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoicing"
- "Customer Contracts" および "Project Billing" 業務分野の"Process: Billing Invoice"
- "取引日 ≦"には、締め処理する期間の期間終了日を選択してください。
- "OK"をクリックします。
- "作成される請求書"グリッドで取引をレビューし、請求書を作成する特定の取引を選択します。
- "OK"をクリックして承認プロセスを開始します。
- (任意) 分割支払請求の顧客請求書を作成します。 会社で顧客契約と請求スケジュールを使用している場合は、"分割支払請求の顧客請求書の作成" にアクセスして期間終了時の請求書を作成します。セキュリティ:
- "Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoicing"
- "Customer Contracts" および "Project Billing" 業務分野の"Process: Billing Invoice"
- "会社"には、「会社」と入力します。
- "請求書日付 ≦"の場合、締め処理する期間の期間終了日を選択します。
- "OK"をクリックします。
- "分割支払請求" グリッドで、請求する分割支払請求を選択します。
- "OK"をクリックして承認プロセスを開始します。
- (任意) 請求可能取引の収益の分割計上を作成します。会社で顧客契約を使用しており、収益を認識したい場合は、"請求可能収益の分割計上の作成"タスクにアクセスします。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Revenue Schedule - Core" ドメイン
- "会社"には、会社の名前を選択してください。
- 取引タイプ ""について、以下のいずれかの取引タイプを選択します。
- プロジェクトの時間および経費
- 固定料金プロジェクト
- 受注納品
- 使用ベース
- "取引日 ≦"については、締め処理する期間の期間終了日を選択してください。
- "OK"をクリックします。
- 分割支払を作成する行をレビューして選択します。
- "収益の分割計上の作成" または "更新"をクリックして、請求可能な取引の分割計上を作成します。次を参照してください。
- (任意) 完了率ベースのスケジュールに対する収益の分割計上を作成します。会社の収益スケジュールの完了率を使用しており、プロジェクトの進捗状況に応じて収益を認識したい場合は、"収益の完了率のレビュー"タスクにアクセスします。
- "会社"または"プロジェクト/プロジェクト階層"の場合、条件を選択してください。
- "取引の終了日"には、クローズする期間の終了日を選択してください。
- "完了率ステータス"には、"承認済"を選択します。
- "完了率計算の基準"には、"時間数"または"コスト"を選択します。
- "OK"をクリックします。
- 分割支払を作成する行をレビューして選択します。
- "請求可能取引の収益の分割計上の作成"をクリックして、"取引タイプ" が"固定料金プロジェクト"の分割計上を作成してください。
表示 収益認識の完了率計算のレビュー。 - 収益を認識する会計処理を作成します。分割計上の作成後、会計情報を生成して収益を認識する。
- "収益認識の会計処理の作成"タスクにアクセスします。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の"Revenue Recognition Installment Event"。
- "会社"には、会社の名前を選択してください。
- "会計日 ≦"には、締め処理する期間の期間終了日を選択してください。
- "OK"をクリックします。
- 収益認識の会計処理を生成する分割計上を選択し、"OK"をクリックします。
- "OK"をクリックしてプロセスを開始します。
- "リフレッシュ"をクリックしてプロセスを完了してください。
- 分割計上の関連アクション メニューから を表示します。
- "繰延収益"および"未請求債権" 勘定科目の借方または貸方を使用して、期末会計処理が管理されるように設定します。
- 配分増および配分減の調整の仕訳を作成します。Workday を設定して、多要素配分の期末会計処理を管理します。 配分増/配分減の調整仕訳を作成して、繰延および未収の収益残高を再分類できます。
- "配分増/配分減の調整の仕訳の作成"タスクにアクセスします。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野で、"配分増/配分減の仕訳イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- "会社"には、契約の "ヘッダー" の会社を選択します。
- "年"には、契約終了日の金額と自動生成仕訳の計上年を選択します。
- "期間"について、契約終了日の金額と自動生成仕訳の計上期間を選択してください。
- "OK"をクリックします。
- 仕訳行をレビューし、"OK"をクリックして配分増/配分減の調整仕訳を作成します。繰延収益を振り替えるために、契約行間で必要な仕訳入力が自動的に計算され、計上されます。配分増と配分減および為替の調整を参照してください。
- 為替調整仕訳を作成します。タイミングと換算レートが原因で請求と収益認識が一致しない場合は、為替調整仕訳を作成して差額を計算できます。 為替差損益を反映するために必要な仕訳入力が自動的に計算され、計上されるようになります。
- "顧客契約の為替調整の仕訳の作成"タスクにアクセスします。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野で、"配分増/配分減の仕訳イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- "会社"には、契約の "ヘッダー" の会社を選択します。
- "年"には、契約終了日の金額と自動生成仕訳の計上年を選択します。
- "期間"について、契約終了日の金額と自動生成仕訳の計上期間を選択してください。
- 為替調整ルール ""について、実現為替差損益の貸方または借方に使用するワークタグおよび勘定科目を指定する通貨調整ルールを選択してください。
- "OK"をクリックします。
- 契約行をレビューし、OKをクリックして契約行についてカスタマー契約の為替調整仕訳を作成してください。為替差損益を繰り越すために必要な仕訳入力が自動的に計算され、計上されます。配分増と配分減および為替の調整を参照してください。
- 顧客アカウントのアクティビティ グループをクローズします。詳細については、次を参照してください: 概念: 元帳の締め処理アクティビティ グループ。
- 売掛金を元帳と照合調整します。以下の Workday 提供のレポートまたは作成したカスタム レポートの 1 つまたはすべてを使用して、売掛金を元帳残高と照合調整します。
- 売掛金とカスタマー残高の照合調整。このレポートを使用して、売掛金勘定科目と顧客勘定の業務処理残高の差額を表示します。セキュリティ:"Financial Accounting" 業務分野の "Reports:Financial Accounting"
- 売掛金と顧客残高の照合調整の例外サマリこのレポートを使用して、未完了アイテム、タイミングの違い、勘定科目を管理するために計上された会計仕訳によって生じる、売掛金例外 (サマリ) を表示します。セキュリティ:"Financial Accounting" 業務分野の "Reports:Financial Accounting"