現金と銀行口座の照合調整の当初残高の作成
年度末残高を繰り越します。
セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance" ドメイン。
照合調整を開始する期間の当初業務現金残高を作成できます。例: 特定の月から現金業務トランザクションの照合調整を開始する場合は、
"期間"
プロンプトで月と年を選択します。照合調整レポートを実行する前に、当初残高を作成します。作成しなかった場合、照合調整レポートにデータが表示されません。
通常、当初残高を作成するのは一度ですが、必要に応じて再作成することもできます。
当初残高を再作成すると、それまでに作成された開始時の業務現金残高はすべて削除されます。
"年度末残高の繰越
" タスクを使用して作成した元帳期首残高は削除されないことに注意してください。- "現金と銀行口座の照合調整の当初残高の生成"タスクにアクセスします。
- "実行頻度"を選択します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 会社会社または会社階層を選択します。期間オープンでも締め処理済でも構いません。選択した期間の当初業務現金残高が作成されます。 - プロセスが完了していることを確認します。
- "現金と銀行口座の照合調整の当初残高 - 複合"レポートにアクセスして、当初残高を確認およびレビューします。
- (任意)
- 当初残高を編集するには、"Find Cash to Bank Reconciliation Activity Initial Balances"レポートにアクセスします。"照合調整アクティビティ" の関連アクションから、 を選択します。
- 当初残高を削除するには、"Find Cash to Bank Reconciliation Activity Initial Balances"レポートにアクセスします。"照合調整アクティビティ" の関連アクションから、 を選択します。Workday は特定の当初残高のみを削除します。当初残高を再作成するには、"現金と銀行口座の照合調整の当初残高の生成"タスクを再実行する必要があります。タスクによって、以前に作成されたすべての当初残高が再作成され、選択した期間に関係なく、すべての当初残高と期首残高が削除されます。
Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。
- 財務アクティビティの開始から現金業務トランザクション用に計上されたすべての仕訳を取得し、当初残高を作成する。
- 当初残高の日付より後に計上したすべての現金業務トランザクションの仕訳を取得し、それらの照合調整アクティビティを作成する。